万通发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万通发展(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,739.61135,459.6398,607.0049,406.1017,747.16
收到的税费返还79.2477.4380.382.56--
收到的其他与经营活动有关的现金2,688.5263,184.2513,143.488,845.918,790.87
经营活动现金流入小计28,507.37198,721.31111,830.8658,254.5726,538.03
购买商品、接受劳务支付的现金6,277.9513,246.7610,154.797,803.616,569.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,853.9314,274.5911,451.009,179.733,880.94
支付的各项税费17,030.1725,449.8916,893.0212,708.335,584.45
支付的其他与经营活动有关的现金15,557.8023,308.1040,195.7114,786.406,852.91
经营活动现金流出小计45,719.8576,279.3478,694.5344,478.0822,888.04
经营活动产生的现金流量净额-17,212.48122,441.9633,136.3313,776.493,650.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,115.13--------
取得投资收益所收到的现金29.81425.72250.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.095.455.455.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,886.30------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,145.0313,317.48255.455.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.83700.70675.39539.0483.01
投资所支付的现金5,200.0030,674.148,198.005,698.004,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,225.8331,374.858,873.396,237.044,531.01
投资活动产生的现金流量净额1,919.19-18,057.37-8,617.94-6,231.64-4,531.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,128.663,441.202,649.792,649.791,406.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,128.663,441.202,649.792,649.791,406.54
偿还债务支付的现金100.0010,924.904,980.944,880.94100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,135.4030,117.8521,900.956,636.143,892.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金23,282.8549,917.6546,549.5930,556.188,658.75
筹资活动现金流出小计26,518.2590,960.4073,431.4842,073.2712,651.63
筹资活动产生的现金流量净额-25,389.58-87,519.20-70,781.69-39,423.48-11,245.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.31-880.530.49116.78123.14
五、现金及现金等价物净增加额-40,632.5615,984.87-46,262.81-31,761.84-12,002.96
加:期初现金及现金等价物余额253,625.06237,640.20237,640.20237,640.20237,640.20
六、期末现金及现金等价物余额212,992.51253,625.06191,377.39205,878.35225,637.23
附注
净利润--7,574.26--1,435.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---470.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,771.90--6,363.64--
无形资产摊销--112.23--42.44--
长期待摊费用摊销--144.78--72.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.09---2.10--
固定资产报废损失--4.44------
公允价值变动损失---2,737.40--13.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,708.32--6,580.31--
投资损失--1,143.25--199.05--
递延所得税资产减少--2,518.34--774.44--
递延所得税负债增加---2,228.81---125.62--
存货的减少--69,346.67--25,274.25--
经营性应收项目的减少--51,854.17--6,686.40--
经营性应付项目的增加---32,424.22---27,623.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,014.49---5,903.23--
经营活动产生现金流量净额--122,441.96--13,776.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--253,625.06--205,878.35--
现金的期初余额--237,640.20--237,640.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,984.87---31,761.84--
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