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| 大名城(600094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,087.57 | 155,787.24 | 222,038.24 | 239,795.39 | 357,906.69 |
| 交易性金融资产 | 6,200.00 | 5,672.00 | 8,925.33 | 7,688.68 | 8,247.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,643.00 | 16,698.20 | 16,755.27 | 17,511.39 | 20,645.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 40.00 | 140.00 |
| 应收账款 | 16,643.00 | 16,698.20 | 16,755.27 | 17,471.39 | 20,505.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,168.46 | 1,160.32 | 821.47 | 1,834.33 | 1,517.60 |
| 其他应收款(合计) | 24,691.32 | 25,566.29 | 23,310.51 | 28,671.99 | 41,025.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 24,691.32 | -- | 23,310.51 | -- | 41,025.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,448,031.79 | 1,505,826.85 | 1,495,621.07 | 1,635,762.33 | 2,010,736.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62,477.06 | 67,374.23 | 71,138.43 | 92,689.58 | 115,483.42 |
| 流动资产合计 | 1,697,299.19 | 1,778,085.13 | 1,838,610.33 | 2,023,953.69 | 2,555,563.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 114,147.73 | 105,699.39 | 106,151.97 | 114,530.72 | 114,525.16 |
| 投资性房地产 | 460,947.97 | 441,893.77 | 442,806.85 | 445,939.94 | 419,106.69 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,123.64 | 61,803.62 | 62,373.52 | 63,009.09 | 63,651.71 |
| 固定资产净额 | 61,123.64 | -- | 62,373.52 | -- | 63,651.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 578.13 | 713.08 | 830.04 | 948.25 | 1,094.91 |
| 无形资产 | 102.86 | 110.78 | 106.55 | 121.43 | 139.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 867.29 | 1,008.10 | 1,146.31 | 1,241.02 | 1,355.22 |
| 递延所得税资产 | 70,038.90 | 75,848.32 | 76,373.39 | 87,343.21 | 95,325.45 |
| 其他非流动资产 | 4,200.73 | 4,205.94 | 4,211.16 | 5,261.04 | 5,267.84 |
| 非流动资产合计 | 712,007.25 | 691,283.01 | 693,999.78 | 722,181.80 | 704,253.48 |
| 资产总计 | 2,409,306.44 | 2,469,368.14 | 2,532,610.11 | 2,746,135.50 | 3,259,817.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,611.00 | 7,606.33 | 4,606.33 | 4,605.75 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 244,795.20 | 227,611.52 | 229,701.59 | 266,414.93 | 212,687.09 |
| 应付票据 | 9,551.69 | 9,423.96 | 4,969.60 | 16,724.61 | 27,406.31 |
| 应付账款 | 235,243.50 | 218,187.56 | 224,731.99 | 249,690.32 | 185,280.78 |
| 预收款项 | 777.59 | 745.22 | 1,284.71 | 1,796.32 | 1,019.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 384.41 | 393.89 | 753.42 | 412.37 | 401.41 |
| 应交税费 | 86,543.10 | 111,389.33 | 154,686.19 | 150,377.47 | 174,596.00 |
| 其他应付款(合计) | 147,246.02 | 146,621.95 | 152,717.63 | 147,855.87 | 138,951.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 147,246.02 | -- | 152,717.63 | -- | 138,951.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,622.46 | 147,524.18 | 110,092.32 | 169,600.28 | 282,688.15 |
| 其他流动负债 | 28,566.69 | 32,412.02 | 31,354.52 | 37,041.43 | 75,822.61 |
| 流动负债合计 | 945,867.03 | 1,039,797.56 | 1,037,831.76 | 1,206,373.27 | 1,737,830.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,038.59 | 132,494.10 | 192,526.98 | 202,319.37 | 220,282.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 243.17 | 338.36 | 399.81 | 557.68 | 729.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,322.90 | 7,632.74 | 8,693.17 | 938.82 | 985.97 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 155,604.66 | 140,465.20 | 201,619.96 | 203,815.87 | 221,997.30 |
| 负债合计 | 1,101,471.69 | 1,180,262.76 | 1,239,451.72 | 1,410,189.14 | 1,959,828.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 |
| 资本公积 | 583,648.59 | 583,648.59 | 583,648.59 | 583,648.59 | 583,648.59 |
| 减：库存股 | 53,013.08 | 53,013.08 | 53,013.08 | 53,013.08 | 53,013.08 |
| 其他综合收益 | -196.84 | -402.06 | -363.19 | 125.53 | 127.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,351.34 | 53,351.34 | 53,351.34 | 52,732.36 | 52,732.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 436,301.45 | 417,709.18 | 421,754.21 | 464,666.47 | 428,507.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,267,623.96 | 1,248,826.47 | 1,252,910.37 | 1,295,692.37 | 1,259,534.55 |
| 少数股东权益 | 40,210.79 | 40,278.91 | 40,248.03 | 40,253.99 | 40,454.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,307,834.75 | 1,289,105.38 | 1,293,158.40 | 1,335,946.36 | 1,299,989.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,409,306.44 | 2,469,368.14 | 2,532,610.11 | 2,746,135.50 | 3,259,817.39 |
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