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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,333.04 | 4,101,267.39 | 3,014,094.10 | 1,993,916.44 | 982,487.73 |
| 收到的税费返还 | 7,015.97 | 48,178.64 | 39,617.62 | 23,041.46 | 10,637.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,773.47 | 167,768.75 | 101,481.01 | 57,549.38 | 36,939.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,122.49 | 4,317,214.78 | 3,155,192.73 | 2,074,507.28 | 1,030,065.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,970.78 | 1,508,700.11 | 1,111,346.62 | 706,719.86 | 338,789.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,622.93 | 1,106,019.05 | 847,222.30 | 588,867.98 | 312,938.20 |
| 支付的各项税费 | 60,328.47 | 260,607.41 | 184,537.97 | 134,493.62 | 64,008.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,632.31 | 994,190.09 | 713,422.11 | 453,725.43 | 222,596.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 937,554.50 | 3,869,516.66 | 2,856,529.00 | 1,883,806.89 | 938,333.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,567.99 | 447,698.13 | 298,663.74 | 190,700.39 | 91,731.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,044.70 | 40,958.04 | 33,414.87 | 3,914.62 | 1,939.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,777.14 | 108,879.73 | 101,925.63 | 23,572.04 | 13,860.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.70 | 45,780.90 | 23,876.05 | 870.59 | 117.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 13,142.44 | 13,852.30 | 13,405.34 | 13,826.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,384.88 | 31,771.12 | 9,307.39 | 9,837.53 | 7,949.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,532.42 | 240,532.22 | 182,376.24 | 51,600.12 | 37,693.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,859.54 | 441,019.12 | 302,694.98 | 209,335.71 | 125,445.06 |
| 投资所支付的现金 | 7,457.17 | 84,604.13 | 93,171.85 | 63,803.84 | 3,718.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,579.41 | -- | 4,197.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,724.84 | 54,661.90 | 30,480.65 | 39,257.49 | 27,643.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,041.55 | 601,864.56 | 426,347.48 | 316,595.01 | 156,806.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,509.14 | -361,332.34 | -243,971.25 | -264,994.89 | -119,113.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,776.33 | 20,472.86 | 16,807.55 | 10,607.04 | 11,418.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,776.33 | 20,472.86 | 16,807.55 | 10,607.04 | 11,418.28 |
| 取得借款收到的现金 | 649,649.36 | 3,093,111.11 | 2,173,946.86 | 1,587,439.60 | 798,922.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,751.28 | 223,343.53 | 205,759.50 | 193,278.94 | 7,461.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,176.97 | 3,336,927.49 | 2,396,513.91 | 1,791,325.58 | 817,802.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,553.81 | 3,052,078.73 | 2,180,097.53 | 1,572,858.52 | 763,029.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,431.36 | 246,109.74 | 205,383.21 | 84,664.16 | 34,487.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,249.43 | 40,167.78 | 35,433.66 | 18,201.84 | 1,348.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,554.53 | 138,997.66 | 61,262.10 | 24,746.49 | 10,422.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 734,539.70 | 3,437,186.13 | 2,446,742.85 | 1,682,269.16 | 807,938.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,362.73 | -100,258.63 | -50,228.94 | 109,056.42 | 9,863.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 891.23 | 2,798.93 | -6,963.60 | 1,713.15 | 2,343.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,587.35 | -11,093.91 | -2,500.05 | 36,475.06 | -15,174.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,144.98 | 950,238.89 | 950,238.89 | 950,238.89 | 950,238.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,732.33 | 939,144.98 | 947,738.84 | 986,713.95 | 935,064.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 351,244.04 | -- | 154,973.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,656.99 | -- | 5,821.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 154,313.87 | -- | 74,175.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103,868.73 | -- | 52,333.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,943.61 | -- | 7,978.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,101.31 | -- | -71.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,171.46 | -- | 122.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,593.94 | -- | 28,239.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 125,407.27 | -- | 62,310.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -210,460.74 | -- | -106,176.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25,496.58 | -- | -3,568.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,581.30 | -- | -4,654.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,819.20 | -- | -574.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,752.31 | -- | -26,989.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -83,070.50 | -- | -71,551.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 447,698.13 | -- | 190,700.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 939,144.98 | -- | 986,713.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 950,238.89 | -- | 950,238.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,093.91 | -- | 36,475.06 | -- |
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