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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,664,505.77 | 1,883,736.89 | 1,370,112.18 | 1,441,896.89 | 1,905,830.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,913.92 | 66,983.67 | 94,839.63 | 93,617.93 | 87,900.51 |
| 应收票据 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 应收账款 | 69,913.92 | 66,983.67 | 94,689.63 | 93,467.93 | 87,900.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45,628.96 | 41,248.39 | 47,537.64 | 42,526.95 | 41,078.89 |
| 其他应收款(合计) | 4,441,077.05 | 4,676,517.16 | 4,841,476.18 | 4,857,547.29 | 4,600,230.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,752.19 | 21,752.19 | 21,752.19 | 21,752.19 | 21,752.19 |
| 其他应收款 | -- | 4,654,764.97 | -- | 4,835,795.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,677,069.94 | 10,927,284.48 | 11,775,008.22 | 12,151,079.60 | 12,510,039.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,482.51 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 547,036.78 | 543,921.56 | 510,050.53 | 499,804.99 | 517,963.42 |
| 流动资产合计 | 17,445,993.22 | 18,144,935.47 | 18,640,855.48 | 19,088,304.77 | 19,663,689.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 222,164.04 | 220,484.04 | 55,084.58 | 184,212.08 | 185,912.08 |
| 长期股权投资 | 2,984,776.67 | 2,991,040.29 | 3,072,163.05 | 3,124,114.22 | 3,191,896.76 |
| 投资性房地产 | 866,894.00 | 878,908.48 | 878,631.95 | 884,739.63 | 891,407.47 |
| 在建工程(合计) | 1,459.64 | 1,459.64 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 239,646.27 | 242,235.15 | 249,038.82 | 252,096.64 | 254,994.03 |
| 固定资产净额 | -- | 242,235.15 | -- | 252,096.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40,133.82 | 42,180.31 | 44,711.59 | 46,859.19 | 48,847.38 |
| 无形资产 | 1,444.40 | 1,462.02 | 1,357.66 | 1,378.01 | 1,417.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 | 1,862.07 |
| 长期待摊费用 | 26,663.70 | 28,950.24 | 32,562.26 | 35,125.03 | 35,701.72 |
| 递延所得税资产 | 213,111.10 | 210,667.42 | 242,858.21 | 238,067.04 | 240,951.68 |
| 其他非流动资产 | 35,934.65 | 29,849.40 | 23,325.91 | 21,237.60 | 19,668.79 |
| 非流动资产合计 | 4,822,386.25 | 4,841,974.49 | 4,863,854.17 | 5,052,450.94 | 5,136,812.08 |
| 资产总计 | 22,268,379.47 | 22,986,909.95 | 23,504,709.64 | 24,140,755.71 | 24,800,501.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,900.00 | 5,900.92 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 769,509.07 | 868,912.64 | 855,079.31 | 903,130.11 | 886,938.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,841.47 | 1,714.11 |
| 应付账款 | 769,509.07 | 868,912.64 | 855,079.31 | 901,288.64 | 885,223.94 |
| 预收款项 | 9,231.54 | 6,832.39 | 6,809.90 | 6,448.38 | 6,216.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,584.31 | 3,669.72 | 3,402.24 | 3,003.24 | 2,899.57 |
| 应交税费 | 85,649.07 | 89,750.82 | 65,091.11 | 51,880.55 | 64,785.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,802,609.92 | 1,851,256.14 | 1,860,030.62 | 1,791,620.62 | 1,992,515.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 254.40 | 254.40 | 254.40 | 254.40 | 254.40 |
| 其他应付款 | -- | 1,851,001.74 | -- | 1,791,366.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,856,971.71 | 1,652,329.67 | 1,395,832.42 | 1,208,106.89 | 1,425,645.20 |
| 其他流动负债 | 574,307.80 | 590,757.54 | 607,485.04 | 603,484.73 | 646,736.21 |
| 流动负债合计 | 8,002,284.72 | 7,851,465.14 | 7,545,572.63 | 7,365,964.86 | 8,027,529.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,094,680.84 | 3,233,618.61 | 3,605,268.58 | 3,865,709.23 | 4,101,701.76 |
| 应付债券 | 5,365,419.09 | 5,896,865.36 | 6,191,573.02 | 6,334,133.25 | 6,233,385.29 |
| 租赁负债 | 39,227.40 | 38,930.16 | 44,191.11 | 45,243.15 | 44,210.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| 长期应付款(合计) | 921,284.41 | 830,978.45 | 481,879.69 | 477,859.56 | 366,652.80 |
| 长期应付款 | -- | 830,978.45 | -- | 477,859.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 277.79 | 277.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,004.15 | 23,007.59 | 17,513.48 | 17,887.18 | 14,272.19 |
| 长期递延收益 | 5,545.86 | 5,517.35 | 6,818.40 | 6,829.66 | 6,840.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,449,439.53 | 10,029,195.31 | 10,347,247.59 | 10,747,665.34 | 10,767,066.96 |
| 负债合计 | 17,451,724.25 | 17,880,660.45 | 17,892,820.22 | 18,113,630.20 | 18,794,596.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 |
| 资本公积 | 785,174.48 | 785,174.48 | 781,182.93 | 781,182.93 | 767,352.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 160.00 | 160.00 | 11.24 | 78.13 | 40.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -368,945.85 | -255,607.83 | 135,656.79 | 374,683.26 | 494,292.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,243,819.76 | 1,357,157.78 | 1,744,282.09 | 1,983,375.45 | 2,089,116.48 |
| 少数股东权益 | 3,572,835.46 | 3,749,091.73 | 3,867,607.33 | 4,043,750.05 | 3,916,789.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,816,655.22 | 5,106,249.51 | 5,611,889.42 | 6,027,125.50 | 6,005,905.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,268,379.47 | 22,986,909.95 | 23,504,709.64 | 24,140,755.71 | 24,800,501.79 |
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