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| 酒钢宏兴(600307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,783.32 | 3,001,708.80 | 2,014,992.26 | 1,235,279.96 | 492,961.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 176.05 | 983.03 | 160.22 | 206.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.08 | 16,477.45 | 13,119.07 | 8,337.53 | 3,459.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 670,544.39 | 3,018,362.29 | 2,029,094.36 | 1,243,777.71 | 496,627.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,613.39 | 2,524,747.65 | 1,576,792.73 | 993,160.86 | 442,398.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,610.54 | 282,511.45 | 182,644.89 | 116,739.37 | 65,863.69 |
| 支付的各项税费 | 21,036.68 | 74,468.14 | 46,739.28 | 33,652.95 | 5,579.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,987.97 | 24,799.47 | 14,712.72 | 11,456.76 | 4,645.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,248.58 | 2,906,526.70 | 1,820,889.63 | 1,155,009.94 | 518,487.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,295.81 | 111,835.58 | 208,204.73 | 88,767.77 | -21,860.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,195.64 | 12,195.64 | 12,195.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,151.24 | 23.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,030.73 | 5,372.82 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,151.24 | 41,249.67 | 17,568.46 | 12,195.64 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,265.02 | 89,263.81 | 85,210.41 | 50,259.01 | 25,376.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,265.02 | 89,263.81 | 85,210.41 | 50,259.01 | 25,376.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,113.78 | -48,014.13 | -67,641.95 | -38,063.37 | -25,376.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 561,594.37 | 2,086,643.01 | 1,274,282.20 | 685,157.00 | 375,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,210.25 | 553,907.60 | 460,192.91 | 215,882.50 | 49,108.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,804.62 | 2,640,550.61 | 1,734,475.11 | 901,039.50 | 424,708.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,449.68 | 2,223,269.37 | 1,478,454.94 | 914,393.00 | 485,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,619.65 | 77,612.99 | 61,877.02 | 39,896.59 | 16,825.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,127.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,814.55 | 438,560.47 | 377,930.13 | 219,529.50 | 128,408.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,883.88 | 2,739,442.84 | 1,918,262.10 | 1,173,819.09 | 630,333.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,079.25 | -98,892.22 | -183,786.99 | -272,779.59 | -205,625.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4,494.93 | -76.94 | -93.25 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,897.22 | -39,565.70 | -43,301.15 | -222,168.44 | -252,862.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,932.56 | 372,498.26 | 372,498.26 | 372,498.26 | 372,498.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,035.34 | 332,932.56 | 329,197.11 | 150,329.82 | 119,635.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,892.14 | -- | -8,319.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,392.53 | -- | 628.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 126,369.96 | -- | 62,023.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,962.10 | -- | 4,008.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.08 | -- | 25.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,395.32 | -- | 39,896.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,101.87 | -- | -12,494.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,322.63 | -- | -2,561.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,818.06 | -- | -46,672.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -202,230.06 | -- | 21,396.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 214,029.04 | -- | 28,356.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,889.53 | -- | 36.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,835.58 | -- | 88,767.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 332,932.56 | -- | 150,329.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 372,498.26 | -- | 372,498.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,565.70 | -- | -222,168.44 | -- |
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