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| 有研新材(600206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,149.42 | 425,897.01 | 185,883.50 | 956,517.22 | 671,948.39 |
| 收到的税费返还 | 2,550.14 | 2,116.90 | 566.40 | 6,848.68 | 6,562.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,192.07 | 11,422.53 | 5,266.74 | 15,827.31 | 9,309.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 730,891.63 | 439,436.44 | 191,716.64 | 979,193.21 | 687,820.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,470.77 | 428,818.61 | 204,920.31 | 922,770.35 | 739,726.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,735.14 | 17,489.68 | 8,770.54 | 37,209.00 | 27,299.04 |
| 支付的各项税费 | 10,307.62 | 8,079.81 | 5,022.92 | 13,959.10 | 11,276.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,358.01 | 7,554.15 | 4,698.98 | 10,707.20 | 8,378.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 799,871.54 | 461,942.25 | 223,412.76 | 984,645.65 | 786,680.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,979.92 | -22,505.81 | -31,696.12 | -5,452.44 | -98,859.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,701,047.92 | 1,262,460.07 | 628,620.27 | 2,120,902.84 | 1,640,392.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,704.28 | 981.53 | 559.91 | 2,812.05 | 1,793.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,804.13 | 3,599.03 | -- | 3,062.18 | 46.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,706,556.33 | 1,267,040.62 | 629,180.18 | 2,126,777.07 | 1,642,231.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,106.14 | 7,775.94 | 5,346.39 | 9,705.40 | 8,612.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,761,277.64 | 1,290,899.55 | 647,128.51 | 2,132,908.09 | 1,686,986.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,775,383.78 | 1,298,675.49 | 652,474.89 | 2,142,613.49 | 1,695,599.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,827.45 | -31,634.87 | -23,294.71 | -15,836.42 | -53,367.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,603.00 | -- | -- | 58,399.28 | 58,399.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,603.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,283.09 | 73,651.97 | 37,131.46 | 169,790.48 | 148,297.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,886.09 | 73,651.97 | 37,131.46 | 228,189.75 | 206,696.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,513.81 | 69,211.03 | 31,816.14 | 162,711.55 | 108,212.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,194.56 | 10,932.46 | 827.15 | 15,190.75 | 14,165.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.53 | -- | -- | 4.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.29 | 977.69 | 532.15 | 1,706.73 | 1,223.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,924.66 | 81,121.18 | 33,175.44 | 179,609.03 | 123,601.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,961.42 | -7,469.21 | 3,956.02 | 48,580.72 | 83,094.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.31 | -110.77 | 41.91 | 421.22 | 157.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,953.25 | -61,720.66 | -50,992.90 | 27,713.09 | -68,974.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,954.69 | 180,954.69 | 180,954.69 | 153,241.61 | 153,241.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,001.44 | 119,234.03 | 129,961.79 | 180,954.69 | 84,266.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,466.17 | -- | -3,260.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,006.79 | -- | 13,686.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,458.15 | -- | 11,546.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.94 | -- | 514.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.18 | -- | 1,264.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.20 | -- | 141.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.40 | -- | 145.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -148.17 | -- | -514.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,643.69 | -- | 3,782.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -271.58 | -- | -2,720.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.72 | -- | -76.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 92.82 | -- | -140.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,711.76 | -- | 19,277.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,804.59 | -- | -20,604.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,954.36 | -- | -31,180.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,505.81 | -- | -5,452.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,234.03 | -- | 180,954.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,954.69 | -- | 153,241.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,720.66 | -- | 27,713.09 | -- |
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