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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,388.46 | 2,414,326.24 | 1,790,729.03 | 1,193,200.65 | 568,925.83 |
| 收到的税费返还 | 2,643.05 | 9,532.66 | 7,538.84 | 4,386.45 | 3,024.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,730.20 | 45,870.40 | 32,600.76 | 17,161.33 | 8,743.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,761.70 | 2,469,729.30 | 1,830,868.63 | 1,214,748.42 | 580,693.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,987.71 | 1,225,769.70 | 895,509.88 | 597,691.59 | 295,374.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,479.48 | 337,045.28 | 271,627.59 | 193,966.76 | 126,748.88 |
| 支付的各项税费 | 50,205.06 | 196,769.93 | 152,284.41 | 105,276.34 | 57,910.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,767.42 | 493,717.89 | 362,178.90 | 233,225.99 | 118,609.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,439.67 | 2,253,302.80 | 1,681,600.79 | 1,130,160.68 | 598,643.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,677.96 | 216,426.51 | 149,267.85 | 84,587.74 | -17,949.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.34 | 5,610.62 | 5,314.44 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.79 | 3,134.06 | 2,917.30 | 2,812.20 | 168.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.92 | 3,618.38 | 3,155.18 | 2,390.43 | 1,966.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 290.00 | 22,061.92 | 7,854.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,868.75 | 7,693.75 | 5,218.75 | 1,218.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 923.05 | 48,293.72 | 26,934.83 | 10,421.38 | 3,353.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,905.09 | 102,094.40 | 79,487.46 | 53,850.67 | 32,169.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 675.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,303.93 | 5,323.11 | 5,294.95 | 5,394.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,422.91 | 10,410.33 | 9,000.00 | 10.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,905.09 | 122,496.23 | 95,720.90 | 68,645.62 | 38,073.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,982.04 | -74,202.51 | -68,786.07 | -58,224.24 | -34,720.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,801.00 | 854.00 | 554.00 | 254.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,801.00 | 854.00 | 554.00 | 254.00 |
| 取得借款收到的现金 | 225,749.00 | 934,814.91 | 657,020.51 | 476,578.00 | 217,511.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,773.94 | 49,477.61 | 31,865.67 | 23,898.45 | 9,591.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,522.94 | 986,093.52 | 689,740.17 | 501,030.45 | 227,356.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,345.50 | 944,022.12 | 638,397.26 | 448,031.37 | 187,614.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,145.27 | 139,024.08 | 110,203.91 | 100,109.94 | 27,603.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,316.44 | 12,093.18 | 11,069.62 | 9,951.57 | 5,200.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,914.77 | 52,847.05 | 37,546.17 | 26,908.81 | 15,512.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,405.54 | 1,135,893.25 | 786,147.34 | 575,050.12 | 230,729.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,117.40 | -149,799.74 | -96,407.17 | -74,019.67 | -3,373.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680.50 | -2,386.69 | -4,233.71 | 878.35 | 175.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,862.10 | -9,962.43 | -20,159.11 | -46,777.81 | -55,868.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,082.03 | 299,044.45 | 299,044.45 | 299,044.45 | 299,044.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,219.93 | 289,082.03 | 278,885.35 | 252,266.64 | 243,176.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 177,834.29 | -- | 145,563.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,386.13 | -- | 403.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,940.15 | -- | 36,063.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,249.22 | -- | 10,317.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,754.32 | -- | 817.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 447.20 | -- | 53.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,182.16 | -- | 49.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,271.68 | -- | 566.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,670.49 | -- | 17,082.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,383.88 | -- | -3,512.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -663.12 | -- | -214.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 728.95 | -- | -725.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45.90 | -- | -22,138.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,455.31 | -- | -69,968.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,947.69 | -- | -35,042.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,327.34 | -- | 1,112.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 216,426.51 | -- | 84,587.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 289,082.03 | -- | 252,266.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 299,044.45 | -- | 299,044.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,962.43 | -- | -46,777.81 | -- |
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