首开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
首开股份(600376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,408.012,394,251.151,306,326.72726,433.00373,004.52
收到的税费返还6,032.7957,970.9332,422.4320,769.965,370.01
收到的其他与经营活动有关的现金370,445.781,559,852.19743,155.20586,477.53455,716.05
经营活动现金流入小计919,886.594,012,074.272,081,904.341,333,680.49834,090.59
购买商品、接受劳务支付的现金217,904.461,218,779.10919,307.39603,995.67372,508.88
支付给职工以及为职工支付的现金20,738.5599,392.6766,977.5845,069.6823,167.91
支付的各项税费60,290.88364,552.75289,532.65252,481.54169,850.56
支付的其他与经营活动有关的现金158,561.421,591,163.361,053,245.32880,691.98553,562.77
经营活动现金流出小计457,495.313,273,887.872,329,062.941,782,238.871,119,090.12
经营活动产生的现金流量净额462,391.28738,186.39-247,158.60-448,558.38-284,999.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,579.5334,620.9337,534.0112,328.7912,228.79
取得投资收益所收到的现金131.2012,653.911,425.89905.10762.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4916.408.706.562.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45,232.9845,232.9821,157.5321,157.53
收到的其他与投资活动有关的现金4,750.95--------
投资活动现金流入小计9,462.1692,524.2284,201.5934,397.9834,151.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,970.8219,092.9513,426.6610,657.475,980.55
投资所支付的现金4,600.0039,154.9755,941.0655,941.064,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--78,589.5578,589.5278,589.52--
支付的其他与投资活动有关的现金----5,962.125,962.12--
投资活动现金流出小计11,570.82136,837.47153,919.36151,150.179,980.55
投资活动产生的现金流量净额-2,108.66-44,313.24-69,717.77-116,752.1924,170.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--433,923.60406,440.15406,440.15111,902.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--433,923.60406,440.15406,440.15111,902.53
取得借款收到的现金600,831.332,538,672.692,402,555.742,009,005.381,419,018.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,313.1410,528.8910,234.397,618.114,868.86
筹资活动现金流入小计603,144.462,983,125.182,819,230.282,423,063.641,535,790.26
偿还债务支付的现金1,127,257.573,512,015.812,935,909.642,327,060.721,408,970.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,168.02470,432.39379,629.69277,469.89154,854.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,860.004,686.336,671.564,946.60--
支付其他与筹资活动有关的现金1,033.8520,472.4014,983.612,833.653,064.88
筹资活动现金流出小计1,287,459.444,002,920.593,330,522.942,607,364.261,566,889.24
筹资活动产生的现金流量净额-684,314.97-1,019,795.41-511,292.66-184,300.62-31,098.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.4380.22-27.8739.842.04
五、现金及现金等价物净增加额-224,031.92-325,842.04-828,196.89-749,571.35-291,925.49
加:期初现金及现金等价物余额1,820,602.652,146,444.702,146,444.702,146,444.702,146,444.70
六、期末现金及现金等价物余额1,596,570.731,820,602.651,318,247.801,396,873.351,854,519.20
附注
净利润---941,934.87---217,394.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--308,380.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,538.65--19,091.44--
无形资产摊销--176.62--124.01--
长期待摊费用摊销--12,756.68--5,695.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.67--1.62--
固定资产报废损失--155.31--1.44--
公允价值变动损失--83,741.21--15,604.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--358,829.95--171,957.95--
投资损失--40,259.91---22,027.44--
递延所得税资产减少--29,807.45--2,407.83--
递延所得税负债增加--8,726.42--3,606.01--
存货的减少--1,676,779.43--527,068.35--
经营性应收项目的减少--483,489.69--1,280,346.69--
经营性应付项目的增加---1,420,105.26---2,262,468.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--738,186.39---448,558.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,820,602.65--1,396,873.35--
现金的期初余额--2,146,444.70--2,146,444.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---325,842.04---749,571.35--
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