南纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南纺股份(600250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,909.38113,268.6367,092.3041,619.7523,130.45
收到的税费返还413.201,867.781,375.621,010.72597.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,218.3615,692.722,640.32551.447,603.72
经营活动现金流入小计48,540.94130,829.1371,108.2443,181.9031,331.25
购买商品、接受劳务支付的现金38,272.9893,601.5857,378.0935,092.7020,005.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,890.066,461.754,438.793,169.481,794.15
支付的各项税费1,107.882,833.28635.42500.78438.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,901.9411,476.772,748.164,812.204,090.82
经营活动现金流出小计49,172.87114,373.3865,200.4543,575.1626,328.78
经营活动产生的现金流量净额-631.9216,455.745,907.79-393.265,002.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,430.00------
取得投资收益所收到的现金11.557,952.957,438.012,545.0425.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--103.5562.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79.93--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9.00------
投资活动现金流入小计91.4845,495.497,500.132,545.0425.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,290.881,850.73212.3682.1462.76
投资所支付的现金5,000.7026,373.321,573.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,291.5828,224.051,785.6882.1462.76
投资活动产生的现金流量净额-6,200.1017,271.445,714.452,462.90-37.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--627.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--627.00------
取得借款收到的现金--54,484.7648,477.9539,727.5923,746.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,000.009,100.00------
筹资活动现金流入小计14,000.0064,211.7648,477.9539,727.5923,746.56
偿还债务支付的现金16,699.2061,124.0268,721.0154,811.6518,275.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金754.945,891.224,907.904,294.47651.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16,095.9726,692.02------
筹资活动现金流出小计33,550.1193,707.2573,628.9059,106.1218,926.84
筹资活动产生的现金流量净额-19,550.11-29,495.49-25,150.96-19,378.544,819.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.22-122.4723.34150.06109.56
五、现金及现金等价物净增加额-26,304.924,109.23-13,505.38-17,158.839,894.04
加:期初现金及现金等价物余额49,385.8845,276.6542,894.7142,894.7142,894.71
六、期末现金及现金等价物余额23,080.9649,385.8829,389.3325,735.8852,788.75
附注
净利润--3,013.06--4,918.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--811.30--409.26--
无形资产摊销--1,771.37--884.67--
长期待摊费用摊销--298.96--1,125.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.66------
固定资产报废损失--42.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,431.40--1,950.33--
投资损失---5,608.16---8,314.70--
递延所得税资产减少--49.18---0.40--
递延所得税负债增加---409.50---214.58--
存货的减少--1,249.75---1,546.87--
经营性应收项目的减少--4,554.36---80.04--
经营性应付项目的增加--9,041.79--417.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,455.74---393.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,385.88--25,735.88--
现金的期初余额--45,276.65--42,894.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,109.23---17,158.83--
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