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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,953.89 | 225,789.76 | 103,254.45 | 489,116.83 | 370,183.92 |
| 收到的税费返还 | 327.08 | 327.08 | 1.64 | 1,280.44 | 1,280.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.52 | 256.66 | 147.85 | 826.13 | 416.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,666.48 | 226,373.50 | 103,403.94 | 491,223.40 | 371,880.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,926.99 | 205,456.20 | 107,258.12 | 422,934.26 | 330,388.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,344.07 | 7,765.26 | 3,528.23 | 18,812.45 | 13,100.29 |
| 支付的各项税费 | 1,016.71 | 689.78 | 319.32 | 4,055.90 | 3,774.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.02 | 1,728.64 | 438.09 | 4,443.41 | 2,921.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,919.80 | 215,639.88 | 111,543.76 | 450,246.01 | 350,185.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,746.68 | 10,733.62 | -8,139.81 | 40,977.39 | 21,695.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 18,036.26 | 18,036.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | -- | 18,036.26 | 18,036.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,798.70 | 15,309.44 | 2,992.96 | 6,188.62 | 4,900.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,798.70 | 15,309.44 | 2,992.96 | 6,188.62 | 4,900.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,798.65 | -15,309.44 | -2,992.96 | 11,847.63 | 13,135.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,312.10 | 5,577.36 | -- | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -0.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,312.10 | 5,577.36 | -- | 100.00 | -0.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | 21,650.00 | 21,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,487.96 | 713.99 | 369.48 | 5,175.20 | 4,750.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,493.64 | 1,493.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,487.96 | 3,713.99 | 369.48 | 28,318.84 | 27,894.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 824.14 | 1,863.37 | -369.48 | -28,218.84 | -27,894.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.77 | 395.64 | 275.39 | 409.96 | 3,670.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,236.93 | -2,316.82 | -11,226.87 | 25,016.14 | 10,606.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,780.71 | 42,780.71 | 42,783.34 | 17,764.57 | 17,764.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,017.64 | 40,463.89 | 31,556.48 | 42,780.71 | 28,371.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,618.39 | -- | 3,250.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 636.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,503.75 | -- | 47,707.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,298.68 | -- | 3,052.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.47 | -- | 174.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.55 | -- | -54.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 156.92 | -- | 1,036.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 390.77 | -- | 1,015.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -61.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,020.83 | -- | 6,817.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,694.06 | -- | 193.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,893.89 | -- | -22,836.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,733.62 | -- | 40,977.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,463.89 | -- | 42,780.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,780.71 | -- | 17,764.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,316.82 | -- | 25,016.14 | -- |
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