中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,379,597.184,745,504.423,457,689.272,035,427.25902,250.66
拆入资金净增加额-294,909.04---2,710,934.28---1,275,959.02
回购业务资金净增加额--4,035,859.867,171,243.143,397,305.19865,276.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,725,055.487,892,223.075,066,917.044,724,133.941,674,109.29
经营活动现金流入小计10,980,468.2224,481,589.0118,262,569.8416,127,975.357,483,218.48
支付给职工以及为职工支付的现金449,560.211,188,063.62954,174.86778,859.78316,196.01
支付的各项税费209,784.72723,261.47547,102.23364,075.80128,674.63
支付其他与经营活动有关的现金5,759,280.162,268,072.77704,783.651,905,291.03960,331.19
支付利息、手续费及佣金的现金395,283.591,221,319.68885,105.32535,747.20254,247.71
经营活动现金流出小计12,752,045.1214,299,085.9812,028,050.3913,038,063.284,428,472.42
经营活动产生的现金流量净额-1,771,576.8910,182,503.036,234,519.453,089,912.073,054,746.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,816.36319,632.8669,212.4566,359.29653,649.24
取得投资收益收到的现金161,549.3128,230.9521,704.3814,191.0811,582.37
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3,733.96139,901.98139,767.22139,666.3526.30
投资活动现金流入小计170,099.621,861,919.151,603,221.631,592,887.78665,257.92
投资支付的现金-440,554.562,486,625.602,095,949.001,083,201.8277.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,847.1060,926.4324,700.4213,765.992,998.76
支付其他与投资活动有关的现金--324.18321.31321.3150.09
投资活动现金流出小计-434,707.472,547,876.212,120,970.731,097,289.12-1,366,033.40
投资活动产生的现金流量净额604,807.09-685,957.06-517,749.10495,598.662,031,291.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------139,393.71
取得借款收到的现金302,457.003,348,410.782,465,430.721,367,675.321,109,996.43
发行债券收到的现金2,673,896.3122,371,502.0318,844,353.9212,339,890.425,242,100.08
收到其他与筹资活动有关的现金--44,945.2844,268.1860,946.34--
筹资活动现金流入小计2,976,353.3125,764,858.0821,354,052.8213,768,512.096,491,490.22
偿还债务支付的现金1,660,667.8522,702,288.2118,455,434.2812,223,265.234,987,060.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,615.441,391,858.401,230,570.41461,121.72132,027.88
支付其他与筹资活动有关的现金78,884.31470,863.75253,988.93225,409.9540,301.83
筹资活动现金流出小计1,827,167.6024,565,010.3619,939,993.6212,909,796.905,159,390.17
筹资活动产生的现金流量净额1,149,185.711,199,847.721,414,059.20858,715.181,332,100.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,710.70-193,004.94-63,933.8031,997.1660,453.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,873.4010,503,388.767,066,895.744,476,223.086,478,591.04
加:期初现金及现金等价物余额28,285,675.4717,782,286.7117,782,286.7117,782,286.7117,782,286.71
六、期末现金及现金等价物余额28,281,802.0728,285,675.4724,849,182.4522,258,509.7924,260,877.75
附注
净利润--1,551,654.11--922,026.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--707,573.75--230,110.51--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--121,080.31--61,067.70--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--39,655.41--24,429.47--
其中:无形资产摊销--29,622.83--19,373.06--
长期待摊费用摊销--10,032.58--5,056.40--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,564.10--135.96--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---4,926,336.39---6,669,772.55--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--639,110.54---375,676.54--
财务费用--591,099.70--333,560.86--
投资损失---89,020.60---62,568.69--
汇兑损益/(损失)--32,936.83---28,858.53--
递延所得税资产减少---376,287.97---111,927.31--
递延所得税负债增加--30,340.36--127,360.74--
存货的减少---83,758.23---135,753.52--
经营性应收项目的减少---9,030,112.27---1,194,882.43--
经营性应付项目的增加--20,967,003.40--9,970,660.00--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--10,182,503.03--3,089,912.07--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,285,675.47--22,258,509.79--
减:现金的期初余额--17,782,286.71--17,782,286.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--10,503,388.76--4,476,223.08--
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