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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,615.26 | 2,086,005.29 | 1,369,315.06 | 1,030,806.65 | 458,112.91 |
| 收到的税费返还 | 329.13 | 1,937.98 | 3,063.26 | 2,140.53 | 176.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,279.42 | 187,436.88 | 68,605.84 | 45,527.34 | 13,685.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,223.81 | 2,275,380.15 | 1,440,984.15 | 1,078,474.53 | 471,975.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,916.65 | 1,415,112.40 | 1,067,367.42 | 708,243.85 | 336,192.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,157.16 | 753,985.54 | 507,498.30 | 332,366.61 | 181,113.96 |
| 支付的各项税费 | 42,727.03 | 150,498.21 | 111,905.27 | 78,908.33 | 45,860.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,702.08 | 154,655.41 | 119,337.54 | 75,060.77 | 35,814.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,502.92 | 2,474,251.56 | 1,806,108.54 | 1,194,579.55 | 598,981.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,720.89 | -198,871.41 | -365,124.38 | -116,105.02 | -127,005.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,911.13 | 1,864.00 | 1,811.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.98 | 2,062.50 | 3,873.53 | 6,831.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 458.70 | 6,433.08 | 648.02 | 512.11 | 66.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,595.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.10 | 183,511.46 | 144,660.92 | 99,211.25 | 4,696.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 954.79 | 197,602.18 | 151,093.60 | 108,418.80 | 6,574.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,438.10 | 199,805.42 | 106,249.22 | 77,372.18 | 35,984.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86,679.36 | 121,943.01 | 88,954.77 | 277.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,438.10 | 286,484.78 | 228,192.23 | 166,326.96 | 36,262.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,483.32 | -88,882.60 | -77,098.62 | -57,908.16 | -29,687.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.92 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,568.55 | 887,903.06 | 564,740.49 | 401,680.41 | 192,758.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,224.86 | 11,566.42 | 9,729.09 | 414.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,668.47 | 940,127.92 | 576,306.91 | 411,409.50 | 193,172.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,546.44 | 508,466.31 | 320,374.02 | 223,589.24 | 68,107.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,336.68 | 90,874.36 | 80,674.73 | 74,358.59 | 6,014.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,390.36 | 1,594.06 | 160.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 784.69 | 37,256.93 | 7,579.99 | 6,876.98 | 1,387.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,667.81 | 636,597.60 | 408,628.74 | 304,824.81 | 75,508.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,999.34 | 303,530.32 | 167,678.16 | 106,584.69 | 117,663.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.89 | 634.74 | 529.82 | -93.52 | -261.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,642.88 | 16,411.05 | -274,015.02 | -67,522.02 | -39,291.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,260,744.27 | 1,197,282.37 | 1,164,782.37 | 1,197,282.37 | 1,210,519.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,101.39 | 1,213,693.42 | 890,767.35 | 1,129,760.35 | 1,171,228.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,358.64 | -- | 98,522.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,355.57 | -- | 2,142.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 129,410.51 | -- | 65,325.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,958.48 | -- | 10,241.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 894.03 | -- | 1,059.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.49 | -- | -291.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 852.59 | -- | 257.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.81 | -- | 1.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,062.33 | -- | 12,418.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,400.62 | -- | -6,817.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,879.25 | -- | -984.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,381.56 | -- | 642.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -184,845.23 | -- | -42,797.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -200,719.12 | -- | -81,216.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,411.00 | -- | -207,921.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,133.30 | -- | 26,026.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -198,871.41 | -- | -116,105.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,213,693.42 | -- | 1,129,760.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,197,282.37 | -- | 1,197,282.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,411.05 | -- | -67,522.02 | -- |
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