复星医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复星医药(600196) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,013,333.044,101,267.393,014,094.101,993,916.44982,487.73
收到的税费返还7,015.9748,178.6439,617.6223,041.4610,637.57
收到的其他与经营活动有关的现金22,773.47167,768.75101,481.0157,549.3836,939.71
经营活动现金流入小计1,043,122.494,317,214.783,155,192.732,074,507.281,030,065.01
购买商品、接受劳务支付的现金347,970.781,508,700.111,111,346.62706,719.86338,789.86
支付给职工以及为职工支付的现金313,622.931,106,019.05847,222.30588,867.98312,938.20
支付的各项税费60,328.47260,607.41184,537.97134,493.6264,008.96
支付的其他与经营活动有关的现金215,632.31994,190.09713,422.11453,725.43222,596.77
经营活动现金流出小计937,554.503,869,516.662,856,529.001,883,806.89938,333.80
经营活动产生的现金流量净额105,567.99447,698.13298,663.74190,700.3991,731.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,044.7040,958.0433,414.873,914.621,939.66
取得投资收益所收到的现金9,777.14108,879.73101,925.6323,572.0413,860.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.7045,780.9023,876.05870.59117.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.0013,142.4413,852.3013,405.3413,826.90
收到的其他与投资活动有关的现金10,384.8831,771.129,307.399,837.537,949.16
投资活动现金流入小计127,532.42240,532.22182,376.2451,600.1237,693.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,859.54441,019.12302,694.98209,335.71125,445.06
投资所支付的现金7,457.1784,604.1393,171.8563,803.843,718.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,579.41--4,197.97--
支付的其他与投资活动有关的现金26,724.8454,661.9030,480.6539,257.4927,643.41
投资活动现金流出小计146,041.55601,864.56426,347.48316,595.01156,806.63
投资活动产生的现金流量净额-18,509.14-361,332.34-243,971.25-264,994.89-119,113.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,776.3320,472.8616,807.5510,607.0411,418.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,776.3320,472.8616,807.5510,607.0411,418.28
取得借款收到的现金649,649.363,093,111.112,173,946.861,587,439.60798,922.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,751.28223,343.53205,759.50193,278.947,461.56
筹资活动现金流入小计671,176.973,336,927.492,396,513.911,791,325.58817,802.46
偿还债务支付的现金657,553.813,052,078.732,180,097.531,572,858.52763,029.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,431.36246,109.74205,383.2184,664.1634,487.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,249.4340,167.7835,433.6618,201.841,348.95
支付其他与筹资活动有关的现金45,554.53138,997.6661,262.1024,746.4910,422.31
筹资活动现金流出小计734,539.703,437,186.132,446,742.851,682,269.16807,938.70
筹资活动产生的现金流量净额-63,362.73-100,258.63-50,228.94109,056.429,863.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响891.232,798.93-6,963.601,713.152,343.78
五、现金及现金等价物净增加额24,587.35-11,093.91-2,500.0536,475.06-15,174.37
加:期初现金及现金等价物余额939,144.98950,238.89950,238.89950,238.89950,238.89
六、期末现金及现金等价物余额963,732.33939,144.98947,738.84986,713.95935,064.52
附注
净利润--351,244.04--154,973.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,656.99--5,821.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--154,313.87--74,175.44--
无形资产摊销--103,868.73--52,333.80--
长期待摊费用摊销--16,943.61--7,978.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37,101.31---71.69--
固定资产报废损失--2,171.46--122.40--
公允价值变动损失--11,593.94--28,239.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,407.27--62,310.94--
投资损失---210,460.74---106,176.63--
递延所得税资产减少---25,496.58---3,568.10--
递延所得税负债增加---10,581.30---4,654.96--
存货的减少--23,819.20---574.11--
经营性应收项目的减少---39,752.31---26,989.46--
经营性应付项目的增加---83,070.50---71,551.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--447,698.13--190,700.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--939,144.98--986,713.95--
现金的期初余额--950,238.89--950,238.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,093.91--36,475.06--
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