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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,777.89 | 58,578.83 | 41,534.55 | 27,037.58 | 12,058.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.55 | 15,236.15 | 4,001.77 | 3,764.88 | 1,868.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,261.44 | 73,814.98 | 45,536.32 | 30,802.46 | 13,927.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,780.25 | 7,658.51 | 4,150.20 | 2,575.97 | 1,281.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,207.05 | 8,176.64 | 6,422.50 | 4,805.04 | 3,233.39 |
| 支付的各项税费 | 1,028.17 | 3,572.61 | 2,350.13 | 1,762.46 | 1,016.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,382.83 | 53,321.35 | 32,689.35 | 23,968.92 | 13,317.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,398.29 | 72,729.10 | 45,612.18 | 33,112.40 | 18,848.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,136.85 | 1,085.87 | -75.87 | -2,309.94 | -4,921.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.37 | 313.57 | 292.16 | 290.75 | 309.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,957.77 | -42.23 | -42.23 | -42.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,682.16 | 165,900.58 | 60,616.58 | 60,455.10 | 45,008.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,085.61 | 168,172.00 | 60,866.59 | 60,703.71 | 45,275.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,285.12 | 22,086.05 | 18,988.88 | 12,009.14 | 6,384.58 |
| 投资所支付的现金 | 21.28 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,036.69 | 165,316.32 | 66,506.83 | 66,492.36 | 48,969.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,343.08 | 187,402.36 | 85,495.71 | 78,501.50 | 55,354.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,257.47 | -19,230.36 | -24,629.12 | -17,797.80 | -10,078.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,630.79 | 97,152.56 | 29,823.49 | 29,823.49 | 20,652.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,186.75 | 2.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,630.79 | 100,339.31 | 29,825.87 | 29,823.49 | 20,652.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,139.51 | 93,701.12 | 25,568.04 | 25,568.04 | 18,535.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.20 | 330.64 | 116.95 | 116.95 | 87.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.76 | 16,344.28 | 15,747.40 | 15,747.40 | 12,703.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,183.46 | 110,376.04 | 41,432.40 | 41,432.40 | 31,326.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,447.33 | -10,036.73 | -11,606.52 | -11,608.91 | -10,674.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,946.99 | -28,181.22 | -36,311.51 | -31,716.65 | -25,674.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,792.06 | 61,973.28 | 61,973.28 | 61,973.28 | 61,973.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,845.06 | 33,792.06 | 25,661.77 | 30,256.63 | 36,299.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,360.05 | -- | 946.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 788.70 | -- | 518.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 501.53 | -- | 218.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 407.31 | -- | 222.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.47 | -- | 1.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 79.87 | -- | 2,589.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 434.26 | -- | 157.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,573.89 | -- | -2,940.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,874.74 | -- | -99.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.14 | -- | 78.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -591.45 | -- | -468.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,433.60 | -- | -19,225.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 245.11 | -- | 14,584.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,085.87 | -- | -2,309.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,792.06 | -- | 30,256.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,973.28 | -- | 61,973.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,181.22 | -- | -31,716.65 | -- |
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