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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,287,883.67 | 2,499,328.40 | 1,779,297.99 | 891,496.04 | 3,944,546.84 |
收到的税费返还 | 84,341.05 | 29,717.86 | 9,985.74 | 111.74 | 174,418.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,517,957.69 | 1,054,914.07 | 622,888.28 | 372,980.67 | 3,164,406.99 |
经营活动现金流入小计 | 4,890,182.41 | 3,583,960.33 | 2,412,172.02 | 1,264,588.44 | 7,283,372.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,320,733.83 | 1,597,770.43 | 925,507.61 | 541,631.65 | 2,500,415.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,939.26 | 73,317.25 | 45,047.42 | 23,512.28 | 111,984.88 |
支付的各项税费 | 379,871.53 | 276,892.69 | 219,968.89 | 94,294.14 | 690,570.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,513,905.53 | 1,021,589.55 | 872,618.04 | 459,460.10 | 3,538,537.99 |
经营活动现金流出小计 | 4,323,450.16 | 2,969,569.93 | 2,063,141.95 | 1,118,898.18 | 6,841,508.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 566,732.25 | 614,390.40 | 349,030.06 | 145,690.27 | 441,863.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,306.07 | 543.58 | 343.58 | 4,972.76 | 99,403.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,419.11 | 10,019.32 | 9,982.58 | -- | 36,124.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,244.92 | 23.24 | 11.35 | 11.17 | 48,075.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,291.43 | -- | -- | -- | 178,859.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 123,261.53 | 10,586.15 | 10,337.51 | 4,983.93 | 363,463.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,824.49 | 14,528.19 | 6,275.00 | 4,230.42 | 58,068.04 |
投资所支付的现金 | 24,920.00 | 53,200.00 | 35,200.00 | 35,100.00 | 191,747.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 24,877.14 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51,341.71 |
投资活动现金流出小计 | 54,744.49 | 67,728.19 | 41,475.00 | 39,330.42 | 326,034.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,517.03 | -57,142.04 | -31,137.49 | -34,346.49 | 37,429.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 376,000.00 | 376,000.00 | 200,000.00 | 134,000.00 | 311,212.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 311,212.06 |
取得借款收到的现金 | 1,711,822.52 | 3,018,737.78 | 2,472,767.84 | 1,438,489.72 | 1,733,183.23 |
发行债券收到的现金 | 1,850,869.59 | -- | -- | -- | 2,434,518.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,607.20 | 4,076.50 | 1,676.50 | -- | 15,328.90 |
筹资活动现金流入小计 | 3,945,299.31 | 3,398,814.28 | 2,674,444.34 | 1,572,489.72 | 4,494,242.19 |
偿还债务支付的现金 | 3,536,338.81 | 2,811,418.55 | 2,104,571.84 | 819,293.00 | 5,153,684.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 590,389.07 | 503,476.87 | 336,352.33 | 143,907.25 | 640,499.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,525.72 | 11,418.59 | 5,818.59 | -- | 33,865.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,121.79 | 315,702.13 | 313,606.02 | 306,410.30 | 218,178.17 |
筹资活动现金流出小计 | 4,452,849.67 | 3,630,597.54 | 2,754,530.19 | 1,269,610.56 | 6,012,361.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -507,550.35 | -231,783.26 | -80,085.86 | 302,879.16 | -1,518,119.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.51 | 185.23 | 179.55 | -109.35 | 497.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 127,781.44 | 325,650.33 | 237,986.27 | 414,113.60 | -1,038,329.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,018,663.25 | 2,018,663.25 | 2,018,663.25 | 2,018,742.01 | 3,056,992.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,146,444.70 | 2,344,313.59 | 2,256,649.52 | 2,432,855.60 | 2,018,663.25 |
附注 | |||||
净利润 | -593,838.97 | -- | -153,456.05 | -- | 91,898.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 170,498.34 | -- | -- | -- | 5,009.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,506.41 | -- | 15,510.90 | -- | 24,490.47 |
无形资产摊销 | 263.14 | -- | 136.40 | -- | 324.44 |
长期待摊费用摊销 | 12,256.26 | -- | 4,556.37 | -- | 14,759.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,254.73 | -- | -4.54 | -- | -26,838.51 |
固定资产报废损失 | 32.81 | -- | -3.89 | -- | 64.94 |
公允价值变动损失 | 71,534.61 | -- | 50,076.35 | -- | 54,190.77 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 374,104.24 | -- | 184,907.17 | -- | 327,550.75 |
投资损失 | 45,318.02 | -- | 7,325.41 | -- | -90,032.17 |
递延所得税资产减少 | 56,374.16 | -- | 2,833.16 | -- | 34,170.85 |
递延所得税负债增加 | -32,681.01 | -- | -12,076.67 | -- | 358.58 |
存货的减少 | 2,219,338.75 | -- | 891,509.48 | -- | 1,387,754.23 |
经营性应收项目的减少 | -98,593.32 | -- | 1,095,732.37 | -- | 234,746.03 |
经营性应付项目的增加 | -1,789,337.32 | -- | -1,767,992.64 | -- | -1,675,532.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -136.89 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 566,732.25 | -- | 349,030.06 | -- | 441,863.68 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,146,444.70 | -- | 2,256,649.52 | -- | 2,018,663.25 |
现金的期初余额 | 2,018,663.25 | -- | 2,018,663.25 | -- | 3,056,992.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 127,781.44 | -- | 237,986.27 | -- | -1,038,329.44 |
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