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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,721.72 | 225,448.35 | 152,454.63 | 107,721.62 | 77,665.08 |
| 收到的税费返还 | 57.51 | 714.71 | 243.55 | 85.74 | 33.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.18 | 3,228.33 | 3,573.87 | 2,623.56 | 1,454.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,145.41 | 229,391.40 | 156,272.06 | 110,430.92 | 79,152.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,167.63 | 95,617.33 | 64,584.61 | 43,721.41 | 26,188.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,182.95 | 35,043.56 | 27,003.64 | 19,539.01 | 11,194.24 |
| 支付的各项税费 | 31,411.79 | 62,346.86 | 46,783.78 | 40,050.22 | 21,459.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.38 | 27,636.35 | 15,496.45 | 8,574.62 | 4,350.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,064.75 | 220,644.09 | 153,868.48 | 111,885.25 | 63,192.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,919.34 | 8,747.30 | 2,403.57 | -1,454.33 | 15,960.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,399.36 | 958.52 | 153.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81.25 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,480.62 | 1,040.00 | 234.74 | 81.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,764.52 | 15,192.07 | 11,521.14 | 10,387.46 | 7,173.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,764.52 | 15,192.07 | 11,521.14 | 10,387.46 | 7,173.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,764.52 | -13,711.45 | -10,481.14 | -10,152.72 | -7,092.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 245.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,754.82 | -- | 5,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,754.82 | 5,745.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,498.00 | 5.33 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,163.10 | 19,908.98 | 11,935.06 | 892.65 | 437.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,042.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,270.26 | 2,000.00 | 26.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,661.10 | 22,184.57 | 13,935.06 | 919.05 | 437.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,093.71 | -16,439.57 | -8,435.06 | -919.05 | -437.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,409.85 | -21,403.72 | -16,512.63 | -12,526.10 | 8,430.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,590.86 | 57,994.46 | 57,994.46 | 57,994.46 | 57,994.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,000.70 | 36,590.74 | 41,481.83 | 45,468.36 | 66,425.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,753.03 | -- | 20,056.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 546.42 | -- | -600.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,365.94 | -- | 5,958.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 279.65 | -- | 145.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.20 | -- | 165.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.62 | -- | 7.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -80.84 | -- | -47.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,914.52 | -- | 516.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.64 | -- | 125.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,388.85 | -- | -417.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 151.05 | -- | -6.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,200.98 | -- | -12,817.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,688.92 | -- | -25,703.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,773.75 | -- | 9,560.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5.58 | -- | -1.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,747.30 | -- | -1,454.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,590.74 | -- | 45,468.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,994.46 | -- | 57,994.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,403.72 | -- | -12,526.10 | -- |
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