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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,007,494.26 | 6,890,459.94 | 5,200,704.85 | 3,154,486.77 | 1,291,536.39 |
| 收到的税费返还 | 3,732.67 | 22,333.87 | 19,295.77 | 15,571.87 | 4,151.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,700.89 | 50,680.84 | 37,917.25 | 23,987.47 | 9,455.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,025,927.82 | 6,963,474.65 | 5,257,917.87 | 3,194,046.11 | 1,305,143.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,765.94 | 5,715,743.40 | 4,403,828.80 | 2,618,520.19 | 1,228,836.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,660.91 | 439,586.23 | 292,675.02 | 174,073.07 | 88,309.00 |
| 支付的各项税费 | 40,098.53 | 135,528.23 | 103,440.69 | 81,287.92 | 38,531.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,763.09 | 86,798.51 | 36,363.26 | 26,605.15 | 16,536.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,642,288.47 | 6,377,656.37 | 4,836,307.77 | 2,900,486.33 | 1,372,214.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,639.35 | 585,818.29 | 421,610.10 | 293,559.78 | -67,070.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.00 | 7,775.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,740.07 | 2,047.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 810.00 | 12,515.72 | 2,047.35 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,504.97 | 215,498.98 | 164,127.51 | 116,918.73 | 60,334.98 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,504.97 | 245,498.98 | 164,127.51 | 116,918.73 | 60,334.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,694.97 | -232,983.26 | -162,080.17 | -116,918.73 | -60,334.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 253,953.00 | 835,368.83 | 380,133.04 | 306,000.00 | 209,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | -- | 8,535.37 | 600.37 | 563.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,953.00 | 835,368.83 | 388,668.41 | 306,600.37 | 210,463.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,040.00 | 889,460.00 | 402,520.00 | 268,380.00 | 70,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,781.91 | 120,542.78 | 116,609.84 | 42,025.39 | 20,867.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50,482.60 | 44,157.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,207.18 | 110,201.39 | 115,821.66 | 106,416.49 | 76,772.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,029.08 | 1,120,204.16 | 634,951.50 | 416,821.88 | 167,639.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,923.92 | -284,835.34 | -246,283.09 | -110,221.50 | 42,823.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.44 | 127.23 | 20.51 | 43.82 | -44.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335,839.86 | 68,126.92 | 13,267.35 | 66,463.36 | -84,626.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,412.93 | 366,286.01 | 366,286.01 | 366,286.01 | 366,286.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 770,252.79 | 434,412.93 | 379,553.36 | 432,749.37 | 281,659.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 157,963.44 | -- | 64,937.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,672.59 | -- | -3,384.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 253,092.16 | -- | 126,738.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,237.18 | -- | 5,587.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.13 | -- | 19.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -282.56 | -- | -0.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,791.36 | -- | 751.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 87,772.79 | -- | 40,789.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,379.03 | -- | -4,099.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,865.57 | -- | 150.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,896.80 | -- | -239.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,599.94 | -- | 29,569.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 260,224.94 | -- | 19,373.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -160,641.83 | -- | 13,876.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 585,818.29 | -- | 293,559.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 434,412.93 | -- | 432,749.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 366,286.01 | -- | 366,286.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,126.92 | -- | 66,463.36 | -- |
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