有研新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
有研新材(600206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,883.50956,517.22671,948.39450,831.22208,848.75
收到的税费返还566.406,848.686,562.673,024.312,456.13
收到的其他与经营活动有关的现金5,266.7415,827.319,309.875,070.631,193.80
经营活动现金流入小计191,716.64979,193.21687,820.93458,926.16212,498.68
购买商品、接受劳务支付的现金204,920.31922,770.35739,726.21521,461.80251,123.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,770.5437,209.0027,299.0418,852.119,568.79
支付的各项税费5,022.9213,959.1011,276.538,980.215,605.32
支付的其他与经营活动有关的现金4,698.9810,707.208,378.934,949.752,546.11
经营活动现金流出小计223,412.76984,645.65786,680.71554,243.87268,843.24
经营活动产生的现金流量净额-31,696.12-5,452.44-98,859.78-95,317.71-56,344.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金628,620.272,120,902.841,640,392.101,242,841.63675,684.38
取得投资收益所收到的现金559.912,812.051,793.361,261.46548.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,062.1846.0615.7015.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计629,180.182,126,777.071,642,231.511,244,118.79676,248.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,346.399,705.408,612.257,227.884,950.20
投资所支付的现金647,128.512,132,908.091,686,986.931,254,102.80729,938.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计652,474.892,142,613.491,695,599.181,261,330.69734,889.00
投资活动产生的现金流量净额-23,294.71-15,836.42-53,367.67-17,211.90-58,640.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,399.2858,399.2858,399.2858,399.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,131.46169,790.48148,297.08132,716.7446,366.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,131.46228,189.75206,696.36191,116.02104,765.38
偿还债务支付的现金31,816.14162,711.55108,212.6580,514.0125,595.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金827.1515,190.7514,165.5813,166.27445.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4.90------
支付其他与筹资活动有关的现金532.151,706.731,223.32867.37371.88
筹资活动现金流出小计33,175.44179,609.03123,601.5494,547.6526,412.57
筹资活动产生的现金流量净额3,956.0248,580.7283,094.8296,568.3778,352.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.91421.22157.97310.5192.25
五、现金及现金等价物净增加额-50,992.9027,713.09-68,974.66-15,650.73-36,540.41
加:期初现金及现金等价物余额180,954.69153,241.61153,241.61153,241.61153,241.61
六、期末现金及现金等价物余额129,961.79180,954.6984,266.95137,590.88116,701.20
附注
净利润---3,260.36--304.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,686.20--3,602.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,546.08--5,605.69--
无形资产摊销--514.27--246.71--
长期待摊费用摊销--1,264.30--563.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141.36---2.98--
固定资产报废损失--145.98--44.11--
公允价值变动损失---514.91---165.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,782.35--1,913.15--
投资损失---2,720.95---975.18--
递延所得税资产减少---76.78---5.55--
递延所得税负债增加---140.34---61.03--
存货的减少--19,277.87---55,580.17--
经营性应收项目的减少---20,604.52---33,573.64--
经营性应付项目的增加---31,180.43---17,945.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,452.44---95,317.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,954.69--137,590.88--
现金的期初余额--153,241.61--153,241.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,713.09---15,650.73--
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