ST粤泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST粤泰(600393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,489.53158,210.67114,167.5770,819.42302,210.90
收到的税费返还0.55--138.03----
收到的其他与经营活动有关的现金7,133.9524,597.3816,292.7111,621.0445,485.90
经营活动现金流入小计44,624.03182,808.05130,598.3182,440.45347,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金18,425.1390,449.4272,034.3846,373.5351,886.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,594.9112,236.208,871.926,040.482,799.77
支付的各项税费2,863.8714,388.637,137.723,146.5715,012.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,455.6238,485.9940,538.7521,318.9636,255.19
经营活动现金流出小计37,339.52155,560.23128,582.7676,879.54105,953.31
经营活动产生的现金流量净额7,284.5127,247.822,015.555,560.91241,743.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,165.376,165.375,560.51
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2010,941.293,134.787.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44.655,908.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,163.117,737.206,627.18--
投资活动现金流入小计47.8524,012.9017,037.3512,800.145,560.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.39446.5926.636.91--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,990.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--35.1275.1575.15--
投资活动现金流出小计5,999.39481.72101.7882.06--
投资活动产生的现金流量净额-5,951.5523,531.1816,935.5712,718.085,560.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金--3,233.823,630.523,654.662,802.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,972.61500.3328.43--5,973.76
筹资活动现金流入小计6,972.614,224.153,658.953,654.668,775.96
偿还债务支付的现金6,124.7416,830.6812,753.989,529.934,671.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,442.5821,521.986,189.103,662.187,176.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00315.56231.41210.17234,276.74
筹资活动现金流出小计8,567.3338,668.2319,174.4813,402.27246,125.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,594.71-34,444.08-15,515.53-9,747.62-237,349.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33-104.5615.0119.743.25
五、现金及现金等价物净增加额-261.4316,230.373,450.598,551.129,958.09
加:期初现金及现金等价物余额40,493.5524,263.1924,263.1924,263.1926,332.51
六、期末现金及现金等价物余额40,232.1240,493.5527,713.7832,814.3036,290.60
附注
净利润---106,153.92--18,245.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,085.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,937.87--2,053.40--
无形资产摊销--89.62--45.33--
长期待摊费用摊销--1,440.10--5,532.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,570.44---5.89--
固定资产报废损失--148.62--190.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,703.76--12,118.83--
投资损失---9,445.91---9,297.61--
递延所得税资产减少---7,355.78---1,064.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--183,072.84--193,911.77--
经营性应收项目的减少---68,551.79--48,181.74--
经营性应付项目的增加---61,716.04---263,144.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,247.82--5,560.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,493.55--32,814.30--
现金的期初余额--24,263.19--24,263.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,230.37--8,551.12--
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