沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沧州大化(600230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,610.31132,998.1482,181.0043,296.5316,840.53
收到的税费返还2,135.4924,515.5115,156.154,182.9778.73
收到的其他与经营活动有关的现金269.182,465.931,553.741,159.78575.23
经营活动现金流入小计51,014.98159,979.5898,890.8948,639.2817,494.49
购买商品、接受劳务支付的现金35,189.42123,754.8093,082.1960,277.3634,083.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,187.1514,218.549,538.476,020.483,100.68
支付的各项税费571.751,073.75-2,650.80-2,904.40-817.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,551.093,841.362,453.131,171.33637.73
经营活动现金流出小计42,499.42142,888.45102,422.9864,564.7737,004.54
经营活动产生的现金流量净额8,515.5617,091.14-3,532.09-15,925.50-19,510.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--36,000.0023,000.00----
取得投资收益所收到的现金--294.01180.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.210.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--36,306.2223,181.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,807.27110,772.8483,490.1057,483.7628,851.22
投资所支付的现金3,500.0036,000.0036,000.0026,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,307.27146,772.84119,490.1083,483.7628,851.22
投资活动产生的现金流量净额-38,307.27-110,466.62-96,309.08-83,483.76-28,851.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,850.0076,674.9165,760.0741,000.0015,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,850.0076,674.9165,760.0741,000.0015,900.00
偿还债务支付的现金1,000.001,400.001,400.00550.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,488.204,558.373,134.131,542.45665.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,488.205,958.374,534.132,092.45715.06
筹资活动产生的现金流量净额11,361.8070,716.5561,225.9438,907.5515,184.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.77-983.98------
五、现金及现金等价物净增加额-18,390.15-23,642.91-38,615.23-60,501.70-33,176.33
加:期初现金及现金等价物余额100,004.38123,647.29123,647.29123,647.29123,647.29
六、期末现金及现金等价物余额81,614.24100,004.3885,032.0663,145.5990,470.97
附注
净利润--1,345.73---17,246.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--698.10--19.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,514.29--12,154.36--
无形资产摊销--647.69--335.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,913.78------
固定资产报废损失--588.39------
公允价值变动损失---257.46---22.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,070.13--49.14--
投资损失---36.55------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---284.01------
存货的减少---5,325.14---6,382.49--
经营性应收项目的减少---26,012.80---1,068.95--
经营性应付项目的增加--29,086.82---3,762.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,091.14---15,925.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,004.38--63,145.59--
现金的期初余额--123,647.29--123,647.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,642.91---60,501.70--
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