山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,686,196.235,785,570.265,988,167.173,707,935.782,023,849.20
收到的税费返还2.5828,706.851,571.671,571.67--
收到的其他与经营活动有关的现金16,446.9636,212.0324,190.0315,993.787,539.08
经营活动现金流入小计1,702,645.775,850,489.156,013,928.883,725,501.232,031,388.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,422,715.145,332,160.605,514,717.003,333,012.911,761,208.67
支付给职工以及为职工支付的现金92,073.67355,271.88260,905.88177,190.7190,020.69
支付的各项税费28,832.8984,079.0153,396.9246,578.0418,111.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,131.1858,728.3527,786.4718,904.1510,807.30
经营活动现金流出小计1,550,752.885,830,239.845,856,806.273,575,685.811,880,147.93
经营活动产生的现金流量净额151,892.8920,249.30157,122.61149,815.42151,240.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,091.044,091.044,091.045.00
取得投资收益所收到的现金--5,566.664,434.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.70--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计78.709,657.708,525.514,091.045.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,303.7134,063.3926,187.3621,477.888,769.63
投资所支付的现金--117,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.25--------
投资活动现金流出小计2,305.96151,063.3926,187.3621,477.888,769.63
投资活动产生的现金流量净额-2,227.26-141,405.69-17,661.85-17,386.84-8,764.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金260,087.73956,214.51762,185.13495,629.52410,574.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----23,354.41953.91--
筹资活动现金流入小计260,087.73956,214.51785,539.54496,583.42410,574.42
偿还债务支付的现金320,012.64868,585.96803,132.04570,155.02470,649.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,892.1132,289.7426,712.6719,026.659,952.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--478.87------
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.0083,392.4755,917.8057,223.6914,367.58
筹资活动现金流出小计338,904.74984,268.17885,762.51646,405.36494,969.87
筹资活动产生的现金流量净额-78,817.01-28,053.65-100,222.97-149,821.94-84,395.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.9974.3444.9651.15-3.30
五、现金及现金等价物净增加额70,860.62-149,135.6939,282.75-17,342.2058,076.97
加:期初现金及现金等价物余额292,254.02441,389.72441,389.72441,389.72441,389.72
六、期末现金及现金等价物余额363,114.64292,254.02480,672.47424,047.52499,466.69
附注
净利润---245,714.52---107,394.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,864.10--5,647.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222,392.85--110,771.46--
无形资产摊销--12,109.48--6,052.20--
长期待摊费用摊销--13.92--6.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.33------
固定资产报废损失--807.19--29.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,966.47--13,836.39--
投资损失---888.41--574.23--
递延所得税资产减少---6,647.45--1,622.27--
递延所得税负债增加---3,127.66---995.03--
存货的减少---59,810.60---85,167.82--
经营性应收项目的减少--106,153.32---59,855.89--
经营性应付项目的增加---77,286.91--260,033.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,249.30--149,815.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--292,254.02--424,047.52--
现金的期初余额--441,389.72--441,389.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---149,135.69---17,342.20--
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