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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 586,933.97 | 486,478.13 | 683,500.50 | 622,015.37 | 669,498.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 267.37 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 155,344.88 | 88,575.15 | 98,266.30 | 88,223.82 | 63,155.21 |
| 应收票据 | 28,455.61 | 40,230.61 | 29,203.83 | 39,364.41 | 30,811.02 |
| 应收账款 | 126,889.27 | 48,344.54 | 69,062.48 | 48,859.41 | 32,344.20 |
| 应收款项融资 | 83,273.65 | 33,772.04 | 27,347.51 | 68,231.72 | 106,353.74 |
| 预付款项 | 138,193.57 | 93,821.08 | 170,930.28 | 120,084.98 | 71,733.98 |
| 其他应收款(合计) | 50,379.51 | 50,287.88 | 51,421.12 | 50,916.07 | 52,388.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 其他应收款 | -- | 50,257.88 | -- | 50,886.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 532,761.43 | 526,398.32 | 500,837.43 | 565,061.36 | 591,571.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,809.64 | 48,667.59 | 32,632.53 | 30,334.44 | 34,551.25 |
| 流动资产合计 | 1,589,267.71 | 1,328,000.20 | 1,566,398.11 | 1,545,095.54 | 1,590,989.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 183,329.49 | 183,323.18 | 185,250.26 | 189,621.95 | 195,088.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 210,294.75 | 201,552.36 | 423,184.04 | 441,173.42 | 421,713.53 |
| 在建工程 | -- | 201,552.36 | -- | 441,173.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,997,280.14 | 4,018,035.12 | 3,824,762.26 | 3,847,027.70 | 3,885,998.98 |
| 固定资产净额 | -- | 4,018,033.46 | -- | 3,847,027.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.65 | -- | 0.32 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,713.02 | 8,536.79 | 11,049.63 | 13,590.65 | 15,994.79 |
| 无形资产 | 577,314.91 | 580,459.71 | 583,329.50 | 586,355.60 | 589,381.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 166.99 | 170.47 | 173.95 | 177.43 | 180.91 |
| 递延所得税资产 | 88,996.14 | 92,017.98 | 83,111.44 | 83,748.25 | 85,815.46 |
| 其他非流动资产 | 119,382.03 | 118,375.78 | 1,222.31 | 1,222.31 | 1,222.31 |
| 非流动资产合计 | 5,189,811.76 | 5,202,844.16 | 5,112,469.30 | 5,163,350.12 | 5,195,873.63 |
| 资产总计 | 6,779,079.47 | 6,530,844.36 | 6,678,867.40 | 6,708,445.66 | 6,786,862.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 605,925.54 | 696,742.85 | 646,992.94 | 674,545.52 | 607,545.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,239,937.31 | 1,955,872.85 | 1,995,344.94 | 2,097,354.19 | 2,091,847.96 |
| 应付票据 | 1,440,074.28 | 1,271,768.16 | 1,249,694.44 | 1,207,576.20 | 1,014,848.53 |
| 应付账款 | 799,863.03 | 684,104.69 | 745,650.51 | 889,777.99 | 1,076,999.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,074.46 | 56,377.34 | 20,842.91 | 23,756.11 | 30,705.54 |
| 应交税费 | 13,757.59 | 12,436.13 | 11,762.63 | 14,855.11 | 18,182.47 |
| 其他应付款(合计) | 43,599.09 | 41,670.48 | 64,493.09 | 66,861.63 | 62,020.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |
| 其他应付款 | -- | 41,501.08 | -- | 66,692.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 405,681.43 | 356,104.16 | 166,059.08 | 67,241.25 | 172,057.93 |
| 其他流动负债 | 25,521.90 | 21,941.06 | 34,341.73 | 25,375.10 | 25,174.47 |
| 流动负债合计 | 3,570,052.60 | 3,315,391.62 | 3,204,004.44 | 3,165,181.99 | 3,201,216.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 249,480.00 | 266,200.00 | 428,062.75 | 416,333.84 | 416,433.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,860.01 | 495.27 | 3,460.85 | 5,418.04 | 7,806.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 80,708.09 | 79,010.76 | 81,301.52 | 84,038.31 | 83,222.79 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 25,155.38 | 25,809.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 25,155.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 |
| 递延所得税负债 | 11,190.80 | 10,069.04 | 11,549.87 | 12,201.67 | 13,330.32 |
| 长期递延收益 | 49,561.38 | 50,388.08 | 52,130.44 | 52,432.07 | 53,207.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 397,940.83 | 408,303.70 | 578,645.98 | 597,719.87 | 601,951.10 |
| 负债合计 | 3,967,993.44 | 3,723,695.32 | 3,782,650.42 | 3,762,901.87 | 3,803,167.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 |
| 资本公积 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 |
| 减：库存股 | 20,037.41 | 12,037.95 | 12,037.95 | 11,543.29 | 1,477.17 |
| 其他综合收益 | -165.70 | -127.22 | -114.09 | -67.19 | -22.70 |
| 专项储备 | 6,073.07 | 4,869.68 | 4,964.83 | 4,151.69 | 3,139.12 |
| 盈余公积 | 97,019.56 | 97,019.56 | 97,019.56 | 97,019.56 | 97,019.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -95,086.16 | -93,644.67 | -12,963.58 | 35,311.84 | 68,366.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,870,000.82 | 1,878,276.85 | 1,959,066.23 | 2,007,070.07 | 2,049,222.83 |
| 少数股东权益 | 941,085.21 | 928,872.18 | 937,150.76 | 938,473.72 | 934,472.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,811,086.03 | 2,807,149.04 | 2,896,216.99 | 2,945,543.79 | 2,983,695.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,779,079.47 | 6,530,844.36 | 6,678,867.40 | 6,708,445.66 | 6,786,862.69 |
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