人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金530,388.462,414,326.241,790,729.031,193,200.65568,925.83
收到的税费返还2,643.059,532.667,538.844,386.453,024.54
收到的其他与经营活动有关的现金11,730.2045,870.4032,600.7617,161.338,743.59
经营活动现金流入小计544,761.702,469,729.301,830,868.631,214,748.42580,693.96
购买商品、接受劳务支付的现金274,987.711,225,769.70895,509.88597,691.59295,374.77
支付给职工以及为职工支付的现金125,479.48337,045.28271,627.59193,966.76126,748.88
支付的各项税费50,205.06196,769.93152,284.41105,276.3457,910.35
支付的其他与经营活动有关的现金127,767.42493,717.89362,178.90233,225.99118,609.55
经营活动现金流出小计578,439.672,253,302.801,681,600.791,130,160.68598,643.55
经营活动产生的现金流量净额-33,677.96216,426.51149,267.8584,587.74-17,949.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37.345,610.625,314.44----
取得投资收益所收到的现金77.793,134.062,917.302,812.20168.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额517.923,618.383,155.182,390.431,966.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额290.0022,061.927,854.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--13,868.757,693.755,218.751,218.75
投资活动现金流入小计923.0548,293.7226,934.8310,421.383,353.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,905.09102,094.4079,487.4653,850.6732,169.52
投资所支付的现金--675.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,303.935,323.115,294.955,394.05
支付的其他与投资活动有关的现金--14,422.9110,410.339,000.0010.33
投资活动现金流出小计24,905.09122,496.2395,720.9068,645.6238,073.90
投资活动产生的现金流量净额-23,982.04-74,202.51-68,786.07-58,224.24-34,720.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,801.00854.00554.00254.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,801.00854.00554.00254.00
取得借款收到的现金225,749.00934,814.91657,020.51476,578.00217,511.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,773.9449,477.6131,865.6723,898.459,591.49
筹资活动现金流入小计233,522.94986,093.52689,740.17501,030.45227,356.49
偿还债务支付的现金191,345.50944,022.12638,397.26448,031.37187,614.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,145.27139,024.08110,203.91100,109.9427,603.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,316.4412,093.1811,069.629,951.575,200.10
支付其他与筹资活动有关的现金12,914.7752,847.0537,546.1726,908.8115,512.23
筹资活动现金流出小计215,405.541,135,893.25786,147.34575,050.12230,729.94
筹资活动产生的现金流量净额18,117.40-149,799.74-96,407.17-74,019.67-3,373.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响680.50-2,386.69-4,233.71878.35175.38
五、现金及现金等价物净增加额-38,862.10-9,962.43-20,159.11-46,777.81-55,868.02
加:期初现金及现金等价物余额289,082.03299,044.45299,044.45299,044.45299,044.45
六、期末现金及现金等价物余额250,219.93289,082.03278,885.35252,266.64243,176.43
附注
净利润--177,834.29--145,563.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39,386.13--403.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,940.15--36,063.80--
无形资产摊销--24,249.22--10,317.56--
长期待摊费用摊销--1,754.32--817.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--447.20--53.28--
固定资产报废损失--1,182.16--49.52--
公允价值变动损失---11,271.68--566.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,670.49--17,082.84--
投资损失---14,383.88---3,512.44--
递延所得税资产减少---663.12---214.07--
递延所得税负债增加--728.95---725.55--
存货的减少---45.90---22,138.04--
经营性应收项目的减少---76,455.31---69,968.45--
经营性应付项目的增加---67,947.69---35,042.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,327.34--1,112.30--
经营活动产生现金流量净额--216,426.51--84,587.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--289,082.03--252,266.64--
现金的期初余额--299,044.45--299,044.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,962.43---46,777.81--
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