中国卫星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国卫星(600118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,683.31654,398.35302,406.50129,646.6960,898.44
收到的税费返还--1,814.531,781.091,500.44--
收到的其他与经营活动有关的现金5,682.5518,203.8115,023.6612,213.398,005.14
经营活动现金流入小计54,365.86674,416.69319,211.25143,360.5268,903.58
购买商品、接受劳务支付的现金35,379.50533,484.64184,343.6383,159.0231,712.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,756.0399,112.4858,801.6639,813.9224,588.31
支付的各项税费3,982.3610,267.767,620.114,495.802,334.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,455.2538,736.7910,165.475,139.28701.40
经营活动现金流出小计68,573.14681,601.67260,930.87132,608.0259,337.24
经营活动产生的现金流量净额-14,207.28-7,184.9858,280.3810,752.509,566.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--138.8139.5639.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.110.580.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.11139.3939.6339.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,217.7629,252.5010,738.856,688.022,312.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,217.7629,252.5010,738.856,688.022,312.07
投资活动产生的现金流量净额-4,211.66-29,113.12-10,699.22-6,648.46-2,312.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,609.0017,609.0017,609.0017,609.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,609.0017,609.0017,609.0017,609.00
取得借款收到的现金4,662.8248,881.2920,319.2018,519.203,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44.00804.39724.40452.7448.86
筹资活动现金流入小计4,706.8267,294.6938,652.6036,580.9421,157.86
偿还债务支付的现金3,400.00103,125.0072,605.8071,105.8059,505.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.1919,252.7116,369.683,948.643,769.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,556.823,908.823,508.323,508.32
支付其他与筹资活动有关的现金85.81455.36455.36205.59125.60
筹资活动现金流出小计3,654.00122,833.0789,430.8475,260.0363,400.71
筹资活动产生的现金流量净额1,052.82-55,538.39-50,778.24-38,679.09-42,242.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,366.12-91,836.48-3,197.07-34,575.04-34,988.58
加:期初现金及现金等价物余额209,905.22301,741.70301,741.70301,741.70301,741.70
六、期末现金及现金等价物余额192,539.10209,905.22298,544.63267,166.66266,753.12
附注
净利润--42,646.36--17,474.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---783.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,569.69--6,547.16--
无形资产摊销--12,216.84--6,724.24--
长期待摊费用摊销--1,151.14--535.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--23.80---0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--824.56--371.78--
投资损失--116.95--76.05--
递延所得税资产减少---143.13---410.34--
递延所得税负债增加--193.44---26.25--
存货的减少---967.31---41,855.99--
经营性应收项目的减少---104,629.43---107,862.27--
经营性应付项目的增加--29,211.67--127,806.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29.50------
经营活动产生现金流量净额---7,184.98--10,752.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,905.22--267,166.66--
现金的期初余额--301,741.70--301,741.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---91,836.48---34,575.04--
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