宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,438.37779,239.06541,459.49272,440.09104,859.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,901.4837,872.0214,200.2412,599.654,450.38
经营活动现金流入小计263,339.84817,111.09555,659.73285,039.74109,309.88
购买商品、接受劳务支付的现金75,117.45165,419.10145,858.4193,453.1255,265.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,969.36104,913.6060,609.3241,432.9721,401.61
支付的各项税费29,770.48167,149.3376,357.5934,823.1414,078.74
支付的其他与经营活动有关的现金31,689.0965,888.9034,436.6025,797.597,298.69
经营活动现金流出小计159,546.38503,370.94317,261.92195,506.8398,044.46
经营活动产生的现金流量净额103,793.46313,740.15238,397.8189,532.9211,265.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,461.26485,061.45377,260.07211,338.9996,768.17
取得投资收益所收到的现金420.0042,244.6818,372.6317,113.16171.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6758.661.991.790.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计228,883.93527,364.79395,634.69228,453.9396,939.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,206.24424,549.63371,082.17234,336.0198,671.48
投资所支付的现金291,761.86672,801.94495,390.53323,237.57105,197.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计413,968.101,097,351.57866,472.70557,573.57203,868.80
投资活动产生的现金流量净额-185,084.18-569,986.78-470,838.01-329,119.64-106,929.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--64,711.0028,971.0028,971.007,282.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--64,711.0028,971.0028,971.007,282.00
取得借款收到的现金167,738.001,042,000.00690,742.60224,369.0099,269.00
发行债券收到的现金643,000.00----811,000.00236,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--1,907,350.00959,000.00----
筹资活动现金流入小计810,738.003,014,061.001,678,713.601,064,340.00342,551.00
偿还债务支付的现金696,280.422,459,154.001,232,664.64798,306.91242,340.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,421.39306,852.48210,026.9236,650.6614,312.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,543.89------
支付其他与筹资活动有关的现金668.891,650.002,044.641,854.06641.29
筹资活动现金流出小计712,370.702,767,656.481,444,736.19836,811.64257,295.14
筹资活动产生的现金流量净额98,367.30246,404.52233,977.41227,528.3685,255.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,076.59-9,842.101,537.22-12,058.36-10,407.75
加:期初现金及现金等价物余额35,098.9144,941.0144,941.0144,941.0144,941.01
六、期末现金及现金等价物余额52,175.4935,098.9146,478.2332,882.6534,533.26
附注
净利润--251,875.47--48,408.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,638.88--11,525.78--
无形资产摊销--140,865.87--70,054.84--
长期待摊费用摊销--786.94--468.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--501.52------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,354.75---5,046.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,603.44--25,587.64--
投资损失---61,846.00---14,776.20--
递延所得税资产减少---1,757.42--352.25--
递延所得税负债增加--838.69--1,261.53--
存货的减少--1,610.73---4,095.81--
经营性应收项目的减少---59,222.52---17,967.88--
经营性应付项目的增加---23,424.19---24,816.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--348.30---1,424.09--
经营活动产生现金流量净额--313,740.15--89,532.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,098.91--32,882.65--
现金的期初余额--44,941.01--44,941.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,842.10---12,058.36--
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