中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,596,781.669,459,113.935,625,756.493,270,394.031,382,403.18
收到的税费返还251.9421,566.6912,387.627,971.28275.98
收到的其他与经营活动有关的现金140,808.04581,264.25288,764.87278,509.2662,924.88
经营活动现金流入小计1,737,841.6310,061,944.875,926,908.993,556,874.571,445,604.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,069,537.858,318,659.795,012,016.563,189,419.171,513,247.88
支付给职工以及为职工支付的现金269,596.891,388,678.98824,498.27529,168.86260,110.91
支付的各项税费148,827.28337,107.24268,620.08170,464.8397,309.43
支付的其他与经营活动有关的现金199,328.02951,570.44553,418.17373,070.18199,188.29
经营活动现金流出小计2,687,290.0510,996,016.456,658,553.084,262,123.052,069,856.50
经营活动产生的现金流量净额-949,448.41-934,071.58-731,644.10-705,248.47-624,252.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,039.592,567.492,567.491,802.17--
取得投资收益所收到的现金--12,223.261,722.531,171.14125.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.043,592.143,356.553,108.663,088.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,176.6318,382.897,646.576,081.983,214.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,116.5941,809.3121,533.8515,482.948,683.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,116.5941,809.3121,533.8515,482.948,683.60
投资活动产生的现金流量净额-3,939.96-23,426.42-13,887.28-9,400.96-5,469.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
取得借款收到的现金200,000.00750,000.00200,000.00200,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200,000.00750,100.00200,100.00200,100.00100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,456.2532,215.6027,828.492,338.331,162.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--828.86271.20----
支付其他与筹资活动有关的现金4,363.8427,688.1615,654.657,642.002,239.77
筹资活动现金流出小计9,820.0959,903.7543,483.149,980.333,402.55
筹资活动产生的现金流量净额190,179.91690,196.25156,616.86190,119.67-3,302.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,605.9513,023.76-3,025.276,053.022,406.32
五、现金及现金等价物净增加额-755,602.51-254,277.99-591,939.79-518,476.74-630,618.08
加:期初现金及现金等价物余额3,072,163.973,326,441.963,326,441.963,326,441.963,326,441.96
六、期末现金及现金等价物余额2,316,561.463,072,163.972,734,502.172,807,965.212,695,823.88
附注
净利润--63,301.10--52,619.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,139.45--14,621.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,981.24--26,947.74--
无形资产摊销--11,251.76--5,441.98--
长期待摊费用摊销--6,013.08--2,812.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---168.19---180.47--
固定资产报废损失--145.28--80.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---173.15---743.70--
投资损失---1,440.03---312.27--
递延所得税资产减少---1,416.56---667.28--
递延所得税负债增加---2,630.17--144.99--
存货的减少---126,067.56---506,683.13--
经营性应收项目的减少---281,399.66---268,428.51--
经营性应付项目的增加---738,158.84---53,818.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---934,071.58---705,248.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,072,163.97--2,807,965.21--
现金的期初余额--3,326,441.96--3,326,441.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---254,277.99---518,476.74--
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