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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,260.30 | 56,314.35 | 66,383.31 | 48,668.32 | 35,007.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,977.39 | 146,161.86 | 152,454.48 | 148,405.80 | 137,786.93 |
| 应收票据 | 237.92 | 824.50 | 324.50 | 837.00 | 574.00 |
| 应收账款 | 153,739.47 | 145,337.36 | 152,129.98 | 147,568.80 | 137,212.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 70,304.02 | 67,596.78 | 61,136.00 | 61,976.30 | 64,089.44 |
| 其他应收款(合计) | 19,187.13 | 14,095.71 | 10,730.59 | 19,010.38 | 17,454.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,157.61 | -- | 10,730.59 | -- | 17,454.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 148,003.85 | 136,121.34 | 127,071.89 | 137,505.16 | 126,956.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,345.87 | 2,692.10 | 2,838.59 | 2,844.97 | 2,701.46 |
| 流动资产合计 | 447,078.56 | 422,982.14 | 420,614.87 | 418,410.93 | 383,995.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,902.62 | 5,921.78 | 6,018.29 | 5,999.45 | 6,094.60 |
| 在建工程(合计) | 21,582.81 | 18,401.59 | 22,686.91 | 20,486.38 | 19,017.14 |
| 在建工程 | 21,582.81 | -- | 22,686.91 | -- | 19,017.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,328.83 | 92,590.77 | 90,103.48 | 86,731.24 | 88,245.82 |
| 固定资产净额 | 92,328.83 | -- | 90,103.48 | -- | 88,245.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 4,881.45 | 4,977.66 | 5,072.83 | 5,188.63 | 5,278.60 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,943.37 | 20,263.98 | 21,775.41 | 23,386.29 | 19,235.65 |
| 无形资产 | 239,903.92 | 241,787.04 | 243,737.12 | 244,452.36 | 245,926.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 52,292.14 | 53,079.93 | 54,267.68 | 48,599.89 | 49,169.43 |
| 递延所得税资产 | 166.85 | 324.34 | 399.15 | 222.01 | 320.87 |
| 其他非流动资产 | 20,396.99 | 18,201.64 | 17,194.30 | 14,758.98 | 15,134.53 |
| 非流动资产合计 | 475,649.77 | 472,077.53 | 478,678.56 | 467,376.43 | 463,972.24 |
| 资产总计 | 922,728.33 | 895,059.67 | 899,293.43 | 885,787.36 | 847,968.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,155.03 | 98,870.30 | 106,235.52 | 160,605.73 | 165,636.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,623.76 | 25,422.55 | 24,817.44 | 26,583.72 | 23,976.46 |
| 应付票据 | 5,574.91 | 7,574.43 | 5,457.50 | 5,392.41 | 7,427.60 |
| 应付账款 | 19,048.86 | 17,848.11 | 19,359.94 | 21,191.31 | 16,548.87 |
| 预收款项 | 1,342.70 | 1,368.32 | 1,368.32 | 500.41 | 511.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,107.68 | 3,126.89 | 5,171.28 | 2,901.41 | 3,609.42 |
| 应交税费 | 4,535.51 | 4,171.25 | 5,524.28 | 4,652.87 | 4,862.89 |
| 其他应付款(合计) | 35,860.89 | 34,056.58 | 41,822.78 | 35,093.25 | 36,105.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 |
| 其他应付款 | 35,710.59 | -- | 41,672.48 | -- | 35,954.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,855.85 | 9,114.08 | 15,964.34 | 40,518.23 | 19,388.48 |
| 其他流动负债 | 577.02 | 922.33 | 563.94 | 278.54 | 504.31 |
| 流动负债合计 | 204,055.43 | 200,965.32 | 219,697.42 | 308,655.07 | 288,012.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,371.99 | 150,476.49 | 136,651.89 | 118,265.01 | 108,506.98 |
| 应付债券 | 81,730.57 | 80,092.17 | 80,092.17 | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,941.70 | 14,654.31 | 15,578.63 | 18,255.58 | 14,479.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 20,259.39 | 20,630.47 | 20,645.39 | 18,936.07 | 17,771.75 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 20,259.39 | -- | 20,645.39 | -- | 17,771.75 |
| 预计非流动负债 | 223.30 | 224.91 | 224.91 | 1,275.19 | 1,275.19 |
| 递延所得税负债 | 1,268.11 | 1,616.75 | 1,841.89 | 1,940.53 | 1,441.47 |
| 长期递延收益 | 6,570.92 | 6,689.57 | 6,598.45 | 5,512.27 | 5,602.18 |
| 其他非流动负债 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | 237.75 | 85.86 |
| 非流动负债合计 | 299,444.68 | 274,463.37 | 261,712.04 | 164,422.40 | 149,162.74 |
| 负债合计 | 503,500.11 | 475,428.69 | 481,409.46 | 473,077.47 | 437,175.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 |
| 资本公积 | 47,032.11 | 47,032.11 | 47,032.11 | 47,032.11 | 47,032.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,913.34 | 3,871.84 | 4,542.79 | 4,638.64 | 3,136.99 |
| 专项储备 | 113.15 | 118.06 | 120.85 | 159.88 | 154.86 |
| 盈余公积 | 35,535.82 | 35,535.82 | 35,535.82 | 35,212.84 | 35,212.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,068.43 | 138,530.86 | 136,139.11 | 131,438.57 | 130,989.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,354.35 | 419,780.19 | 418,062.19 | 413,173.55 | 411,217.64 |
| 少数股东权益 | -126.13 | -149.21 | -178.22 | -463.66 | -424.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,228.22 | 419,630.98 | 417,883.97 | 412,709.88 | 410,792.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 922,728.33 | 895,059.67 | 899,293.43 | 885,787.36 | 847,968.10 |
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