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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,254.13 | 391,510.76 | 230,533.51 | 144,693.27 | 78,629.87 |
| 收到的税费返还 | 149.65 | 711.49 | 387.62 | 245.10 | 111.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,042.97 | 12,998.72 | 13,001.75 | 10,955.95 | 7,739.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,446.76 | 405,220.97 | 243,922.88 | 155,894.31 | 86,480.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,637.29 | 330,675.20 | 193,832.22 | 116,139.35 | 51,638.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,600.92 | 39,366.58 | 26,798.85 | 16,816.24 | 9,368.91 |
| 支付的各项税费 | 1,618.52 | 2,547.93 | 1,629.45 | 1,650.60 | 559.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,169.72 | 16,676.59 | 21,115.82 | 21,036.37 | 23,480.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,026.45 | 389,266.31 | 243,376.34 | 155,642.56 | 85,047.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420.30 | 15,954.66 | 546.54 | 251.75 | 1,432.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 127.80 | 127.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 164.21 | 132.10 | 17.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 292.01 | 259.90 | 17.77 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,796.14 | 29,534.58 | 16,163.97 | 8,940.15 | 1,894.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,796.14 | 29,534.58 | 16,163.97 | 8,940.15 | 1,894.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,796.14 | -29,242.57 | -15,904.07 | -8,922.38 | -1,894.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 266,576.00 | 224,000.00 | 140,400.00 | 66,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 79,760.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 349,736.00 | 224,000.00 | 140,400.00 | 66,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,550.00 | 320,183.60 | 216,520.00 | 158,600.00 | 72,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.57 | 14,110.08 | 9,437.05 | 6,004.52 | 3,020.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,307.24 | 5,733.08 | 3,947.26 | 2,646.18 | 371.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,260.80 | 340,026.76 | 229,904.31 | 167,250.70 | 75,792.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,160.80 | 9,709.24 | -5,904.31 | -26,850.70 | -8,892.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.35 | 23.92 | 12.01 | 0.23 | -30.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,508.29 | -3,554.75 | -21,249.83 | -35,521.10 | -9,384.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,745.67 | 68,300.42 | 68,300.42 | 68,300.42 | 68,300.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,237.38 | 64,745.67 | 47,050.59 | 32,779.32 | 58,915.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,074.29 | -- | 3,577.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 167.94 | -- | -3.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,004.91 | -- | 4,609.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,824.84 | -- | 3,899.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,015.38 | -- | 2,115.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.08 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.93 | -- | -17.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,577.09 | -- | 6,498.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.55 | -- | 236.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 290.93 | -- | -109.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,926.70 | -- | -19,609.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,038.89 | -- | 15,994.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,195.22 | -- | -19,111.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,954.66 | -- | 251.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,745.67 | -- | 32,779.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,300.42 | -- | 68,300.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,554.75 | -- | -35,521.10 | -- |
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