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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,279.43 | 417,716.15 | 333,072.98 | 199,765.65 | 806,144.90 |
| 收到的税费返还 | 45,064.43 | 8,649.12 | 3,233.64 | -- | 12,503.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,606.86 | 17,399.64 | 16,089.43 | 6,185.74 | 56,368.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,950.72 | 443,764.91 | 352,396.05 | 205,951.39 | 875,016.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,193.29 | 199,262.72 | 141,294.31 | 82,450.57 | 592,851.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,355.79 | 13,961.19 | 9,886.75 | 5,670.88 | 24,532.25 |
| 支付的各项税费 | 90,230.25 | 79,813.52 | 53,101.28 | 19,305.08 | 66,260.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,321.94 | 29,757.76 | 23,783.80 | 10,294.68 | 104,959.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,101.26 | 322,795.19 | 228,066.14 | 117,721.22 | 788,603.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,849.46 | 120,969.72 | 124,329.91 | 88,230.17 | 86,413.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,407.52 | 12,006.73 | 11,952.70 | 5,784.68 | 1,637.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.18 | -- | -- | -- | 9.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.71 | 1,242.93 | 542.67 | 46.25 | 101.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | -- | 3,586.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,655.00 | 13,322.25 | 12,567.96 | 5,830.93 | 5,334.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.02 | 1,245.23 | 806.71 | 334.86 | 719.93 |
| 投资所支付的现金 | 5,132.52 | 5,131.51 | 5,131.51 | 66.36 | 7,188.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,629.55 | 6,376.73 | 5,938.22 | 401.22 | 7,908.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,025.45 | 6,945.51 | 6,629.74 | 5,429.71 | -2,574.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,864.83 | 125,709.41 | 102,357.56 | 59,705.00 | 319,046.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,615.88 | 193,985.20 | 133,323.20 | 37,100.00 | 89,740.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,480.71 | 319,694.61 | 235,680.76 | 96,805.00 | 408,786.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,694.40 | 278,101.65 | 129,959.74 | 70,149.30 | 608,479.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,827.53 | 27,835.17 | 19,516.32 | 6,432.97 | 59,380.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,456.36 | 128,896.30 | 83,547.55 | 19,966.40 | 165,815.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 513,978.29 | 434,833.12 | 233,023.61 | 96,548.67 | 833,675.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,497.59 | -115,138.51 | 2,657.15 | 256.33 | -424,888.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.99 | 267.78 | 195.54 | -1.06 | -206.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,420.68 | 13,044.51 | 133,812.34 | 93,915.16 | -341,256.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,624.69 | 200,624.69 | 200,624.69 | 200,624.69 | 541,881.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,204.01 | 213,669.20 | 334,437.03 | 294,539.85 | 200,624.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,651.95 | -- | 28,997.12 | -- | 19,196.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,803.26 | -- | 858.42 | -- | 1,798.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,881.17 | -- | 7,794.29 | -- | 11,995.89 |
| 无形资产摊销 | 70.47 | -- | 37.41 | -- | 83.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 781.29 | -- | 311.08 | -- | 1,808.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.22 | -- | -12.71 | -- | 22.56 |
| 固定资产报废损失 | 27.59 | -- | 28.71 | -- | -6.16 |
| 公允价值变动损失 | -604.11 | -- | 578.75 | -- | 466.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,423.75 | -- | 6,418.18 | -- | 18,288.33 |
| 投资损失 | 7,743.56 | -- | 93.41 | -- | 5,796.99 |
| 递延所得税资产减少 | 33,521.55 | -- | 14,472.03 | -- | 987.53 |
| 递延所得税负债增加 | 7,522.93 | -- | -91.52 | -- | 72.37 |
| 存货的减少 | 767,975.40 | -- | 308,591.69 | -- | 169,111.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 52,384.36 | -- | 9,365.20 | -- | -25,865.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -796,504.02 | -- | -252,883.77 | -- | -118,971.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,849.46 | -- | 124,329.91 | -- | 86,413.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 183,204.01 | -- | 334,437.03 | -- | 200,624.69 |
| 现金的期初余额 | 200,624.69 | -- | 200,624.69 | -- | 541,881.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,420.68 | -- | 133,812.34 | -- | -341,256.55 |
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