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| 酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,058.73 | 3,045,769.89 | 2,427,889.07 | 1,677,289.68 | 607,626.69 |
| 收到的税费返还 | 1.62 | 26,784.68 | 1,893.30 | 1,301.51 | 1,301.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,747.09 | 43,525.00 | 31,210.01 | 14,605.59 | 16,415.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,807.44 | 3,116,079.57 | 2,460,992.38 | 1,693,196.77 | 625,343.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,225.57 | 2,684,230.60 | 2,299,715.34 | 1,581,716.32 | 594,340.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,297.35 | 306,214.48 | 234,818.08 | 162,269.26 | 91,152.93 |
| 支付的各项税费 | 7,337.87 | 62,564.41 | 44,939.82 | 37,453.86 | 17,467.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,241.19 | 52,319.88 | 26,523.00 | 9,799.52 | 7,993.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 919,101.99 | 3,105,329.38 | 2,605,996.24 | 1,791,238.96 | 710,954.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,294.55 | 10,750.19 | -145,003.86 | -98,042.19 | -85,610.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,529.07 | 3,529.07 | 3,158.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 116.53 | 115.93 | 115.93 | 115.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,642.79 | 1,642.79 | 1,642.79 | 1,642.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,444.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 29,733.27 | 5,287.79 | 4,916.79 | 1,758.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,171.64 | 537,622.42 | 360,315.23 | 235,969.51 | 89,182.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,171.64 | 537,622.42 | 360,315.23 | 235,969.51 | 89,182.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,971.64 | -507,889.15 | -355,027.44 | -231,052.72 | -87,424.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 668,697.00 | 1,495,021.60 | 1,118,677.10 | 764,329.10 | 354,385.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,025.00 | 607,638.92 | 530,984.00 | 292,673.00 | 68,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 869,722.00 | 2,102,660.52 | 1,649,661.10 | 1,057,002.10 | 422,385.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 413,490.00 | 1,108,745.40 | 791,310.70 | 618,730.70 | 311,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,494.82 | 77,512.57 | 59,778.73 | 38,750.87 | 18,126.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,375.00 | 587,602.43 | 438,425.05 | 279,175.02 | 190,001.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,359.82 | 1,773,860.40 | 1,289,514.47 | 936,656.59 | 519,208.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,362.18 | 328,800.12 | 360,146.63 | 120,345.51 | -96,823.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 25.99 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,904.01 | -168,312.84 | -139,884.68 | -208,749.40 | -269,858.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,341.11 | 331,653.95 | 331,653.95 | 331,653.95 | 331,653.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,437.09 | 163,341.11 | 191,769.27 | 122,904.55 | 61,795.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -261,715.29 | -- | -96,886.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,780.66 | -- | 18,057.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 104,159.66 | -- | 52,212.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,794.17 | -- | 5,176.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.75 | -- | 27.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 305.66 | -- | 305.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60,633.20 | -- | 28,994.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,512.31 | -- | -3,558.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 569.76 | -- | -280.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -318.71 | -- | -290.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 102,554.61 | -- | -33,858.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,901.93 | -- | -102,665.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109.34 | -- | 33,048.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -205.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,750.19 | -- | -98,042.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,341.11 | -- | 122,904.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 331,653.95 | -- | 331,653.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -168,312.84 | -- | -208,749.40 | -- |
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