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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,322,053.11 | 10,917,080.19 | 7,786,329.03 | 5,134,773.14 | 2,621,741.71 |
| 收到的税费返还 | 10,836.64 | 90,279.73 | 89,689.21 | 39,562.19 | 10,538.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,554.28 | 349,041.09 | 245,162.61 | 117,147.65 | 66,452.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,467,516.21 | 11,367,835.94 | 8,127,335.38 | 5,295,348.95 | 2,700,086.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,739,117.20 | 6,794,276.51 | 4,957,989.42 | 3,081,874.99 | 1,495,154.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,154.19 | 648,857.22 | 485,230.63 | 311,055.81 | 177,696.36 |
| 支付的各项税费 | 156,150.83 | 865,899.89 | 697,917.35 | 527,596.91 | 285,689.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,150.80 | 477,559.86 | 387,699.35 | 158,483.17 | 101,282.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,217,928.30 | 8,786,628.32 | 6,519,884.48 | 4,072,109.83 | 2,046,264.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,587.91 | 2,581,207.63 | 1,607,450.89 | 1,223,239.12 | 653,822.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,000.00 | 264,558.25 | 220,270.27 | 120,210.41 | 100,210.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,069.20 | 19,918.09 | 41,404.00 | 35,758.17 | 30,858.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,782.52 | 1,068.67 | 6,674.06 | 6,338.51 | 367.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,614.86 | 31,498.61 | 22,342.10 | 13,231.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,848.03 | 11,946.72 | 29,604.11 | 16,701.84 | 23,552.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,314.61 | 328,990.34 | 320,294.54 | 192,240.42 | 154,988.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365,038.13 | 1,890,379.09 | 1,189,270.59 | 807,568.93 | 412,744.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 167,412.76 | 219,812.41 | 179,529.26 | 2,832.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,333.50 | 58.68 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,893.80 | 4,890.82 | 92,006.91 | 18,131.21 | 6,530.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 442,931.94 | 2,101,016.17 | 1,501,148.58 | 1,005,229.41 | 422,107.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,617.33 | -1,772,025.83 | -1,180,854.05 | -812,988.99 | -267,119.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,134.09 | 155,313.39 | 141,843.06 | 4,375.16 | 3,204.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 955.48 | 137,033.99 | 908.99 | 29,348.99 |
| 取得借款收到的现金 | 419,420.23 | 2,883,606.03 | 2,328,097.26 | 939,931.54 | 398,297.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 139,084.90 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,930.22 | 155,735.80 | 256,490.02 | 163,181.32 | 17,750.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,484.53 | 3,333,740.13 | 2,726,430.33 | 1,107,488.03 | 419,252.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 392,198.28 | 2,159,923.10 | 1,268,148.21 | 601,562.65 | 145,971.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,836.64 | 660,339.19 | 625,304.17 | 128,391.35 | 40,216.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 72,354.82 | 32,521.80 | 510.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,391.13 | 408,567.63 | 220,136.57 | 93,331.39 | 190,974.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,426.04 | 3,228,829.91 | 2,113,588.95 | 823,285.40 | 377,161.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,058.49 | 104,910.21 | 612,841.38 | 284,202.63 | 42,090.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,996.75 | 64.73 | 4,400.23 | 8,751.35 | 2,722.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,967.68 | 914,156.73 | 1,043,838.46 | 703,204.12 | 431,515.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,132,210.89 | 1,218,054.16 | 1,219,623.07 | 1,216,045.61 | 1,216,045.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,083,243.21 | 2,132,210.89 | 2,263,461.53 | 1,919,249.73 | 1,647,561.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,409,303.66 | -- | 1,036,673.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 160,060.50 | -- | 57,348.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 417,380.21 | -- | 201,232.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70,119.15 | -- | 34,938.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,030.48 | -- | 6,590.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,592.99 | -- | 408.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,246.94 | -- | 1,208.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,210.73 | -- | -13,363.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 124,858.86 | -- | 70,216.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,119.43 | -- | -14,100.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,439.93 | -- | 8,817.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,556.69 | -- | -1,296.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,338.43 | -- | -239,151.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 334,471.21 | -- | -73,473.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 166,353.23 | -- | 199,326.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35,907.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,581,207.63 | -- | 1,223,239.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,132,210.89 | -- | 1,919,249.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,218,054.16 | -- | 1,216,045.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 914,156.73 | -- | 703,204.12 | -- |
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