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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,032.16 | 738,037.57 | 510,179.17 | 201,746.56 | 91,045.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 14.60 | 2,348.62 | 1,024.27 | 985.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,397.15 | 12,238.20 | 5,934.79 | 8,184.67 | 854.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,008.27 | 752,773.54 | 518,462.58 | 211,497.37 | 92,885.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,028.30 | 467,282.83 | 254,311.45 | 148,095.20 | 111,348.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,239.51 | 27,022.49 | 20,433.23 | 14,913.25 | 9,483.35 |
| 支付的各项税费 | 29,514.36 | 47,802.97 | 34,147.45 | 24,280.23 | 7,566.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.55 | 20,930.36 | 16,721.55 | 10,006.23 | 8,435.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,681.68 | 570,782.19 | 333,881.29 | 211,146.98 | 137,392.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,326.59 | 181,991.35 | 184,581.29 | 350.39 | -44,506.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,921.55 | 8,170.32 | 7,892.54 | 5,864.54 | 3,508.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 827.51 | 895.09 | 316.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 4.01 | 3.80 | 3.70 | 3.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,921.60 | 9,001.84 | 8,791.43 | 6,185.13 | 3,511.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.87 | 19,717.95 | 13,231.17 | 5,253.07 | 2,454.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,913.67 | 203,085.17 | 206,003.75 | 184,434.43 | 5,228.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 638.16 | -- | 638.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,890.54 | 223,441.27 | 219,234.92 | 190,325.65 | 7,685.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968.94 | -214,439.43 | -210,443.49 | -184,140.52 | -4,174.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,930.00 | 761,707.61 | 615,149.63 | 420,655.83 | 101,681.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 51,308.13 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,930.00 | 761,707.61 | 615,149.63 | 471,963.96 | 101,681.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,589.18 | 580,612.84 | 392,610.73 | 248,270.76 | 21,445.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,054.29 | 137,034.55 | 110,661.79 | 85,400.23 | 22,055.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.60 | 6,639.79 | 2,978.72 | 2,760.43 | 2,257.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,058.07 | 724,287.18 | 506,251.25 | 336,431.41 | 45,758.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,871.93 | 37,420.43 | 108,898.39 | 135,532.55 | 55,923.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.42 | -1,854.51 | -450.48 | 501.87 | 466.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,527.00 | 3,117.84 | 82,585.70 | -47,755.72 | 7,709.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,971.56 | 300,853.73 | 300,853.73 | 300,853.73 | 300,853.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,498.56 | 303,971.56 | 383,439.43 | 253,098.01 | 308,563.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,765.90 | -- | 42,222.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,736.90 | -- | 833.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 91.54 | -- | 60.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 611.54 | -- | 4,470.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.08 | -- | 1.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,791.19 | -- | -38.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,895.30 | -- | 15,508.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,383.01 | -- | -565.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18,343.54 | -- | 2,082.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,672.03 | -- | 818.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,385.84 | -- | -12,826.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,593.30 | -- | -5,821.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 164,405.85 | -- | -46,702.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,991.35 | -- | 350.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 303,971.56 | -- | 253,098.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 300,853.73 | -- | 300,853.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,117.84 | -- | -47,755.72 | -- |
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