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| 伊力特(600197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,772.13 | 234,805.53 | 130,010.13 | 99,641.43 | 18,470.82 |
| 收到的税费返还 | 361.93 | 1,750.09 | 32.68 | 32.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.12 | 8,795.71 | 6,440.99 | 1,898.65 | 1,281.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,740.19 | 245,351.32 | 136,483.80 | 101,572.76 | 19,752.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,193.21 | 115,578.46 | 69,230.67 | 38,494.34 | 11,216.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,353.04 | 25,845.06 | 20,533.87 | 14,792.21 | 9,127.13 |
| 支付的各项税费 | 19,418.68 | 58,215.33 | 43,187.78 | 33,393.14 | 18,386.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.63 | 18,062.66 | 6,148.58 | 11,494.27 | 4,871.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,127.56 | 217,701.50 | 139,100.89 | 98,173.96 | 43,601.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,387.38 | 27,649.82 | -2,617.10 | 3,398.80 | -23,849.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 80.80 | 75.77 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 80.80 | 75.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,298.05 | 45,737.15 | 36,782.09 | 20,852.46 | 3,541.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,298.05 | 65,737.15 | 36,782.09 | 20,852.46 | 3,541.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,298.05 | -65,656.36 | -36,706.33 | -20,852.46 | -3,541.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 19,955.17 | 20,166.64 | 11,243.20 | 438.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 460.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 19,955.17 | 20,166.64 | 11,243.20 | 438.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -19,755.17 | -20,166.64 | -11,243.20 | -438.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,685.42 | -57,761.71 | -59,490.06 | -28,696.87 | -27,828.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,724.10 | 182,485.81 | 182,485.81 | 182,485.81 | 182,485.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,038.68 | 124,724.10 | 122,995.75 | 153,788.94 | 154,657.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,067.13 | -- | 14,497.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.45 | -- | 10.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,696.64 | -- | 1,805.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.35 | -- | 86.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.65 | -- | -29.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -1,070.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -939.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -476.02 | -- | -284.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,036.69 | -- | -4,344.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,231.59 | -- | 10,092.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,085.18 | -- | -17,932.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,649.82 | -- | 3,398.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,724.10 | -- | 153,788.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,485.81 | -- | 182,485.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,761.71 | -- | -28,696.87 | -- |
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