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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,169.02 | 523,695.63 | 168,326.95 | 98,720.75 | 30,371.97 |
| 收到的税费返还 | -- | 127.21 | 83.31 | 83.31 | 39.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,815.76 | 9,570.57 | 5,922.46 | 3,240.66 | 2,314.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,984.78 | 533,393.41 | 174,332.72 | 102,044.72 | 32,725.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,086.00 | 409,751.59 | 157,911.90 | 101,446.23 | 22,797.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,735.13 | 134,014.61 | 91,196.90 | 61,413.35 | 34,424.11 |
| 支付的各项税费 | 1,255.97 | 7,199.55 | 5,602.64 | 3,913.12 | 2,874.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.35 | 14,104.36 | 6,723.59 | 4,556.32 | 2,261.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,601.44 | 565,070.11 | 261,435.03 | 171,329.02 | 62,357.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,616.66 | -31,676.70 | -87,102.31 | -69,284.30 | -29,631.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.74 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.80 | 2.27 | 2.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50.54 | 2.27 | 2.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 903.84 | 20,657.07 | 6,398.95 | 4,114.27 | 1,802.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 635.00 | 635.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 903.84 | 21,292.07 | 7,033.95 | 4,114.27 | 1,802.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903.84 | -21,241.53 | -7,031.68 | -4,112.00 | -1,802.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,703.00 | 50,422.70 | 31,900.36 | 16,522.00 | 6,246.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,703.00 | 50,622.70 | 32,100.36 | 16,722.00 | 6,246.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,931.88 | 49,881.02 | 22,495.69 | 13,500.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162.63 | 7,892.55 | 5,379.01 | 5,133.97 | 212.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,247.55 | 21.00 | -- | 21.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.34 | 7,735.96 | 999.98 | 655.64 | 424.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,756.85 | 65,509.52 | 28,874.68 | 19,289.60 | 10,137.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,053.85 | -14,886.82 | 3,225.68 | -2,567.60 | -3,891.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,574.35 | -67,805.05 | -90,908.31 | -75,963.90 | -35,326.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,410.47 | 242,215.53 | 242,215.53 | 242,215.53 | 242,215.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,836.12 | 174,410.47 | 151,307.22 | 166,251.63 | 206,889.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,058.11 | -- | 1,933.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,793.84 | -- | 1,492.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,510.39 | -- | 4,352.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,939.16 | -- | 9,425.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 402.56 | -- | 271.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.13 | -- | -1.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.54 | -- | 3.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,932.63 | -- | 815.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,699.17 | -- | 531.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,049.59 | -- | 28.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 500.34 | -- | -939.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,074.73 | -- | -60,399.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,500.33 | -- | -19,500.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,093.96 | -- | -14,208.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 696.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,676.70 | -- | -69,284.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,410.47 | -- | 166,251.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 242,215.53 | -- | 242,215.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,805.05 | -- | -75,963.90 | -- |
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