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| 中信证券(600030) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 1,941,631.52 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,521,982.20 | 5,635,783.05 | 3,964,300.45 | 2,691,248.41 | 1,272,689.28 |
| 拆入资金净增加额 | -3,118,229.78 | -- | -2,520,995.19 | -- | -3,950,008.61 |
| 回购业务资金净增加额 | 5,630,284.97 | 12,892,183.71 | 13,599,969.03 | 2,335,531.47 | 12,643,802.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,698,724.07 | 4,615,057.72 | 6,401,746.00 | 4,002,095.13 | 2,941,843.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,421,013.35 | 30,992,829.61 | 30,785,925.49 | 11,965,032.39 | 14,416,964.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,191.36 | 1,834,778.39 | 1,357,344.07 | 797,859.37 | 444,614.98 |
| 支付的各项税费 | 177,670.13 | 771,977.26 | 493,238.78 | 350,131.32 | 200,367.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,832,380.63 | 5,628,822.15 | 10,938,282.10 | 4,627,163.97 | 2,662,905.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 709,436.94 | 2,337,491.24 | 1,600,888.20 | 1,088,662.37 | 556,134.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,757,023.29 | 13,736,529.25 | 19,424,428.46 | 8,221,788.54 | 7,367,446.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,336,009.94 | 17,256,300.36 | 11,361,497.03 | 3,743,243.85 | 7,049,517.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,675,511.52 | 28,557.77 | 12,170.39 | 9,525.66 | 7,218.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 13,037.07 | 9,586.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 68,855.94 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 624.19 | 13,296.28 | 7,469.65 | 6,821.64 | 520.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,676,135.71 | 123,747.05 | 29,226.52 | 16,347.29 | 7,739.25 |
| 投资支付的现金 | -- | 7,414,791.56 | 3,846,993.84 | 4,254,684.51 | 3,653,576.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,290.13 | 129,335.14 | 67,933.31 | 45,405.88 | 20,398.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,290.13 | 7,550,126.70 | 3,920,927.15 | 4,306,090.39 | 3,673,975.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,651,845.58 | -7,426,379.64 | -3,891,700.63 | -4,289,743.10 | -3,666,235.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 1,400,000.00 | 900,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,901,492.07 | 12,610,903.74 | 8,746,875.02 | 4,360,841.21 | 2,154,509.77 |
| 发行债券收到的现金 | 4,645,601.04 | 24,119,627.97 | 14,420,138.06 | 8,172,782.47 | 4,261,017.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,847,093.11 | 38,130,531.71 | 24,067,013.09 | 13,233,623.67 | 7,115,527.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,801.44 | 37,721,421.31 | 25,101,419.04 | 14,445,049.67 | 7,049,690.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,032.72 | 1,855,798.47 | 1,297,900.75 | 381,921.31 | 185,687.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,022.68 | 89,541.53 | 64,627.67 | 53,486.02 | 19,591.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,262,856.85 | 39,666,761.31 | 26,463,947.46 | 14,880,457.00 | 7,254,969.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415,763.74 | -1,536,229.60 | -2,396,934.37 | -1,646,833.33 | -139,442.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,591.12 | 24,508.81 | -19,407.10 | -16,354.28 | -12,598.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,089,336.98 | 8,318,199.92 | 5,053,454.93 | -2,209,686.86 | 3,231,241.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,177,875.69 | 33,859,675.77 | 33,859,675.77 | 33,859,675.77 | 33,859,675.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,088,538.71 | 42,177,875.69 | 38,913,130.70 | 31,649,988.91 | 37,090,916.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,258,945.68 | -- | 1,098,193.79 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -96,004.31 | -- | -34,617.02 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,143.69 | -- | 85,881.25 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 39,264.90 | -- | 18,795.17 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 23,177.68 | -- | 11,242.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,087.22 | -- | 7,552.39 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,602.83 | -- | -77.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -1,944,211.21 | -- | 1,376,072.24 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 602,333.15 | -- | -306,165.54 | -- |
| 财务费用 | -- | 662,225.07 | -- | 330,684.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -619,441.42 | -- | -295,878.27 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -342,789.09 | -- | -149,982.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 70,239.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -106,281.43 | -- | 17,257.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,270.32 | -- | 21,794.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,343,002.73 | -- | 2,472,278.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,021,991.21 | -- | -961,231.91 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 17,256,300.36 | -- | 3,743,243.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,177,875.69 | -- | 31,649,988.91 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 33,859,675.77 | -- | 33,859,675.77 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,318,199.92 | -- | -2,209,686.86 | -- |
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