亚盛集团

- 600108

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,637.31309,808.86169,269.21103,655.9135,324.09
收到的税费返还--809.16720.39585.61272.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,254.9124,748.333,869.493,686.98762.31
经营活动现金流入小计65,892.22335,366.34173,859.10107,928.5036,359.12
购买商品、接受劳务支付的现金51,024.09244,302.35158,164.5398,105.6240,308.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,428.8327,438.6418,065.7611,707.354,888.80
支付的各项税费470.643,447.501,327.341,031.91302.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,622.0348,305.668,492.044,538.942,173.95
经营活动现金流出小计64,545.59323,494.14186,049.66115,383.8247,673.27
经营活动产生的现金流量净额1,346.6311,872.20-12,190.56-7,455.32-11,314.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,383.712,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--370.47343.57343.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.2923.5475.3275.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,700.002,000.002,000.002,700.00
投资活动现金流入小计7.295,477.734,418.894,418.894,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,675.7512,285.7310,877.997,505.785,494.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,675.7512,285.7310,877.997,505.785,494.34
投资活动产生的现金流量净额-7,668.46-6,808.01-6,459.10-3,086.89-794.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,380.00142,858.83125,378.8365,375.0718,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,032.872,986.312,173.04--
筹资活动现金流入小计83,380.00145,891.70128,365.1467,548.1118,000.00
偿还债务支付的现金36,067.38128,682.67121,632.6775,130.4340,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,035.9015,305.2612,817.028,381.521,693.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,899.287,389.791,657.971,614.66--
筹资活动现金流出小计47,002.57151,377.72136,107.6685,126.6241,693.32
筹资活动产生的现金流量净额36,377.43-5,486.02-7,742.52-17,578.50-23,693.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.81---17.41-0.943.58
五、现金及现金等价物净增加额30,043.79-421.83-26,409.59-28,121.66-35,798.21
加:期初现金及现金等价物余额107,165.66107,587.48105,874.69105,874.69105,874.69
六、期末现金及现金等价物余额137,209.45107,165.6679,465.1077,753.0370,076.48
附注
净利润---88,340.03--983.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,521.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,722.94--5,645.63--
无形资产摊销--8,015.70--3,768.85--
长期待摊费用摊销--7,365.59--1,269.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.55---12.56--
固定资产报废损失--23,355.91--6.37--
公允价值变动损失------22.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,927.04--6,699.13--
投资损失---570.81---343.57--
递延所得税资产减少--1,120.07--218.10--
递延所得税负债增加---27.10---2.98--
存货的减少--6,170.45--5,241.48--
经营性应收项目的减少---5,868.04---26,271.52--
经营性应付项目的增加---2,617.67---5,083.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1.70--
经营活动产生现金流量净额--11,872.20---7,455.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,165.66--77,753.03--
现金的期初余额--107,587.48--105,874.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---421.83---28,121.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶