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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,246.07 | 42,454.55 | 30,275.41 | 20,894.98 | 10,379.78 |
| 收到的税费返还 | 672.43 | 1,675.46 | 1,519.96 | 1,004.24 | 462.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.56 | 1,170.76 | 735.40 | 425.51 | 177.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,145.05 | 45,300.77 | 32,530.77 | 22,324.73 | 11,019.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,491.29 | 23,876.43 | 18,426.93 | 12,463.76 | 6,172.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,628.80 | 14,863.84 | 11,897.29 | 8,514.81 | 4,718.72 |
| 支付的各项税费 | 348.51 | 2,312.69 | 2,104.05 | 1,688.69 | 876.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.03 | 4,090.75 | 2,258.38 | 1,505.52 | 800.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,617.62 | 45,143.71 | 34,686.65 | 24,172.78 | 12,568.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,472.57 | 157.05 | -2,155.88 | -1,848.05 | -1,549.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 63,000.00 | 45,000.00 | 23,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.36 | 458.43 | 333.82 | 175.78 | 86.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.04 | 492.57 | 492.57 | 492.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,366.40 | 63,951.00 | 45,826.39 | 23,668.16 | 11,086.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.12 | 568.14 | 188.10 | 134.94 | 71.17 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 72,000.00 | 52,000.00 | 33,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,000.12 | 72,568.14 | 52,188.10 | 33,134.94 | 12,071.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,366.28 | -8,617.14 | -6,361.71 | -9,466.79 | -984.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58.83 | 5,220.00 | 4,688.77 | 4,359.41 | 2,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.83 | 5,220.00 | 4,688.77 | 4,359.41 | 2,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.21 | 3,301.81 | 2,779.94 | 290.00 | 234.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.84 | 846.77 | 569.75 | 66.58 | 22.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 495.52 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.37 | 78.39 | 100.47 | 81.20 | 10.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.41 | 4,226.98 | 3,450.16 | 437.77 | 267.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.58 | 993.02 | 1,238.61 | 3,921.64 | 2,052.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.37 | 154.71 | 97.92 | 91.45 | 25.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,087.50 | -7,312.35 | -7,181.06 | -7,301.74 | -455.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,537.95 | 15,850.30 | 15,850.30 | 15,850.30 | 15,850.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,450.45 | 8,537.95 | 8,669.24 | 8,548.57 | 15,394.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,544.74 | -- | -3,055.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,157.78 | -- | 381.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,235.34 | -- | 573.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.49 | -- | 315.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.41 | -- | 2.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -415.36 | -- | -202.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 673.05 | -- | -7.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -60.99 | -- | -37.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 159.14 | -- | -11.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.20 | -- | -2.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,394.64 | -- | 521.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,165.94 | -- | 930.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,819.25 | -- | -1,134.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 276.58 | -- | 119.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 157.05 | -- | -1,848.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,537.95 | -- | 8,548.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,850.30 | -- | 15,850.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,312.35 | -- | -7,301.74 | -- |
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