武汉控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
武汉控股(600168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,511.53190,231.3667,687.1239,406.931,221.75
收到的税费返还--0.44------
收到的其他与经营活动有关的现金327.595,469.805,442.112,221.06407.39
经营活动现金流入小计22,839.12195,701.5973,129.2341,627.991,629.15
购买商品、接受劳务支付的现金14,865.2950,992.4340,653.8224,463.435,361.86
支付给职工以及为职工支付的现金6,269.1722,287.9016,240.8411,079.484,665.33
支付的各项税费2,124.447,152.506,132.234,071.47915.82
支付的其他与经营活动有关的现金752.182,857.001,529.72948.8387.32
经营活动现金流出小计24,011.0883,289.8364,556.6240,563.2111,030.33
经营活动产生的现金流量净额-1,171.95112,411.768,572.611,064.78-9,401.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额785.7143.865.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,785.7143.865.82----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,952.45200,521.43122,880.0881,506.0848,129.80
投资所支付的现金--3,820.003,820.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,000.0010.00------
投资活动现金流出小计79,952.45204,351.43126,700.0881,506.0848,129.80
投资活动产生的现金流量净额-77,166.75-204,307.57-126,694.26-81,506.08-48,129.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,000.00517,403.17395,834.40280,834.40184,582.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,867.85193.38193.38193.38
筹资活动现金流入小计101,000.00520,271.02396,027.78281,027.78184,775.78
偿还债务支付的现金31,209.36383,685.87298,602.81160,922.7259,949.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,493.8636,060.3029,563.9215,747.056,601.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--46.0046.0046.0046.38
筹资活动现金流出小计41,703.22419,792.17328,212.73176,715.7766,597.30
筹资活动产生的现金流量净额59,296.78100,478.8467,815.04104,312.01118,178.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.363.51-1.290.801.15
五、现金及现金等价物净增加额-19,041.568,586.54-50,307.9023,871.5260,648.65
加:期初现金及现金等价物余额149,398.85140,812.31140,812.31140,812.31140,812.31
六、期末现金及现金等价物余额130,357.29149,398.8590,504.41164,683.83201,460.96
附注
净利润--25,456.69--16,350.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.57------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,945.83--18,893.02--
无形资产摊销--3,078.98--1,340.93--
长期待摊费用摊销--4.31--1.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.52---4.35--
固定资产报废损失--155.10--8.89--
公允价值变动损失---170.56---119.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,062.09--12,805.89--
投资损失---741.58---560.39--
递延所得税资产减少---437.47--218.74--
递延所得税负债增加--37.05--34.79--
存货的减少---207.17---409.29--
经营性应收项目的减少--4,030.76---41,171.90--
经营性应付项目的增加--12,288.00---4,290.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--112,411.76--1,064.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,398.85--164,683.83--
现金的期初余额--140,812.31--140,812.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,586.54--23,871.52--
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