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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,781.31 | 121,030.10 | 109,887.90 | 104,512.45 | 118,069.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 250.00 | 250.00 | 1,117.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,565.15 | 4,665.01 | 7,212.50 | 9,896.90 | 8,795.48 |
| 应收票据 | -- | -- | 133.66 | 106.18 | 72.12 |
| 应收账款 | 4,565.15 | 4,665.01 | 7,078.85 | 9,790.72 | 8,723.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | 175.10 | 443.49 | 383.48 |
| 其他应收款(合计) | 49,234.89 | 44,384.08 | 56,684.53 | 56,774.50 | 57,028.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 91.94 | 91.94 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 44,292.14 | -- | 56,774.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,953.45 | 60,557.98 | 75,850.95 | 79,221.57 | 86,621.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,805.18 | 9,351.61 | 9,782.10 | 6,498.26 | 5,747.24 |
| 流动资产合计 | 236,339.98 | 239,988.78 | 259,843.08 | 257,597.18 | 277,761.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 89,539.29 | 89,218.36 | 99,378.31 | 99,733.12 | 99,767.56 |
| 投资性房地产 | 374,033.71 | 369,745.52 | 373,941.21 | 377,356.06 | 380,770.92 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,799.11 | 9,685.47 | 8,686.05 | 8,821.83 | 8,959.40 |
| 固定资产净额 | -- | 9,685.47 | -- | 8,821.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 170.35 | 193.96 | 217.56 |
| 无形资产 | 28.50 | 35.22 | 10,580.89 | 10,802.65 | 10,988.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 2,197.41 | 2,197.41 | 2,197.41 |
| 长期待摊费用 | 362.82 | 402.84 | 312.43 | 347.88 | 383.33 |
| 递延所得税资产 | 6,392.05 | 6,396.92 | 6,749.82 | 11,644.48 | 11,938.26 |
| 其他非流动资产 | 1,073.96 | 1,073.96 | 46,662.74 | 46,662.74 | 28,906.49 |
| 非流动资产合计 | 542,249.42 | 545,589.52 | 581,361.21 | 589,408.12 | 573,789.85 |
| 资产总计 | 778,589.39 | 785,578.31 | 841,204.30 | 847,005.29 | 851,551.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,217.33 | 15,533.15 | 21,302.68 | 22,064.79 | 22,675.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,217.33 | 15,533.15 | 21,302.68 | 22,064.79 | 22,675.97 |
| 预收款项 | 2,135.29 | 2,381.85 | 2,009.00 | 2,256.15 | 2,120.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,557.09 | 2,082.17 | 2,089.06 | 2,007.02 | 2,997.00 |
| 应交税费 | 13,220.69 | 13,507.18 | 13,601.17 | 12,981.61 | 13,498.57 |
| 其他应付款(合计) | 15,929.75 | 16,249.82 | 18,284.96 | 18,816.23 | 18,483.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,249.82 | -- | 18,816.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,657.61 | 12,663.41 | 7,250.77 | 7,534.32 | 7,493.91 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 69,318.51 | 72,832.69 | 76,345.96 | 76,553.41 | 78,488.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,639.99 | 163,099.99 | 173,399.99 | 173,859.99 | 175,059.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 67.97 | 98.23 | 170.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,651.69 | 4,683.46 | 4,825.09 | 4,960.41 | 5,131.99 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 167,291.68 | 167,783.44 | 178,293.04 | 178,918.62 | 180,362.84 |
| 负债合计 | 236,610.18 | 240,616.14 | 254,639.00 | 255,472.03 | 258,850.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,364.41 | 198,738.20 | 198,738.20 | 198,738.20 | 198,738.20 |
| 资本公积 | 283,141.37 | 308,211.76 | 308,219.67 | 308,219.67 | 308,219.67 |
| 减：库存股 | 66,628.50 | 96,619.24 | 96,619.24 | 96,619.24 | 96,619.24 |
| 其他综合收益 | 380.26 | 388.46 | 223.61 | 319.52 | 293.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 | 37,367.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,042.78 | 69,569.21 | 103,670.21 | 107,359.90 | 108,889.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,667.54 | 517,655.60 | 551,599.66 | 555,385.26 | 556,889.21 |
| 少数股东权益 | 27,311.67 | 27,306.58 | 34,965.64 | 36,148.00 | 35,811.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,979.21 | 544,962.17 | 586,565.30 | 591,533.26 | 592,700.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 778,589.39 | 785,578.31 | 841,204.30 | 847,005.29 | 851,551.72 |
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