青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,658.5959,234.0145,049.3725,650.008,437.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,615.803,269.9117,190.936,202.382,824.65
经营活动现金流入小计10,274.4062,503.9162,240.2931,852.3911,262.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,996.6541,049.4630,705.2518,876.366,847.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,175.5016,266.5812,312.318,168.923,635.31
支付的各项税费370.756,446.692,791.761,175.07417.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,868.749,105.2722,928.1812,666.852,760.12
经营活动现金流出小计17,411.6472,868.0068,737.4940,887.2113,660.64
经营活动产生的现金流量净额-7,137.24-10,364.08-6,497.20-9,034.83-2,398.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.9712,053.3010,610.2310,462.78183.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,515.0018,516.575,251.20----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,550.9730,569.8715,861.4310,462.78183.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148.681,627.561,557.12283.193.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---71.88------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计148.681,555.681,557.12283.193.58
投资活动产生的现金流量净额2,402.2929,014.1814,304.3110,179.59179.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136.0014,875.009,435.004,035.002,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计136.0014,875.009,435.004,035.002,850.00
偿还债务支付的现金1,404.1723,098.1710,849.694,328.232,420.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.292,627.942,288.411,873.371,038.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,581.4625,726.1113,138.106,201.603,458.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,445.46-10,851.11-3,703.10-2,166.60-608.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,180.417,798.994,104.01-1,021.83-2,827.38
加:期初现金及现金等价物余额12,891.095,092.105,092.105,092.105,092.10
六、期末现金及现金等价物余额6,710.6712,891.099,196.104,070.272,264.72
附注
净利润--1,412.84---2,429.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,409.39--386.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,513.78--1,814.80--
无形资产摊销--480.54--273.60--
长期待摊费用摊销--325.77--194.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,782.02---3,036.23--
固定资产报废损失--131.18------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,116.51--2,307.03--
投资损失---15,185.45------
递延所得税资产减少--3,984.72---518.12--
递延所得税负债增加------789.79--
存货的减少--12,140.45--1,340.18--
经营性应收项目的减少---6,913.98---5,850.25--
经营性应付项目的增加---14,745.77---3,171.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,364.08---9,034.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,891.09--4,070.27--
现金的期初余额--5,092.10--5,092.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,798.99---1,021.83--
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