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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,545.93 | 84,093.54 | 60,625.44 | 41,314.84 | 20,984.46 |
| 收到的税费返还 | 554.57 | 1,594.68 | 1,149.49 | 699.92 | 337.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,285.68 | 2,198.39 | 1,201.16 | 1,305.28 | 1,110.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,386.18 | 87,886.62 | 62,976.10 | 43,320.03 | 22,432.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,412.53 | 53,169.27 | 39,209.02 | 26,060.78 | 13,713.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,758.70 | 10,240.32 | 7,763.51 | 5,656.16 | 3,627.97 |
| 支付的各项税费 | 1,450.11 | 6,230.41 | 4,724.52 | 3,225.70 | 1,850.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,878.36 | 6,472.82 | 7,901.10 | 7,093.79 | 3,069.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,499.71 | 76,112.82 | 59,598.14 | 42,036.43 | 22,261.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 886.48 | 11,773.79 | 3,377.96 | 1,283.60 | 170.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,520.27 | 28,823.00 | 22,500.00 | 16,500.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.87 | 750.41 | 384.81 | 350.31 | 6.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.78 | 0.14 | 0.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 126.72 | 823.00 | 823.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,528.14 | 29,701.90 | 23,707.95 | 17,673.45 | 3,006.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.10 | 2,407.52 | 2,107.86 | 1,594.01 | 683.97 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 30,775.28 | 25,249.22 | 19,749.22 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,548.10 | 33,182.80 | 27,357.07 | 21,343.23 | 10,683.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,019.96 | -3,480.89 | -3,649.12 | -3,669.77 | -7,677.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 120.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,776.00 | 37,600.35 | 33,500.35 | 29,800.00 | 22,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,776.00 | 49,920.35 | 36,820.35 | 33,120.00 | 25,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,805.00 | 33,245.35 | 26,525.00 | 26,020.00 | 14,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.84 | 7,777.56 | 6,583.22 | 4,291.08 | 433.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,539.14 | 5,000.14 | 3,004.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,292.39 | 11,531.80 | 2,031.99 | 739.60 | 283.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,397.24 | 52,554.71 | 35,140.21 | 31,050.68 | 15,216.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,378.76 | -2,634.36 | 1,680.14 | 2,069.32 | 10,703.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.22 | 67.96 | -27.90 | 24.58 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,242.06 | 5,726.50 | 1,381.09 | -292.26 | 3,197.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,564.90 | 34,838.41 | 34,838.41 | 34,838.41 | 34,838.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,806.97 | 40,564.90 | 36,219.49 | 34,546.15 | 38,035.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,156.40 | -- | 5,203.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 127.90 | -- | -2.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,262.88 | -- | 632.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,801.02 | -- | 884.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 900.30 | -- | 479.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.24 | -- | 34.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -70.43 | -- | -55.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,627.88 | -- | 1,587.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,666.41 | -- | -2,412.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.52 | -- | 56.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -488.12 | -- | -315.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,140.85 | -- | -850.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,841.36 | -- | -4,401.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -623.35 | -- | -252.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -44.18 | -- | 133.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,773.79 | -- | 1,283.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,564.90 | -- | 34,546.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,838.41 | -- | 34,838.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,726.50 | -- | -292.26 | -- |
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