珠免集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
珠免集团(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,391.57489,660.07173,415.84137,529.9571,036.22
收到的税费返还--3,371.513,361.36115.73116.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.9919,373.932,452.891,749.17281.92
经营活动现金流入小计106,802.27512,451.97179,250.40139,415.1671,442.62
购买商品、接受劳务支付的现金62,279.79280,399.0782,346.0157,219.7430,914.58
支付给职工以及为职工支付的现金13,153.1337,741.0816,540.0412,484.917,130.44
支付的各项税费7,784.4189,558.9251,028.0015,502.308,469.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,615.5927,720.4812,653.969,531.025,107.92
经营活动现金流出小计90,831.11435,576.97162,537.3594,737.9751,600.38
经营活动产生的现金流量净额15,971.1676,875.0116,713.0544,677.1919,842.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,980.00233,155.8735,972.7335,972.7335,972.73
取得投资收益所收到的现金220.58740.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--324.48396.96394.7029.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--24,655.61------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,200.58258,876.9436,369.6836,367.4236,002.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,973.507,287.365,578.364,587.074,437.72
投资所支付的现金--245,967.41270.00270.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.00------
投资活动现金流出小计3,973.50262,254.775,848.364,857.074,707.72
投资活动产生的现金流量净额30,227.08-3,377.8330,521.3231,510.3531,294.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,945.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金250,151.85759,613.86462,185.72330,823.37126,711.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650.00--9,062.20----
筹资活动现金流入小计250,801.85761,558.86471,247.92330,823.37126,711.46
偿还债务支付的现金338,503.74748,334.49479,717.52333,155.66155,562.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,594.2382,582.4352,867.7138,086.0117,362.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,447.79------
支付其他与筹资活动有关的现金560.5426,317.0710,950.24979.77236.64
筹资活动现金流出小计356,658.51857,233.99543,535.48372,221.44173,161.73
筹资活动产生的现金流量净额-105,856.66-95,675.13-72,287.56-41,398.07-46,450.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.992,046.0127.22-3.650.29
五、现金及现金等价物净增加额-59,819.42-20,131.94-25,025.9834,785.814,686.96
加:期初现金及现金等价物余额463,977.74484,109.6872,853.2072,853.2072,853.20
六、期末现金及现金等价物余额404,158.32463,977.7447,827.22107,639.0177,540.16
附注
净利润---112,933.95---77,735.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62,886.98--29,557.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,136.66--1,765.14--
无形资产摊销--375.04--56.28--
长期待摊费用摊销--1,984.87--493.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---161.83---178.88--
固定资产报废损失--0.37---1.18--
公允价值变动损失--8,309.13--5,291.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,550.75--30,790.76--
投资损失--5,175.63---2,629.18--
递延所得税资产减少---2,348.68--2,001.87--
递延所得税负债增加---687.87---1,089.63--
存货的减少--147,082.20--136,623.07--
经营性应收项目的减少---28,432.06---2,254.35--
经营性应付项目的增加---79,788.13---56,885.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--620.30---21,607.92--
经营活动产生现金流量净额--76,875.01--44,677.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--463,977.74--107,639.01--
现金的期初余额--484,109.68--72,853.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,131.94--34,785.81--
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