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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,984.46 | 93,177.91 | 65,611.17 | 43,615.01 | 24,865.80 |
| 收到的税费返还 | 337.23 | 1,273.09 | 1,109.38 | 645.35 | 333.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.35 | 4,559.66 | 3,265.56 | 3,241.77 | 2,059.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,432.04 | 99,010.67 | 69,986.11 | 47,502.12 | 27,259.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,713.48 | 64,455.54 | 47,797.42 | 33,247.21 | 18,774.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,627.97 | 8,823.07 | 6,310.43 | 4,871.90 | 2,852.39 |
| 支付的各项税费 | 1,850.10 | 6,185.09 | 4,389.66 | 2,982.61 | 1,628.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.51 | 7,049.54 | 4,342.34 | 3,163.57 | 2,237.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,261.05 | 86,513.25 | 62,839.85 | 44,265.30 | 25,493.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170.98 | 12,497.42 | 7,146.26 | 3,236.83 | 1,765.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 50,700.00 | 34,300.00 | 19,800.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.78 | 1,422.74 | 634.26 | 521.61 | 466.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.14 | 0.04 | 0.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,006.78 | 52,134.88 | 34,934.30 | 20,321.65 | 8,466.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 683.97 | 2,764.78 | 2,160.81 | 1,439.40 | 957.19 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 51,700.00 | 40,700.00 | 30,300.00 | 16,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 135.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,683.97 | 54,600.09 | 42,860.81 | 31,739.40 | 17,757.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,677.19 | -2,465.21 | -7,926.51 | -11,417.75 | -9,290.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 30,500.00 | 26,500.00 | 24,500.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,920.00 | 35,500.00 | 26,500.00 | 24,500.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 31,300.00 | 25,502.50 | 19,902.50 | 10,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433.39 | 3,873.44 | 3,117.18 | 1,225.72 | 341.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,277.93 | 1,996.13 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.40 | 11,207.99 | 5,895.38 | 5,500.07 | 275.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,216.79 | 46,381.43 | 34,515.05 | 26,628.29 | 11,216.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,703.21 | -10,881.43 | -8,015.05 | -2,128.29 | 2,783.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 86.64 | 160.44 | 161.57 | 2.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,197.04 | -762.58 | -8,634.87 | -10,147.64 | -4,739.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,838.41 | 35,600.98 | 35,600.98 | 35,600.98 | 35,600.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,035.44 | 34,838.41 | 26,966.12 | 25,453.35 | 30,861.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,165.26 | -- | 5,126.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.30 | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,160.57 | -- | 558.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,770.21 | -- | 884.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 739.84 | -- | 414.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.14 | -- | -0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.64 | -- | -28.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,190.80 | -- | 1,019.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,374.07 | -- | -809.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 202.03 | -- | 68.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -529.64 | -- | -298.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 789.49 | -- | -110.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,196.40 | -- | -1,295.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,075.55 | -- | -3,475.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 242.14 | -- | 147.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,497.42 | -- | 3,236.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,838.41 | -- | 25,453.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,600.98 | -- | 35,600.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -762.58 | -- | -10,147.64 | -- |
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