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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,039.53 | 116,285.00 | 63,713.25 | 273,492.50 | 188,800.05 |
| 收到的税费返还 | 1.84 | 1.84 | 1.10 | 770.91 | 925.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.55 | 278.61 | 225.78 | 1,246.15 | 1,410.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,104.92 | 116,565.45 | 63,940.13 | 275,509.56 | 191,135.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,369.11 | 97,140.39 | 56,589.69 | 203,152.79 | 138,054.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,351.86 | 15,057.26 | 9,608.85 | 26,752.43 | 19,234.12 |
| 支付的各项税费 | 5,989.67 | 5,443.29 | 3,026.25 | 3,825.96 | 2,473.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.09 | 3,743.21 | 2,226.89 | 7,817.80 | 4,765.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,908.73 | 121,384.15 | 71,451.68 | 241,548.98 | 164,527.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,803.81 | -4,818.70 | -7,511.55 | 33,960.58 | 26,607.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 762.92 | 587.71 | 155.40 | 623.68 | 786.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 280.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 770.38 | 595.17 | 162.86 | 903.68 | 786.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,599.60 | 762.27 | 290.14 | 8,620.47 | 8,569.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,571.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.39 | 2,169.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,599.60 | 762.27 | 290.14 | 16,191.86 | 13,739.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829.23 | -167.10 | -127.28 | -15,288.18 | -12,953.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,884.00 | 5,884.00 | 5,884.00 | 26,840.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,884.00 | 5,884.00 | 5,884.00 | 26,840.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,149.00 | 7,149.00 | 6,613.00 | 32,534.00 | 3,534.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,435.72 | 1,696.51 | 926.03 | 3,200.57 | 2,602.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,484.08 | 217.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,584.72 | 8,845.51 | 7,539.03 | 39,218.65 | 6,353.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,700.72 | -2,961.51 | -1,655.03 | -12,378.65 | -6,353.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.52 | 6.72 | -11.53 | 22.87 | 18.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,328.25 | -7,940.58 | -9,305.39 | 6,316.61 | 7,318.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,098.32 | 26,098.32 | 26,098.32 | 19,781.71 | 19,781.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,770.08 | 18,157.74 | 16,792.93 | 26,098.32 | 27,100.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,652.08 | -- | 6,025.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 740.75 | -- | 158.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,397.61 | -- | 8,892.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 210.77 | -- | 506.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.87 | -- | 284.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.62 | -- | 23.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.32 | -- | 39.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,177.67 | -- | 6,848.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.09 | -- | -3,384.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.51 | -- | 0.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.88 | -- | 124.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,031.03 | -- | -6,700.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,224.88 | -- | 11,486.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,114.83 | -- | 9,527.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,818.70 | -- | 33,960.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,157.74 | -- | 26,098.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,098.32 | -- | 19,781.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,940.58 | -- | 6,316.61 | -- |
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