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| 圆通速递(600233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,899,080.51 | 7,481,975.51 | 5,404,354.42 | 3,533,533.64 | 1,672,833.83 |
| 收到的税费返还 | 1,664.05 | 33,176.83 | 31,197.72 | 4,057.03 | 2,912.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,725.72 | 147,752.00 | 96,328.47 | 70,891.98 | 36,762.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,470.27 | 7,662,904.34 | 5,531,880.62 | 3,608,482.65 | 1,712,509.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,685,731.25 | 6,484,709.73 | 4,685,236.10 | 3,074,464.08 | 1,494,679.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,878.80 | 280,672.32 | 208,929.40 | 139,173.05 | 73,342.77 |
| 支付的各项税费 | 50,426.71 | 214,235.79 | 154,305.16 | 105,057.79 | 54,998.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,133.11 | 97,625.93 | 75,133.45 | 58,692.32 | 31,493.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,169.88 | 7,077,243.77 | 5,123,604.11 | 3,377,387.24 | 1,654,514.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,300.39 | 585,660.57 | 408,276.51 | 231,095.41 | 57,995.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,264.98 | 311,903.46 | 109,502.21 | 109,502.21 | 89,501.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,274.60 | 13,346.58 | 5,308.06 | 3,432.12 | 2,784.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,044.73 | 5,657.98 | 4,197.91 | 3,009.83 | 1,414.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,972.00 | 2,972.00 | 2,972.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132,584.31 | 333,880.02 | 121,980.18 | 118,916.16 | 93,700.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,752.62 | 676,834.31 | 472,093.89 | 270,154.64 | 140,013.56 |
| 投资所支付的现金 | 118,361.51 | 296,763.03 | 265,530.58 | 264,359.33 | 275,980.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,980.35 | 4,966.19 | 3,212.38 | 2,409.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,186.46 | 2,174.18 | 2,174.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353,094.48 | 980,749.98 | 743,011.03 | 539,097.33 | 415,994.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,510.17 | -646,869.96 | -621,030.85 | -420,181.17 | -322,294.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,685.25 | 4,907.86 | 4,795.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 289.54 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,000.00 | 369,500.00 | 238,500.00 | 178,500.00 | 92,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,000.00 | 375,185.25 | 243,407.86 | 183,295.99 | 92,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,103.07 | 220,768.56 | 171,848.35 | 150,745.19 | 80,625.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,557.79 | 129,859.62 | 128,921.55 | 125,580.65 | 1,911.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.61 | 426.39 | 376.72 | 41.91 | 20.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,187.66 | 23,519.36 | 17,915.67 | 11,040.96 | 4,312.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,848.52 | 374,147.54 | 318,685.57 | 287,366.80 | 86,848.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,151.48 | 1,037.71 | -75,277.71 | -104,070.81 | 5,151.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -872.51 | -698.66 | -1,462.28 | -1,332.45 | -104.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,930.81 | -60,870.34 | -289,494.34 | -294,489.02 | -259,252.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 843,726.28 | 904,596.61 | 904,596.61 | 904,596.61 | 904,596.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,795.47 | 843,726.28 | 615,102.27 | 610,107.59 | 645,343.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 398,921.52 | -- | 197,227.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,237.64 | -- | 2,072.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 199,693.88 | -- | 96,983.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,527.45 | -- | 8,723.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,227.65 | -- | 6,257.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,548.72 | -- | 2,351.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,344.16 | -- | 768.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,939.78 | -- | -3,115.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,169.30 | -- | 5,370.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,337.10 | -- | 4,343.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,231.27 | -- | -739.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -392.90 | -- | -53.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,891.61 | -- | -1,791.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,809.04 | -- | -43,094.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,793.63 | -- | -55,069.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 430.81 | -- | 145.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 585,660.57 | -- | 231,095.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 843,726.28 | -- | 610,107.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 904,596.61 | -- | 904,596.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,870.34 | -- | -294,489.02 | -- |
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