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| 上汽集团(600104) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,879,376.98 | 50,487,482.72 | 39,218,476.91 | 30,552,725.14 | 15,795,622.70 |
| 收到的税费返还 | 331,850.71 | 1,269,408.11 | 1,167,681.10 | 648,504.15 | 215,198.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087,253.14 | 550,896.45 | 2,609,174.28 | 1,883,455.31 | 987,963.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,099,012.70 | 61,027,047.05 | 41,769,966.99 | 32,953,590.88 | 17,378,278.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,598,271.63 | 41,458,132.67 | 34,660,579.55 | 27,136,266.97 | 15,434,777.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,281,161.70 | 4,401,141.78 | 3,271,701.78 | 2,392,170.79 | 1,399,880.33 |
| 支付的各项税费 | 766,623.98 | 2,501,045.40 | 1,670,231.15 | 1,303,377.58 | 577,685.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,943,236.31 | 3,273,552.72 | 5,384,047.95 | 3,924,465.54 | 2,045,258.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,699,031.65 | 54,100,268.09 | 39,900,881.23 | 31,821,903.51 | 17,832,892.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,981.05 | 6,926,778.96 | 1,869,085.76 | 1,131,687.37 | -454,614.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,775,725.80 | 15,560,880.85 | 30,660,839.96 | 20,663,645.73 | 11,773,283.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190,308.99 | 870,140.75 | 707,598.40 | 447,810.67 | 106,925.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,697.59 | 99,790.80 | 37,522.96 | 46,058.41 | 30,683.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,400.00 | 182,176.27 | 1,840.86 | 3,187.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,483.01 | -- | 24,662.74 | 21,742.02 | 12.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,054,615.38 | 16,867,803.47 | 31,432,464.92 | 21,182,444.59 | 11,910,903.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,088.92 | 2,080,224.99 | 909,427.26 | 624,179.23 | 388,609.19 |
| 投资所支付的现金 | 10,074,744.74 | 15,137,917.77 | 29,432,941.62 | 20,403,443.91 | 11,831,297.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,121.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,515.54 | -- | 28,559.15 | 7,657.37 | 1,023.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,454,349.20 | 17,218,142.76 | 30,373,049.37 | 21,035,280.51 | 12,220,929.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,733.82 | -350,339.29 | 1,059,415.55 | 147,164.08 | -310,025.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,369.20 | 833,689.58 | 584,097.44 | 603,007.07 | 283,523.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,369.20 | 833,689.58 | 584,097.44 | 603,007.07 | 283,523.06 |
| 取得借款收到的现金 | 2,798,547.96 | 7,248,179.78 | 6,653,950.87 | 4,612,609.46 | 2,886,524.68 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 401,600.00 | 328,600.00 | 78,600.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,220.25 | -- | 551,087.63 | 536,268.16 | 523,854.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,177,137.41 | 8,483,469.35 | 8,117,735.95 | 5,830,484.69 | 3,743,902.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,026,404.99 | 7,689,242.78 | 6,898,062.99 | 4,538,823.66 | 2,160,698.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,087.50 | 1,336,468.97 | 1,010,897.77 | 243,014.26 | 101,777.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,451.63 | 580,016.36 | 328,124.64 | 46,990.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,356.02 | 388,974.72 | 507,634.74 | 615,921.08 | 357,462.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,486,848.51 | 9,414,686.46 | 8,416,595.49 | 5,397,759.01 | 2,619,938.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,711.10 | -931,217.11 | -298,859.55 | 432,725.68 | 1,123,963.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,335.58 | -20,483.35 | 40,519.20 | 44,009.72 | 9,627.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,128.28 | 5,624,739.20 | 2,670,160.95 | 1,755,586.85 | 368,950.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,658,642.95 | 13,033,903.74 | 13,033,903.74 | 13,033,903.74 | 13,033,903.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,427,514.66 | 18,658,642.95 | 15,704,064.70 | 14,789,490.60 | 13,402,854.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 583,332.13 | -- | 743,759.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 316,375.80 | -- | 804.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,358,732.04 | -- | 639,242.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 420,521.65 | -- | 160,157.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114,014.17 | -- | 118,916.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,499.61 | -- | 1,739.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -235,552.16 | -- | -56,829.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 433,560.39 | -- | 220,550.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -717,764.54 | -- | -848,016.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26,016.92 | -- | 31,012.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33,937.80 | -- | -3,284.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,057,233.01 | -- | 220,698.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,323,379.17 | -- | -1,148,449.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,719,877.66 | -- | 1,104,929.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,926,778.96 | -- | 1,131,687.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,658,642.95 | -- | 14,789,490.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,033,903.74 | -- | 13,033,903.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,624,739.20 | -- | 1,755,586.85 | -- |
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