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珠免集团(600185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,391.57 | 489,660.07 | 173,415.84 | 137,529.95 | 71,036.22 |
收到的税费返还 | -- | 3,371.51 | 3,361.36 | 115.73 | 116.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.99 | 19,373.93 | 2,452.89 | 1,749.17 | 281.92 |
经营活动现金流入小计 | 106,802.27 | 512,451.97 | 179,250.40 | 139,415.16 | 71,442.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,279.79 | 280,399.07 | 82,346.01 | 57,219.74 | 30,914.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,153.13 | 37,741.08 | 16,540.04 | 12,484.91 | 7,130.44 |
支付的各项税费 | 7,784.41 | 89,558.92 | 51,028.00 | 15,502.30 | 8,469.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,615.59 | 27,720.48 | 12,653.96 | 9,531.02 | 5,107.92 |
经营活动现金流出小计 | 90,831.11 | 435,576.97 | 162,537.35 | 94,737.97 | 51,600.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,971.16 | 76,875.01 | 16,713.05 | 44,677.19 | 19,842.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,980.00 | 233,155.87 | 35,972.73 | 35,972.73 | 35,972.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 220.58 | 740.98 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 324.48 | 396.96 | 394.70 | 29.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24,655.61 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,200.58 | 258,876.94 | 36,369.68 | 36,367.42 | 36,002.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,973.50 | 7,287.36 | 5,578.36 | 4,587.07 | 4,437.72 |
投资所支付的现金 | -- | 245,967.41 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,973.50 | 262,254.77 | 5,848.36 | 4,857.07 | 4,707.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,227.08 | -3,377.83 | 30,521.32 | 31,510.35 | 31,294.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,945.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,151.85 | 759,613.86 | 462,185.72 | 330,823.37 | 126,711.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | 9,062.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,801.85 | 761,558.86 | 471,247.92 | 330,823.37 | 126,711.46 |
偿还债务支付的现金 | 338,503.74 | 748,334.49 | 479,717.52 | 333,155.66 | 155,562.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,594.23 | 82,582.43 | 52,867.71 | 38,086.01 | 17,362.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,447.79 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 560.54 | 26,317.07 | 10,950.24 | 979.77 | 236.64 |
筹资活动现金流出小计 | 356,658.51 | 857,233.99 | 543,535.48 | 372,221.44 | 173,161.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,856.66 | -95,675.13 | -72,287.56 | -41,398.07 | -46,450.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.99 | 2,046.01 | 27.22 | -3.65 | 0.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,819.42 | -20,131.94 | -25,025.98 | 34,785.81 | 4,686.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,977.74 | 484,109.68 | 72,853.20 | 72,853.20 | 72,853.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 404,158.32 | 463,977.74 | 47,827.22 | 107,639.01 | 77,540.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -112,933.95 | -- | -77,735.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 62,886.98 | -- | 29,557.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,136.66 | -- | 1,765.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 375.04 | -- | 56.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,984.87 | -- | 493.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161.83 | -- | -178.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | -1.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,309.13 | -- | 5,291.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,550.75 | -- | 30,790.76 | -- |
投资损失 | -- | 5,175.63 | -- | -2,629.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,348.68 | -- | 2,001.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -687.87 | -- | -1,089.63 | -- |
存货的减少 | -- | 147,082.20 | -- | 136,623.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,432.06 | -- | -2,254.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,788.13 | -- | -56,885.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 620.30 | -- | -21,607.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,875.01 | -- | 44,677.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 463,977.74 | -- | 107,639.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 484,109.68 | -- | 72,853.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,131.94 | -- | 34,785.81 | -- |
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