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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST粤泰(600393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,542.43 | 28,887.78 | 12,503.47 | 61,829.59 | 54,003.19 |
收到的税费返还 | 9.66 | 733.37 | 5.80 | 2,006.68 | 1,999.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,693.60 | 7,030.18 | 6,359.17 | 46,518.69 | 54,253.57 |
经营活动现金流入小计 | 49,245.69 | 36,651.33 | 18,868.44 | 110,354.96 | 110,256.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,354.69 | 13,465.46 | 5,817.19 | 33,100.32 | 30,431.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,027.55 | 3,757.87 | 1,542.94 | 8,566.56 | 6,837.27 |
支付的各项税费 | 2,638.83 | 2,523.11 | 1,311.79 | 5,140.34 | 4,216.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,029.24 | 6,839.09 | 8,875.86 | 53,177.67 | 59,683.54 |
经营活动现金流出小计 | 53,050.30 | 26,585.53 | 17,547.78 | 99,984.88 | 101,169.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,804.60 | 10,065.81 | 1,320.66 | 10,370.08 | 9,087.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,240.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.21 | 0.02 | 9.09 | 9.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,422.01 | 3,372.01 | 3,372.01 | 3,955.71 | 12,097.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,434.37 | 3,372.22 | 3,372.03 | 6,204.86 | 12,106.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | 28.27 | 28.27 | 41.76 | 0.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.92 | 28.27 | 28.27 | 41.76 | 0.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,432.45 | 3,343.95 | 3,343.77 | 6,163.10 | 12,106.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,691.43 | 273.20 | 103.76 | 980.00 | 980.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,691.43 | 273.20 | 103.76 | 980.00 | 980.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,737.51 | 8,097.12 | 5,142.72 | 2,715.84 | 11,688.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,738.10 | 5,569.39 | 588.16 | 27,943.58 | 20,119.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,475.61 | 13,666.50 | 5,730.88 | 30,659.42 | 31,807.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,784.18 | -13,393.30 | -5,627.12 | -29,679.42 | -30,827.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | -0.38 | -1.00 | 0.56 | 1.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156.01 | 16.07 | -963.69 | -13,145.68 | -9,632.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,170.83 | 1,170.83 | 1,170.83 | 14,316.51 | 14,316.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014.82 | 1,186.91 | 207.14 | 1,170.83 | 4,683.67 |
附注 | |||||
净利润 | -267,510.12 | -250,497.89 | -- | -144,267.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 111,182.37 | 114,615.72 | -- | 37,516.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,956.75 | 1,011.11 | -- | 664.24 | -- |
无形资产摊销 | 2.63 | 2.24 | -- | 28.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 145.71 | 95.49 | -- | 195.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.59 | -0.21 | -- | -125.54 | -- |
固定资产报废损失 | 0.97 | -- | -- | 6.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 122,383.05 | 106,250.34 | -- | 34,101.89 | -- |
投资损失 | -8,086.88 | 68.67 | -- | -10,076.21 | -- |
递延所得税资产减少 | 17,793.79 | 12,846.18 | -- | 6,793.38 | -- |
递延所得税负债增加 | 786.38 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 15,182.71 | 107,913.44 | -- | 90,694.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | 9,595.50 | 9,606.09 | -- | 5,010.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,801.02 | -102,150.61 | -- | -13,901.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,804.60 | 10,065.81 | -- | 10,370.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,014.82 | 1,186.91 | -- | 1,170.83 | -- |
现金的期初余额 | 1,170.83 | 1,170.83 | -- | 14,316.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -156.01 | 16.07 | -- | -13,145.68 | -- |
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