ST维维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST维维(600300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,199.93535,733.06448,796.09274,180.64139,290.72
收到的税费返还94.441,400.46234.80165.4273.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,556.4816,029.077,819.364,438.393,782.60
经营活动现金流入小计121,850.85553,162.59456,850.25278,784.45143,147.21
购买商品、接受劳务支付的现金121,611.35357,817.56349,270.37205,025.54129,414.96
支付给职工以及为职工支付的现金5,090.4630,785.0021,477.9313,246.486,982.26
支付的各项税费9,356.0926,635.8721,986.4016,427.176,299.32
支付的其他与经营活动有关的现金14,376.4348,286.6034,745.4424,333.147,491.61
经营活动现金流出小计150,434.34463,525.03427,480.15259,032.32150,188.14
经营活动产生的现金流量净额-28,583.4989,637.5629,370.1019,752.13-7,040.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金589.751,922.215,297.982,696.22624.27
取得投资收益所收到的现金----1,281.751,280.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.1514,679.539,874.114,372.18203.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,357.624,615.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--129,208.2436,189.7136,189.711,800.00
投资活动现金流入小计762.90153,167.6057,258.5544,538.432,627.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,273.1434,382.6629,886.6424,743.3511,698.66
投资所支付的现金249.81523.812,196.581,883.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--106,721.5049,706.4132,050.0032,050.00
投资活动现金流出小计1,522.95141,627.9881,789.6258,677.0143,748.66
投资活动产生的现金流量净额-760.0511,539.63-24,531.07-14,138.57-41,121.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,980.00456,332.70194,686.70159,521.7095,080.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,980.00456,332.70194,686.70159,521.7095,080.00
偿还债务支付的现金83,248.63528,053.85211,557.47171,106.23105,462.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,693.4711,802.0812,494.959,142.195,305.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--180.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,609.23--8.848.84
筹资活动现金流出小计84,942.09549,465.15224,052.42180,257.26110,776.17
筹资活动产生的现金流量净额-51,962.09-93,132.45-29,365.72-20,735.56-15,696.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.91-17.52-23.29-18.51-536.40
五、现金及现金等价物净增加额-81,323.558,027.21-24,549.97-15,140.52-64,394.86
加:期初现金及现金等价物余额176,755.80168,001.77168,001.77168,001.77167,910.24
六、期末现金及现金等价物余额95,432.25176,028.98143,451.80152,861.25103,515.38
附注
净利润--43,894.94--14,705.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,193.04---238.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,054.46--11,425.38--
无形资产摊销--1,332.56--871.04--
长期待摊费用摊销--61.15--39.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,043.98---16,600.61--
固定资产报废损失--2,434.87--101.30--
公允价值变动损失---79.00---520.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,972.80--9,369.78--
投资损失---13,644.47---593.04--
递延所得税资产减少---140.79--47.18--
递延所得税负债增加--676.87---24.79--
存货的减少--27,197.92--20,719.64--
经营性应收项目的减少--33,995.53--17,698.14--
经营性应付项目的增加---17,163.75---36,566.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,825.16---344.69--
经营活动产生现金流量净额--89,637.56--19,752.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,028.98--152,861.25--
现金的期初余额--168,001.77--168,001.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,027.21---15,140.52--
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