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| 南纺股份(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,909.38 | 113,268.63 | 67,092.30 | 41,619.75 | 23,130.45 |
| 收到的税费返还 | 413.20 | 1,867.78 | 1,375.62 | 1,010.72 | 597.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,218.36 | 15,692.72 | 2,640.32 | 551.44 | 7,603.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,540.94 | 130,829.13 | 71,108.24 | 43,181.90 | 31,331.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,272.98 | 93,601.58 | 57,378.09 | 35,092.70 | 20,005.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,890.06 | 6,461.75 | 4,438.79 | 3,169.48 | 1,794.15 |
| 支付的各项税费 | 1,107.88 | 2,833.28 | 635.42 | 500.78 | 438.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,901.94 | 11,476.77 | 2,748.16 | 4,812.20 | 4,090.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,172.87 | 114,373.38 | 65,200.45 | 43,575.16 | 26,328.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -631.92 | 16,455.74 | 5,907.79 | -393.26 | 5,002.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 37,430.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.55 | 7,952.95 | 7,438.01 | 2,545.04 | 25.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 103.55 | 62.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.48 | 45,495.49 | 7,500.13 | 2,545.04 | 25.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,290.88 | 1,850.73 | 212.36 | 82.14 | 62.76 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.70 | 26,373.32 | 1,573.32 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,291.58 | 28,224.05 | 1,785.68 | 82.14 | 62.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,200.10 | 17,271.44 | 5,714.45 | 2,462.90 | -37.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 627.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 627.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 54,484.76 | 48,477.95 | 39,727.59 | 23,746.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 9,100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 64,211.76 | 48,477.95 | 39,727.59 | 23,746.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,699.20 | 61,124.02 | 68,721.01 | 54,811.65 | 18,275.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.94 | 5,891.22 | 4,907.90 | 4,294.47 | 651.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,095.97 | 26,692.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,550.11 | 93,707.25 | 73,628.90 | 59,106.12 | 18,926.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,550.11 | -29,495.49 | -25,150.96 | -19,378.54 | 4,819.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.22 | -122.47 | 23.34 | 150.06 | 109.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,304.92 | 4,109.23 | -13,505.38 | -17,158.83 | 9,894.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,385.88 | 45,276.65 | 42,894.71 | 42,894.71 | 42,894.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,080.96 | 49,385.88 | 29,389.33 | 25,735.88 | 52,788.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,013.06 | -- | 4,918.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 811.30 | -- | 409.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,771.37 | -- | 884.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.96 | -- | 1,125.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,431.40 | -- | 1,950.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,608.16 | -- | -8,314.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.18 | -- | -0.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -409.50 | -- | -214.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,249.75 | -- | -1,546.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,554.36 | -- | -80.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,041.79 | -- | 417.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,455.74 | -- | -393.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,385.88 | -- | 25,735.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,276.65 | -- | 42,894.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,109.23 | -- | -17,158.83 | -- |
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