- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长江投资(600119) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,803.90 | 61,522.25 | 30,639.94 | 18,396.30 | 134,290.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.31 | 1,150.08 | 901.99 | 402.23 | 1,862.33 |
经营活动现金流入小计 | 92,039.21 | 62,672.33 | 31,541.93 | 18,799.54 | 136,152.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,689.41 | 58,660.89 | 32,596.64 | 16,166.58 | 113,711.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,761.32 | 6,766.02 | 4,492.21 | 2,386.14 | 8,444.71 |
支付的各项税费 | 1,857.13 | 1,225.25 | 889.43 | 452.69 | 2,165.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,463.48 | 2,081.20 | 1,518.92 | 616.86 | 2,963.94 |
经营活动现金流出小计 | 93,771.34 | 68,733.36 | 39,497.20 | 19,622.26 | 127,285.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,732.13 | -6,061.03 | -7,955.27 | -822.72 | 8,867.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 886.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 353.23 | 296.23 | 119.26 | 60.92 | 147.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.80 | 26.80 | 23.03 | 2.95 | 1,197.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,600.00 | 40,100.00 | 29,700.00 | 15,500.00 | 22,401.50 |
投资活动现金流入小计 | 48,980.03 | 40,423.03 | 29,842.29 | 15,563.87 | 24,632.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330.93 | 104.33 | 84.74 | 20.46 | 667.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 90.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,300.00 | 43,100.00 | 31,500.00 | 13,100.00 | 27,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 52,630.93 | 43,204.33 | 31,584.74 | 13,120.46 | 28,057.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,650.90 | -2,781.30 | -1,742.45 | 2,443.41 | -3,424.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 305.00 | 245.00 | 245.00 | 225.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.00 | -- | 245.00 | 225.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 14,113.20 | 9,000.00 | 2,000.00 | 17,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,305.00 | 14,358.20 | 9,245.00 | 2,225.00 | 17,020.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 14,070.00 | 9,070.00 | 2,070.00 | 17,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,448.23 | 727.01 | 253.41 | 159.95 | 1,014.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 743.12 | -- | -- | -- | 441.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,392.52 | 2,013.12 | 1,379.95 | 706.58 | 2,424.59 |
筹资活动现金流出小计 | 20,840.76 | 16,810.12 | 10,703.36 | 2,936.53 | 20,439.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,535.76 | -2,451.93 | -1,458.36 | -711.53 | -3,419.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.30 | 501.87 | 519.06 | -173.12 | 513.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,532.48 | -10,792.40 | -10,637.03 | 736.04 | 2,537.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,980.46 | 21,980.46 | 21,980.46 | 21,980.46 | 19,443.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,447.99 | 11,188.07 | 11,343.44 | 22,716.50 | 21,980.46 |
附注 | |||||
净利润 | 997.86 | -- | -54.84 | -- | -1,044.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 929.00 | -- | 0.26 | -- | 1,729.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 909.89 | -- | 503.23 | -- | 1,175.31 |
无形资产摊销 | 13.59 | -- | 6.80 | -- | 22.38 |
长期待摊费用摊销 | 41.52 | -- | 20.76 | -- | 41.52 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.05 | -- | -21.33 | -- | -1,131.58 |
固定资产报废损失 | 1.29 | -- | 0.20 | -- | 5.00 |
公允价值变动损失 | -3,302.23 | -- | 3.40 | -- | -16.07 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 671.37 | -- | -160.04 | -- | 335.16 |
投资损失 | -113.59 | -- | -79.82 | -- | 194.70 |
递延所得税资产减少 | 692.23 | -- | -40.46 | -- | -124.44 |
递延所得税负债增加 | -591.67 | -- | -61.67 | -- | -94.58 |
存货的减少 | 327.39 | -- | -643.44 | -- | 219.34 |
经营性应收项目的减少 | -5,650.70 | -- | -9,366.63 | -- | 5,574.43 |
经营性应付项目的增加 | 1,146.59 | -- | 746.63 | -- | -340.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 78.04 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,732.13 | -- | -7,955.27 | -- | 8,867.66 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,447.99 | -- | 11,343.44 | -- | 21,980.46 |
现金的期初余额 | 21,980.46 | -- | 21,980.46 | -- | 19,443.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,532.48 | -- | -10,637.03 | -- | 2,537.09 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |