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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,522.19 | 404,248.58 | 229,939.26 | 141,225.12 | 68,254.13 |
| 收到的税费返还 | 20.82 | 554.99 | 474.32 | 421.72 | 149.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,327.18 | 14,286.05 | 12,547.10 | 4,756.84 | 15,042.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,870.19 | 419,089.62 | 242,960.67 | 146,403.69 | 83,446.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,280.60 | 346,952.74 | 210,766.27 | 116,483.73 | 53,637.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,650.67 | 43,960.81 | 30,002.02 | 19,436.55 | 10,600.92 |
| 支付的各项税费 | 1,540.36 | 3,848.03 | 3,255.90 | 2,675.25 | 1,618.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,259.12 | 11,928.40 | 8,617.98 | 17,036.59 | 17,169.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,730.75 | 406,689.97 | 252,642.17 | 155,632.13 | 83,026.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,860.56 | 12,399.65 | -9,681.50 | -9,228.44 | 420.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 234.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.84 | 823.12 | 308.23 | 122.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.84 | 1,057.42 | 308.23 | 122.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,308.79 | 37,928.17 | 22,189.51 | 12,150.24 | 3,796.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,308.79 | 37,953.88 | 22,189.51 | 12,150.24 | 3,796.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,305.95 | -36,896.47 | -21,881.27 | -12,027.97 | -3,796.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 156,950.00 | 164,450.00 | 75,600.00 | 24,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,880.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 630.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,500.00 | 197,460.79 | 164,450.00 | 75,600.00 | 24,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,150.00 | 166,426.00 | 146,950.00 | 58,800.00 | 24,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,818.23 | 14,889.43 | 7,855.12 | 4,718.09 | 2,403.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,959.38 | 9,599.27 | 6,189.52 | 4,142.30 | 3,307.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,927.61 | 190,914.70 | 160,994.64 | 67,660.39 | 30,260.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,572.39 | 6,546.09 | 3,455.36 | 7,939.61 | -6,160.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.62 | 36.47 | 26.54 | 42.17 | 28.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,607.74 | -17,914.26 | -28,080.87 | -13,274.63 | -9,508.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,831.41 | 64,745.67 | 64,745.67 | 64,745.67 | 64,745.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,223.67 | 46,831.41 | 36,664.80 | 51,471.05 | 55,237.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,599.10 | -- | 2,981.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,121.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,007.73 | -- | 8,209.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,964.06 | -- | 4,020.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,574.11 | -- | 2,304.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -621.66 | -- | -92.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -54.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,327.34 | -- | 7,066.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -234.30 | -- | -149.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.62 | -- | 232.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.96 | -- | -546.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,815.37 | -- | -20,931.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,352.57 | -- | -18,988.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,016.82 | -- | 7,975.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,399.65 | -- | -9,228.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,831.41 | -- | 51,471.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,745.67 | -- | 64,745.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,914.26 | -- | -13,274.63 | -- |
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