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| 中央商场(600280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,758.26 | 160,427.91 | 623,741.36 | 464,829.75 | 332,290.24 |
| 收到的税费返还 | 1,308.57 | 78.81 | 4,420.83 | 4,389.10 | 3,914.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.37 | 1,592.69 | 7,223.11 | 8,936.55 | 4,737.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,868.19 | 162,099.42 | 635,385.30 | 478,155.40 | 340,942.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,923.51 | 124,524.33 | 474,624.15 | 351,343.73 | 246,508.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,379.12 | 10,220.18 | 33,971.08 | 26,032.48 | 17,542.35 |
| 支付的各项税费 | 22,807.63 | 10,337.79 | 36,254.61 | 29,615.04 | 22,838.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,012.31 | 9,411.21 | 38,031.46 | 36,812.74 | 25,131.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,122.57 | 154,493.51 | 582,881.31 | 443,803.99 | 312,020.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,745.63 | 7,605.91 | 52,504.00 | 34,351.41 | 28,921.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.95 | 0.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,409.71 | 1,409.67 | 1,772.44 | 1,772.32 | 972.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,409.71 | 1,409.67 | 1,773.39 | 1,773.27 | 972.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,337.84 | 595.51 | 6,284.71 | 5,696.33 | 4,987.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,337.84 | 595.51 | 6,284.71 | 5,696.33 | 4,987.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.87 | 814.16 | -4,511.33 | -3,923.05 | -4,014.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,162.99 | 10,000.00 | 344,911.40 | 177,891.40 | 109,992.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,162.99 | 10,000.00 | 344,911.40 | 177,891.40 | 109,992.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,167.99 | 10,531.50 | 359,988.06 | 189,477.55 | 118,377.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,565.46 | 4,313.59 | 21,704.31 | 16,540.83 | 11,847.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,903.39 | 1,586.53 | 9,863.81 | 7,920.20 | 5,987.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,636.83 | 16,431.62 | 391,556.19 | 213,938.58 | 136,212.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,473.85 | -6,431.62 | -46,644.78 | -36,047.18 | -26,219.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,656.35 | 1,988.46 | 1,347.93 | -5,618.76 | -1,312.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,055.70 | 16,055.70 | 14,707.77 | 14,707.77 | 14,707.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,399.35 | 18,044.16 | 16,055.70 | 9,089.01 | 13,395.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 679.54 | -- | -15,504.62 | -- | 647.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 13,037.08 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,139.11 | -- | 16,476.01 | -- | 8,440.42 |
| 无形资产摊销 | 781.51 | -- | 1,569.58 | -- | 784.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130.32 | -- | 1,966.13 | -- | 2,840.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.85 | -- | -853.89 | -- | -31.14 |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 35.73 | -- | 23.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,537.17 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,499.80 | -- | 28,114.11 | -- | 13,888.28 |
| 投资损失 | -58.34 | -- | -218.63 | -- | -81.82 |
| 递延所得税资产减少 | -491.48 | -- | 213.74 | -- | 26.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,709.59 | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,295.89 | -- | 38,790.64 | -- | -3,923.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -784.18 | -- | 8,361.34 | -- | -3,969.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,290.12 | -- | -53,336.19 | -- | 5,380.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,745.63 | -- | 52,504.00 | -- | 28,921.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,399.35 | -- | 16,055.70 | -- | 13,395.20 |
| 现金的期初余额 | 16,055.70 | -- | 14,707.77 | -- | 14,707.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,656.35 | -- | 1,347.93 | -- | -1,312.57 |
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