恒瑞医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒瑞医药(600276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,050.762,714,681.102,000,014.411,350,572.20499,862.61
收到的税费返还--------523.39
收到的其他与经营活动有关的现金21,142.89132,207.0754,665.2933,259.75113,219.14
经营活动现金流入小计630,193.652,846,888.172,054,679.711,383,831.96613,605.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,735.27140,215.05113,047.2378,468.3531,816.97
支付给职工以及为职工支付的现金190,558.63616,344.57461,075.82310,079.34153,216.22
支付的各项税费65,213.93229,015.04165,229.16125,656.9746,779.79
支付的其他与经营活动有关的现金284,168.421,119,038.21856,782.89566,351.82256,332.26
经营活动现金流出小计574,676.242,104,612.871,596,135.111,080,556.47488,145.25
经营活动产生的现金流量净额55,517.41742,275.30458,544.60303,275.48125,459.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0060,548.5320,000.00----
取得投资收益所收到的现金1,878.585,250.514,303.743,522.36900.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.852,190.17818.36585.77162.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,035.4367,989.2225,122.104,108.131,063.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,203.19196,919.75152,466.7596,467.3756,102.19
投资所支付的现金--62,268.0460,000.0060,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,203.19259,187.79212,466.75156,467.3776,102.19
投资活动产生的现金流量净额-53,167.76-191,198.57-187,344.65-152,359.24-75,039.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--79,990.9479,990.9479,990.94--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--79,990.9479,990.9479,990.94--
偿还债务支付的现金--79,990.9479,990.9479,990.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--127,478.83127,478.83102.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,105.9227,580.1823,173.5813,754.761,813.46
筹资活动现金流出小计66,105.92235,049.94230,643.3493,847.691,813.46
筹资活动产生的现金流量净额-66,105.92-155,059.00-150,652.41-13,856.75-1,813.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,962.42740.06-2,121.95-583.85-1,820.82
五、现金及现金等价物净增加额-60,793.86396,757.78118,425.60136,475.6446,786.59
加:期初现金及现金等价物余额2,423,910.212,027,152.432,027,152.432,027,152.432,027,152.43
六、期末现金及现金等价物余额2,363,116.362,423,910.212,145,578.022,163,628.072,073,939.02
附注
净利润--633,699.46--342,813.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,253.83---1,581.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,502.16--31,370.80--
无形资产摊销--6,726.40--2,822.40--
长期待摊费用摊销--9,478.99--4,907.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---539.79---201.54--
固定资产报废损失--494.40--186.83--
公允价值变动损失---10,863.08---754.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---184.18---1,192.93--
投资损失---2,386.83--600.78--
递延所得税资产减少---5,661.85---8,378.60--
递延所得税负债增加--3,347.71--145.39--
存货的减少---13,563.08--7,783.94--
经营性应收项目的减少---37,569.94---254,857.59--
经营性应付项目的增加--67,140.86--161,492.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,925.53--10,986.58--
经营活动产生现金流量净额--742,275.30--303,275.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,423,910.21--2,163,628.07--
现金的期初余额--2,027,152.43--2,027,152.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--396,757.78--136,475.64--
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