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| 恒瑞医药(600276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,641.14 | 2,415,587.22 | 1,838,475.34 | 1,156,545.83 | 574,968.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 71.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,492.36 | 37,997.60 | 21,867.27 | 17,551.16 | 6,060.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,133.50 | 2,453,656.18 | 1,860,342.61 | 1,174,097.00 | 581,028.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,835.29 | 114,784.97 | 72,939.33 | 21,376.12 | 5,938.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,414.12 | 562,843.45 | 382,505.63 | 238,728.21 | 138,023.61 |
| 支付的各项税费 | 58,936.94 | 302,251.33 | 187,015.93 | 133,206.31 | 63,541.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 407,018.66 | 1,130,582.94 | 819,228.83 | 443,125.44 | 219,159.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,205.01 | 2,110,462.70 | 1,461,689.72 | 836,436.09 | 426,663.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,928.49 | 343,193.48 | 398,652.89 | 337,660.91 | 154,364.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 641,321.59 | 2,964,524.61 | 2,071,832.88 | 989,188.02 | 380,571.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,041.62 | 34,142.45 | 25,587.91 | 19,282.18 | 8,167.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.84 | 355.64 | 129.75 | 110.53 | 30.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 646,432.06 | 2,999,022.70 | 2,097,550.54 | 1,008,580.73 | 388,768.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,888.55 | 55,432.85 | 36,260.52 | 13,495.47 | 5,548.68 |
| 投资所支付的现金 | 476,490.56 | 2,763,806.97 | 1,836,374.51 | 780,202.74 | 163,068.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 506,379.11 | 2,819,239.82 | 1,872,635.03 | 793,698.21 | 168,617.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,052.94 | 179,782.88 | 224,915.51 | 214,882.52 | 220,151.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 132,029.23 | 80,991.40 | 1,268.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,910.44 | 1,268.10 | 1,268.10 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 132,029.23 | 80,991.40 | 1,268.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 101,712.71 | 101,712.71 | 101,712.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,197.68 | 1,197.68 | 1,197.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 102,910.40 | 102,910.40 | 102,910.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 29,118.83 | -21,919.00 | -101,642.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.52 | -8,907.89 | -331.24 | 1,375.41 | 1,038.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,838.91 | 543,187.30 | 601,318.16 | 452,276.54 | 375,554.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,046,279.13 | 503,091.83 | 503,091.83 | 503,091.83 | 501,005.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,118.04 | 1,046,279.13 | 1,104,409.99 | 955,368.37 | 876,559.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 630,889.31 | -- | 265,249.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 393.24 | -- | -116.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,936.52 | -- | 25,310.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 902.38 | -- | 449.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,727.07 | -- | 734.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298.34 | -- | -81.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 228.48 | -- | 84.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,649.70 | -- | 2,095.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -34,142.45 | -- | -19,282.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,312.40 | -- | 18.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 566.35 | -- | -381.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,361.56 | -- | -32,979.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -348,639.45 | -- | 52,121.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,212.14 | -- | 41,759.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41,447.51 | -- | 2,679.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 343,193.48 | -- | 337,660.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,046,279.13 | -- | 955,368.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 503,091.83 | -- | 503,091.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 543,187.30 | -- | 452,276.54 | -- |
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