海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,141.9665,483.9733,814.2615,851.137,073.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,165.351,974.995,706.163,787.65883.54
经营活动现金流入小计4,307.3167,458.9639,520.4119,638.787,956.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,128.2360,141.0333,154.6215,491.496,993.23
支付给职工以及为职工支付的现金324.731,751.541,373.36568.16316.10
支付的各项税费181.211,351.831,066.95787.76356.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,275.511,936.354,388.941,964.06166.05
经营活动现金流出小计8,909.6965,180.7539,983.8618,811.477,831.47
经营活动产生的现金流量净额-4,602.382,278.21-463.44827.32125.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--45.7045.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,996.31------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--10,042.0145.70----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.5169.1533.7427.44--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.5169.1533.7427.44--
投资活动产生的现金流量净额-0.519,972.8611.96-27.44--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0075,200.0050,250.0028,600.00800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金720.001,600.001,600.00----
筹资活动现金流入小计13,720.0076,800.0051,850.0028,600.00800.00
偿还债务支付的现金21,736.1166,663.7144,923.2926,046.184,437.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,925.577,745.005,825.103,747.081,966.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金841.001,821.001,821.00980.00--
筹资活动现金流出小计24,502.6976,229.7152,569.4030,773.266,403.85
筹资活动产生的现金流量净额-10,782.69570.29-719.40-2,173.26-5,603.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,385.5812,821.36-1,170.88-1,373.38-5,478.47
加:期初现金及现金等价物余额21,181.868,187.828,187.828,187.828,378.12
六、期末现金及现金等价物余额5,796.2821,009.187,016.946,814.442,899.65
附注
净利润--3,301.71---1,560.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--418.32--16.83--
无形资产摊销--10.36--4.76--
长期待摊费用摊销--1.51------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.74------
固定资产报废损失--15.82--0.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,767.42--3,869.57--
投资损失---12,770.88------
递延所得税资产减少---356.40--83.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,726.57--1,426.74--
经营性应收项目的减少---12,336.23--957.02--
经营性应付项目的增加--11,358.90---4,164.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17.62--190.30--
经营活动产生现金流量净额--2,278.21--827.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,009.18--6,814.44--
现金的期初余额--8,187.82--8,187.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,821.36---1,373.38--
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