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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,740.16 | 4,997,803.81 | 3,073,605.95 | 2,082,498.26 | 1,121,653.22 |
| 收到的税费返还 | 16,806.95 | 107,187.00 | 67,258.86 | 39,785.09 | 10,682.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370,593.81 | 690,057.69 | 574,354.34 | 420,605.45 | 231,516.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,557,140.92 | 5,795,048.50 | 3,715,219.15 | 2,542,888.80 | 1,363,852.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,286.94 | 2,522,735.51 | 1,964,736.46 | 1,462,868.40 | 787,481.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,435.83 | 357,130.00 | 232,555.58 | 157,746.80 | 83,221.36 |
| 支付的各项税费 | 288,968.83 | 691,012.15 | 595,096.07 | 488,415.15 | 229,336.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,738.32 | 634,203.96 | 554,203.98 | 367,372.64 | 206,155.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,429.91 | 4,205,081.62 | 3,346,592.08 | 2,476,402.98 | 1,306,195.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,711.01 | 1,589,966.88 | 368,627.07 | 66,485.82 | 57,656.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,375.79 | 523,735.27 | 378,770.43 | 258,848.73 | 36,672.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,856.08 | 57,281.05 | 32,976.18 | 26,033.40 | 14,338.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 21.31 | 20.27 | 17.64 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 47,247.81 | 45,248.25 | 3,085.00 | 4,194.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,489.48 | 2,404.26 | 269.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,232.46 | 631,774.94 | 459,419.39 | 288,253.98 | 55,205.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240,111.63 | 1,030,638.88 | 953,987.73 | 867,705.07 | 305,393.98 |
| 投资所支付的现金 | 246,733.55 | 1,801,424.43 | 1,338,732.95 | 1,129,988.57 | 817,920.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,248.54 | 96,378.31 | 96,378.31 | 96,378.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,615.90 | 37,655.90 | 4,194.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 486,845.19 | 2,969,927.74 | 2,426,754.88 | 2,098,265.98 | 1,219,693.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,612.72 | -2,338,152.81 | -1,967,335.49 | -1,810,012.00 | -1,164,487.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,979.41 | 979,418.50 | 722,370.26 | 716,948.40 | 197,980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,979.41 | 979,418.50 | 722,370.26 | 716,948.40 | 197,980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,235,745.80 | 8,644,909.18 | 6,541,097.46 | 4,596,867.26 | 2,275,378.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,101.18 | 16,565.24 | 12,035.26 | 8,943.82 | 2,383.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,319,826.38 | 9,640,892.92 | 7,275,502.98 | 5,322,759.48 | 2,475,741.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176,916.63 | 8,516,261.82 | 6,231,453.91 | 3,943,875.32 | 1,529,524.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,897.06 | 845,075.51 | 634,737.27 | 335,919.47 | 176,014.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,229.16 | 31,353.67 | 9,999.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,339.26 | 821,490.21 | 452,571.50 | 427,082.65 | 80,873.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,503,152.95 | 10,182,827.54 | 7,318,762.68 | 4,706,877.44 | 1,786,412.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,326.57 | -541,934.62 | -43,259.70 | 615,882.04 | 689,328.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.87 | -275.39 | -887.80 | -229.33 | -514.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,177.41 | -1,290,395.94 | -1,642,855.93 | -1,127,873.47 | -418,017.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,256,543.64 | 4,546,939.58 | 4,546,939.58 | 4,546,939.58 | 4,546,939.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,179,366.23 | 3,256,543.64 | 2,904,083.65 | 3,419,066.11 | 4,128,922.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 140,455.98 | -- | 173,475.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184,045.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,493.60 | -- | 11,402.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,671.22 | -- | 1,860.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,938.64 | -- | 3,291.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -352.41 | -- | -5,882.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.63 | -- | 18.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35,361.63 | -- | -2,100.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77,583.50 | -- | 36,536.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -88,999.02 | -- | -20,964.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74,883.88 | -- | 64,614.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,125.86 | -- | -12,903.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,397,412.11 | -- | 1,453,853.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,203.11 | -- | -394,153.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,865,443.81 | -- | -1,254,608.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,589,966.88 | -- | 66,485.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,256,543.64 | -- | 3,419,066.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,546,939.58 | -- | 4,546,939.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,290,395.94 | -- | -1,127,873.47 | -- |
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