特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,033,082.694,721,678.473,097,647.152,104,807.67815,869.89
收到的税费返还3,074.6929,511.6015,048.3913,966.353,487.23
收到的其他与经营活动有关的现金54,692.75131,399.30105,485.9163,529.9640,439.68
经营活动现金流入小计1,098,036.824,897,188.333,228,546.712,188,854.24865,539.31
购买商品、接受劳务支付的现金859,746.433,424,561.992,493,272.431,654,507.28727,929.14
支付给职工以及为职工支付的现金100,572.82304,118.17222,975.91143,808.5478,199.63
支付的各项税费55,920.71231,078.53156,851.31101,663.0439,257.43
支付的其他与经营活动有关的现金59,414.48335,136.01129,241.3788,662.2948,234.37
经营活动现金流出小计1,065,672.844,371,382.113,032,724.872,043,193.63913,641.42
经营活动产生的现金流量净额32,363.97525,806.22195,821.84145,660.61-48,102.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.00738,762.84173,440.00170,000.00170,000.00
取得投资收益所收到的现金11,531.8133,379.553,499.293,499.291,620.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,697.2947,282.0022,125.593,657.722,125.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,110.5672,122.8822,272.1521,776.0817,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金--205,892.82------
投资活动现金流入小计131,339.661,097,440.09221,337.03198,933.09190,845.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,298.66736,397.44349,259.70260,264.31114,097.26
投资所支付的现金120,000.00719,503.8291,007.52271,007.52295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------18,633.67
投资活动现金流出小计277,298.661,455,901.25440,267.22531,271.82427,730.93
投资活动产生的现金流量净额-145,959.00-358,461.17-218,930.18-332,338.73-236,885.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--146,260.2296,164.0092,602.1291,300.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,932.726,636.503,074.6291,300.16
取得借款收到的现金260,017.101,687,260.291,245,924.86890,785.61439,790.93
发行债券收到的现金----99,905.0099,905.0049,955.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,100.6235.9651,621.2961,119.4030,000.00
筹资活动现金流入小计267,117.721,833,556.471,493,615.151,144,412.13611,046.08
偿还债务支付的现金294,893.371,512,450.371,110,674.19856,448.03364,413.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,302.70245,958.50193,984.61105,379.4333,204.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,110.0021,102.7421,291.1318,660.10--
支付其他与筹资活动有关的现金80,452.68227,345.55150,000.50100,000.5033,501.47
筹资活动现金流出小计423,648.741,985,754.421,454,659.301,061,827.97431,118.92
筹资活动产生的现金流量净额-156,531.02-152,197.9538,955.8482,584.17179,927.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,779.43-13,206.64-8,274.96-1,734.89213.25
五、现金及现金等价物净增加额-267,346.621,940.467,572.54-105,828.85-104,846.72
加:期初现金及现金等价物余额1,690,887.021,688,946.561,688,946.561,688,946.561,688,946.56
六、期末现金及现金等价物余额1,423,540.401,690,887.021,696,519.111,583,117.721,584,099.85
附注
净利润--319,643.74--105,438.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,342.20--6,183.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--208,083.91--86,684.43--
无形资产摊销--47,491.90--20,165.99--
长期待摊费用摊销--6,602.84--4,074.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28,683.11---1,041.43--
固定资产报废损失--7,962.02--76.53--
公允价值变动损失---11,560.98--1,054.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,973.86--57,478.14--
投资损失---90,812.34---5,601.17--
递延所得税资产减少---23,482.35---4,323.14--
递延所得税负债增加--2,062.85--204.40--
存货的减少--149,644.12---82,492.28--
经营性应收项目的减少---165,877.99---56,490.95--
经营性应付项目的增加---53,170.51--10,418.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--525,806.22--145,660.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,690,887.02--1,583,117.72--
现金的期初余额--1,688,946.56--1,688,946.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,940.46---105,828.85--
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