伊力特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊力特(600197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,772.13234,805.53130,010.1399,641.4318,470.82
收到的税费返还361.931,750.0932.6832.68--
收到的其他与经营活动有关的现金606.128,795.716,440.991,898.651,281.67
经营活动现金流入小计45,740.19245,351.32136,483.80101,572.7619,752.49
购买商品、接受劳务支付的现金18,193.21115,578.4669,230.6738,494.3411,216.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,353.0425,845.0620,533.8714,792.219,127.13
支付的各项税费19,418.6858,215.3343,187.7833,393.1418,386.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,162.6318,062.666,148.5811,494.274,871.51
经营活动现金流出小计48,127.56217,701.50139,100.8998,173.9643,601.68
经营活动产生的现金流量净额-2,387.3827,649.82-2,617.103,398.80-23,849.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--80.8075.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--80.8075.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,298.0545,737.1536,782.0920,852.463,541.01
投资所支付的现金--20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,298.0565,737.1536,782.0920,852.463,541.01
投资活动产生的现金流量净额-6,298.05-65,656.36-36,706.33-20,852.46-3,541.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--200.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--19,955.1720,166.6411,243.20438.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--460.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--19,955.1720,166.6411,243.20438.40
筹资活动产生的现金流量净额---19,755.17-20,166.64-11,243.20-438.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,685.42-57,761.71-59,490.06-28,696.87-27,828.61
加:期初现金及现金等价物余额124,724.10182,485.81182,485.81182,485.81182,485.81
六、期末现金及现金等价物余额116,038.68124,724.10122,995.75153,788.94154,657.20
附注
净利润--34,067.13--14,497.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.45--10.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,696.64--1,805.15--
无形资产摊销--196.35--86.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.65---29.49--
固定资产报废损失---4.60------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------1,070.29--
投资损失---939.26------
递延所得税资产减少---476.02---284.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,036.69---4,344.99--
经营性应收项目的减少--15,231.59--10,092.42--
经营性应付项目的增加---11,085.18---17,932.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,649.82--3,398.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,724.10--153,788.94--
现金的期初余额--182,485.81--182,485.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,761.71---28,696.87--
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