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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,752,972.97 | 5,346,303.18 | 3,463,180.50 | 2,065,334.58 | 864,034.21 |
| 收到的税费返还 | 17,077.23 | 51,012.85 | 32,871.58 | 4,378.48 | 1,549.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,779.54 | 455,351.80 | 216,479.49 | 172,258.52 | 99,564.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,934,829.75 | 5,852,667.83 | 3,712,531.57 | 2,241,971.58 | 965,148.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,874.83 | 1,562,701.27 | 1,136,723.90 | 597,094.86 | 269,166.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,890.70 | 272,216.05 | 209,775.00 | 155,522.90 | 62,543.16 |
| 支付的各项税费 | 277,900.10 | 697,777.09 | 566,961.90 | 420,518.16 | 186,746.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,544.39 | 409,119.11 | 202,272.51 | 164,981.87 | 95,919.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,399,210.02 | 2,941,813.52 | 2,115,733.31 | 1,338,117.79 | 614,375.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 535,619.73 | 2,910,854.31 | 1,596,798.26 | 903,853.79 | 350,772.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,011.91 | 662,921.92 | 384,938.13 | 216,342.25 | 141,505.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,952.55 | 102,629.54 | 21,109.89 | 6,057.20 | 399.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 160.16 | 28.06 | 3.01 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,683.71 | 1,683.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.99 | 472.91 | 472.91 | 472.91 | 82.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,042.15 | 766,184.52 | 408,232.70 | 224,559.08 | 141,987.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 956,351.05 | 4,496,591.88 | 2,722,506.98 | 1,984,761.16 | 528,038.70 |
| 投资所支付的现金 | 397,645.29 | 2,361,781.92 | 1,411,635.31 | 727,978.16 | 397,266.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,565.22 | 9,027.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,391,561.56 | 6,867,401.16 | 4,134,142.29 | 2,712,739.32 | 925,304.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,129,519.41 | -6,101,216.64 | -3,725,909.60 | -2,488,180.25 | -783,317.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245,222.71 | 1,603,164.06 | 523,218.05 | 435,073.55 | 203,938.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,222.71 | 1,453,164.06 | 373,218.05 | 285,073.55 | 146,938.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,013,735.59 | 12,421,481.57 | 9,217,072.45 | 5,232,227.99 | 3,061,645.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,452.22 | 14,314.94 | 9,297.00 | 5,312.98 | 811.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,260,410.53 | 14,038,960.57 | 9,749,587.51 | 5,672,614.53 | 3,266,395.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,724,345.86 | 7,943,212.89 | 4,860,228.44 | 3,121,384.86 | 1,536,627.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,686.30 | 1,012,952.42 | 660,671.94 | 376,797.94 | 172,739.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 52,565.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,811.98 | 204,168.07 | 86,110.82 | 17,453.62 | 9,656.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959,844.15 | 9,160,333.38 | 5,607,011.20 | 3,515,636.42 | 1,719,023.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,566.38 | 4,878,627.19 | 4,142,576.31 | 2,156,978.10 | 1,547,371.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 306.46 | -5,821.88 | -5,614.43 | -697.79 | -748.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,026.84 | 1,682,442.97 | 2,007,850.54 | 571,953.85 | 1,114,078.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,261,123.33 | 2,578,680.36 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,968,096.50 | 4,261,123.33 | 4,586,189.35 | 3,150,292.66 | 3,692,417.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 455,988.49 | -- | 214,000.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,999.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,501.61 | -- | 2,458.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,236.79 | -- | 600.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,229.10 | -- | 2,440.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.92 | -- | -2,963.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 128.57 | -- | 22.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,111.36 | -- | -3,787.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,924.95 | -- | 28,841.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,862.61 | -- | -29,307.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -85,437.76 | -- | -30,064.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27,308.58 | -- | 9,116.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 715,706.69 | -- | 1,142,242.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -221,194.57 | -- | -127,040.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,000,490.08 | -- | -306,246.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 374.31 | -- | 187.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,910,854.31 | -- | 903,853.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,261,123.33 | -- | 3,150,292.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,578,680.36 | -- | 2,578,338.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,682,442.97 | -- | 571,953.85 | -- |
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