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首开股份(600376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,408.01 | 2,394,251.15 | 1,306,326.72 | 726,433.00 | 373,004.52 |
收到的税费返还 | 6,032.79 | 57,970.93 | 32,422.43 | 20,769.96 | 5,370.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 370,445.78 | 1,559,852.19 | 743,155.20 | 586,477.53 | 455,716.05 |
经营活动现金流入小计 | 919,886.59 | 4,012,074.27 | 2,081,904.34 | 1,333,680.49 | 834,090.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,904.46 | 1,218,779.10 | 919,307.39 | 603,995.67 | 372,508.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,738.55 | 99,392.67 | 66,977.58 | 45,069.68 | 23,167.91 |
支付的各项税费 | 60,290.88 | 364,552.75 | 289,532.65 | 252,481.54 | 169,850.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,561.42 | 1,591,163.36 | 1,053,245.32 | 880,691.98 | 553,562.77 |
经营活动现金流出小计 | 457,495.31 | 3,273,887.87 | 2,329,062.94 | 1,782,238.87 | 1,119,090.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,391.28 | 738,186.39 | -247,158.60 | -448,558.38 | -284,999.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,579.53 | 34,620.93 | 37,534.01 | 12,328.79 | 12,228.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 131.20 | 12,653.91 | 1,425.89 | 905.10 | 762.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 16.40 | 8.70 | 6.56 | 2.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45,232.98 | 45,232.98 | 21,157.53 | 21,157.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,750.95 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,462.16 | 92,524.22 | 84,201.59 | 34,397.98 | 34,151.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,970.82 | 19,092.95 | 13,426.66 | 10,657.47 | 5,980.55 |
投资所支付的现金 | 4,600.00 | 39,154.97 | 55,941.06 | 55,941.06 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 78,589.55 | 78,589.52 | 78,589.52 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,962.12 | 5,962.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,570.82 | 136,837.47 | 153,919.36 | 151,150.17 | 9,980.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,108.66 | -44,313.24 | -69,717.77 | -116,752.19 | 24,170.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 433,923.60 | 406,440.15 | 406,440.15 | 111,902.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 433,923.60 | 406,440.15 | 406,440.15 | 111,902.53 |
取得借款收到的现金 | 600,831.33 | 2,538,672.69 | 2,402,555.74 | 2,009,005.38 | 1,419,018.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.14 | 10,528.89 | 10,234.39 | 7,618.11 | 4,868.86 |
筹资活动现金流入小计 | 603,144.46 | 2,983,125.18 | 2,819,230.28 | 2,423,063.64 | 1,535,790.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,127,257.57 | 3,512,015.81 | 2,935,909.64 | 2,327,060.72 | 1,408,970.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,168.02 | 470,432.39 | 379,629.69 | 277,469.89 | 154,854.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,860.00 | 4,686.33 | 6,671.56 | 4,946.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.85 | 20,472.40 | 14,983.61 | 2,833.65 | 3,064.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287,459.44 | 4,002,920.59 | 3,330,522.94 | 2,607,364.26 | 1,566,889.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -684,314.97 | -1,019,795.41 | -511,292.66 | -184,300.62 | -31,098.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | 80.22 | -27.87 | 39.84 | 2.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,031.92 | -325,842.04 | -828,196.89 | -749,571.35 | -291,925.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,820,602.65 | 2,146,444.70 | 2,146,444.70 | 2,146,444.70 | 2,146,444.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,596,570.73 | 1,820,602.65 | 1,318,247.80 | 1,396,873.35 | 1,854,519.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -941,934.87 | -- | -217,394.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 308,380.94 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,538.65 | -- | 19,091.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176.62 | -- | 124.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,756.68 | -- | 5,695.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.67 | -- | 1.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155.31 | -- | 1.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 83,741.21 | -- | 15,604.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 358,829.95 | -- | 171,957.95 | -- |
投资损失 | -- | 40,259.91 | -- | -22,027.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29,807.45 | -- | 2,407.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,726.42 | -- | 3,606.01 | -- |
存货的减少 | -- | 1,676,779.43 | -- | 527,068.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 483,489.69 | -- | 1,280,346.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,420,105.26 | -- | -2,262,468.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 738,186.39 | -- | -448,558.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,820,602.65 | -- | 1,396,873.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,146,444.70 | -- | 2,146,444.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -325,842.04 | -- | -749,571.35 | -- |
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