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| 万通发展(600246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,027.73 | 52,395.17 | 35,242.78 | 21,588.40 | 6,118.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,110.64 | 4,122.47 | 2,146.56 | 1,827.24 | 923.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,138.38 | 56,517.64 | 37,389.33 | 23,415.64 | 7,041.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,518.06 | 2,608.50 | 2,147.18 | 1,629.28 | 982.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,398.11 | 10,986.02 | 9,103.54 | 6,606.16 | 2,890.01 |
| 支付的各项税费 | 2,083.75 | 30,528.08 | 27,698.64 | 26,474.06 | 23,532.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,041.26 | 9,313.40 | 6,142.16 | 4,158.56 | 1,041.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,041.18 | 53,436.00 | 45,091.51 | 38,868.05 | 28,446.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097.20 | 3,081.64 | -7,702.18 | -15,452.41 | -21,404.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 855.81 | 855.81 | 855.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.54 | 1,480.60 | 1,059.72 | 674.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.63 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 601.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 592.54 | 12,941.25 | 1,915.64 | 1,530.80 | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.22 | 428.47 | 359.49 | 248.99 | 160.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,261.25 | 18,256.25 | 18,256.25 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64.22 | 18,689.72 | 18,615.74 | 18,505.24 | 660.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 528.32 | -5,748.47 | -16,700.10 | -16,974.44 | -660.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 460.00 | 6,920.00 | 2,120.00 | 1,660.00 | 460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.28 | 12,678.09 | 7,413.79 | 5,344.54 | 3,228.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,190.75 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105.00 | 96.60 | 70.35 | 44.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,370.28 | 19,703.09 | 9,630.40 | 7,074.89 | 3,732.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,370.28 | -19,703.09 | -9,630.40 | -7,074.89 | -3,732.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -60.48 | 35.42 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -744.76 | -22,369.92 | -34,093.15 | -39,466.32 | -25,797.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,526.07 | 139,896.00 | 139,896.00 | 139,896.00 | 139,896.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,781.31 | 117,526.07 | 105,802.84 | 100,429.68 | 114,098.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -45,919.58 | -- | -7,762.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,644.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,298.49 | -- | 7,102.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 872.53 | -- | 441.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.72 | -- | 70.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.59 | -- | 3.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,960.94 | -- | -259.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,139.26 | -- | 4,341.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,694.70 | -- | -550.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,485.02 | -- | 237.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -488.35 | -- | -211.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,720.47 | -- | 9,066.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -389.70 | -- | -2,406.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,893.46 | -- | -25,594.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 462.00 | -- | -116.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,081.64 | -- | -15,452.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,526.07 | -- | 100,429.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,896.00 | -- | 139,896.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,369.92 | -- | -39,466.32 | -- |
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