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中油工程(600339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,596,781.66 | 9,459,113.93 | 5,625,756.49 | 3,270,394.03 | 1,382,403.18 |
收到的税费返还 | 251.94 | 21,566.69 | 12,387.62 | 7,971.28 | 275.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,808.04 | 581,264.25 | 288,764.87 | 278,509.26 | 62,924.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,737,841.63 | 10,061,944.87 | 5,926,908.99 | 3,556,874.57 | 1,445,604.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,069,537.85 | 8,318,659.79 | 5,012,016.56 | 3,189,419.17 | 1,513,247.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,596.89 | 1,388,678.98 | 824,498.27 | 529,168.86 | 260,110.91 |
支付的各项税费 | 148,827.28 | 337,107.24 | 268,620.08 | 170,464.83 | 97,309.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,328.02 | 951,570.44 | 553,418.17 | 373,070.18 | 199,188.29 |
经营活动现金流出小计 | 2,687,290.05 | 10,996,016.45 | 6,658,553.08 | 4,262,123.05 | 2,069,856.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -949,448.41 | -934,071.58 | -731,644.10 | -705,248.47 | -624,252.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,039.59 | 2,567.49 | 2,567.49 | 1,802.17 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,223.26 | 1,722.53 | 1,171.14 | 125.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.04 | 3,592.14 | 3,356.55 | 3,108.66 | 3,088.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,176.63 | 18,382.89 | 7,646.57 | 6,081.98 | 3,214.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,116.59 | 41,809.31 | 21,533.85 | 15,482.94 | 8,683.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,116.59 | 41,809.31 | 21,533.85 | 15,482.94 | 8,683.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,939.96 | -23,426.42 | -13,887.28 | -9,400.96 | -5,469.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 750,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 750,100.00 | 200,100.00 | 200,100.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,456.25 | 32,215.60 | 27,828.49 | 2,338.33 | 1,162.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 828.86 | 271.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,363.84 | 27,688.16 | 15,654.65 | 7,642.00 | 2,239.77 |
筹资活动现金流出小计 | 9,820.09 | 59,903.75 | 43,483.14 | 9,980.33 | 3,402.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,179.91 | 690,196.25 | 156,616.86 | 190,119.67 | -3,302.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,605.95 | 13,023.76 | -3,025.27 | 6,053.02 | 2,406.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -755,602.51 | -254,277.99 | -591,939.79 | -518,476.74 | -630,618.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,072,163.97 | 3,326,441.96 | 3,326,441.96 | 3,326,441.96 | 3,326,441.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,316,561.46 | 3,072,163.97 | 2,734,502.17 | 2,807,965.21 | 2,695,823.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 63,301.10 | -- | 52,619.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,139.45 | -- | 14,621.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,981.24 | -- | 26,947.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,251.76 | -- | 5,441.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,013.08 | -- | 2,812.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -168.19 | -- | -180.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 145.28 | -- | 80.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -173.15 | -- | -743.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,440.03 | -- | -312.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,416.56 | -- | -667.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,630.17 | -- | 144.99 | -- |
存货的减少 | -- | -126,067.56 | -- | -506,683.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -281,399.66 | -- | -268,428.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -738,158.84 | -- | -53,818.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -934,071.58 | -- | -705,248.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,072,163.97 | -- | 2,807,965.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,326,441.96 | -- | 3,326,441.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -254,277.99 | -- | -518,476.74 | -- |
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