中航机载

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中航机载(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,615.262,086,005.291,369,315.061,030,806.65458,112.91
收到的税费返还329.131,937.983,063.262,140.53176.69
收到的其他与经营活动有关的现金19,279.42187,436.8868,605.8445,527.3413,685.62
经营活动现金流入小计584,223.812,275,380.151,440,984.151,078,474.53471,975.22
购买商品、接受劳务支付的现金268,916.651,415,112.401,067,367.42708,243.85336,192.26
支付给职工以及为职工支付的现金192,157.16753,985.54507,498.30332,366.61181,113.96
支付的各项税费42,727.03150,498.21111,905.2778,908.3345,860.45
支付的其他与经营活动有关的现金43,702.08154,655.41119,337.5475,060.7735,814.44
经营活动现金流出小计547,502.922,474,251.561,806,108.541,194,579.55598,981.11
经营活动产生的现金流量净额36,720.89-198,871.41-365,124.38-116,105.02-127,005.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,911.131,864.001,811.67
取得投资收益所收到的现金327.982,062.503,873.536,831.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额458.706,433.08648.02512.1166.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,595.14------
收到的其他与投资活动有关的现金168.10183,511.46144,660.9299,211.254,696.43
投资活动现金流入小计954.79197,602.18151,093.60108,418.806,574.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,438.10199,805.42106,249.2277,372.1835,984.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--86,679.36121,943.0188,954.77277.96
投资活动现金流出小计29,438.10286,484.78228,192.23166,326.9636,262.02
投资活动产生的现金流量净额-28,483.32-88,882.60-77,098.62-57,908.16-29,687.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金217,568.55887,903.06564,740.49401,680.41192,758.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--52,224.8611,566.429,729.09414.01
筹资活动现金流入小计217,668.47940,127.92576,306.91411,409.50193,172.53
偿还债务支付的现金305,546.44508,466.31320,374.02223,589.2468,107.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,336.6890,874.3680,674.7374,358.596,014.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,390.361,594.06160.89--
支付其他与筹资活动有关的现金784.6937,256.937,579.996,876.981,387.16
筹资活动现金流出小计312,667.81636,597.60408,628.74304,824.8175,508.86
筹资活动产生的现金流量净额-94,999.34303,530.32167,678.16106,584.69117,663.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.89634.74529.82-93.52-261.70
五、现金及现金等价物净增加额-86,642.8816,411.05-274,015.02-67,522.02-39,291.04
加:期初现金及现金等价物余额1,260,744.271,197,282.371,164,782.371,197,282.371,210,519.49
六、期末现金及现金等价物余额1,174,101.391,213,693.42890,767.351,129,760.351,171,228.45
附注
净利润--119,358.64--98,522.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,355.57--2,142.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--129,410.51--65,325.71--
无形资产摊销--19,958.48--10,241.85--
长期待摊费用摊销--894.03--1,059.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.49---291.42--
固定资产报废损失--852.59--257.05--
公允价值变动损失--5.81--1.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,062.33--12,418.05--
投资损失---13,400.62---6,817.38--
递延所得税资产减少---7,879.25---984.33--
递延所得税负债增加--1,381.56--642.70--
存货的减少---184,845.23---42,797.94--
经营性应收项目的减少---200,719.12---81,216.93--
经营性应付项目的增加---39,411.00---207,921.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,133.30--26,026.21--
经营活动产生现金流量净额---198,871.41---116,105.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,213,693.42--1,129,760.35--
现金的期初余额--1,197,282.37--1,197,282.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,411.05---67,522.02--
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