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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,686.21 | 4,312,810.96 | 2,966,824.93 | 1,841,021.17 | 873,547.53 |
| 收到的税费返还 | 3,965.73 | 36,301.42 | 34,386.60 | 31,288.76 | 10,177.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,601.91 | 80,164.10 | 96,829.98 | 46,340.83 | 51,867.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 922,253.84 | 4,429,276.48 | 3,098,041.51 | 1,918,650.76 | 935,592.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,558.70 | 2,723,586.89 | 2,048,164.96 | 1,276,495.64 | 604,043.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,321.43 | 330,860.90 | 192,642.14 | 114,590.42 | 70,612.68 |
| 支付的各项税费 | 59,422.43 | 356,144.69 | 276,470.08 | 172,558.12 | 64,581.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,631.32 | 278,099.29 | 169,604.19 | 85,340.14 | 64,579.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,933.88 | 3,688,691.78 | 2,686,881.37 | 1,648,984.32 | 803,816.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,319.97 | 740,584.70 | 411,160.14 | 269,666.44 | 131,776.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,738.57 | 5,480.38 | 1,535.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,312.03 | 90,683.30 | 28,898.67 | 6,333.56 | 5,120.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.14 | 14,646.77 | 1,059.40 | 140.78 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.94 | 22,584.56 | 18,106.94 | 20,315.93 | 5,662.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,427.12 | 130,653.20 | 53,545.39 | 28,326.11 | 10,783.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,168.07 | 806,665.75 | 450,235.91 | 288,629.96 | 129,270.33 |
| 投资所支付的现金 | 4,660.56 | 383,914.43 | 258,004.64 | 259,225.55 | 218,008.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,936.80 | 72,992.34 | 30,220.06 | 26,682.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,076.17 | 3,166.75 | 4,344.65 | 13,885.64 | 11,891.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,841.60 | 1,266,739.26 | 742,805.26 | 588,423.21 | 359,170.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,414.49 | -1,136,086.06 | -689,259.87 | -560,097.10 | -348,387.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,152.41 | 1,154,940.57 | 700,282.94 | 575,837.85 | 518,860.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,152.41 | 594,854.57 | 628,053.94 | 553,468.85 | 518,860.73 |
| 取得借款收到的现金 | 1,531,925.43 | 8,943,383.21 | 6,502,004.77 | 4,179,047.39 | 2,087,161.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,921.16 | 87,531.97 | 50,193.74 | 15,093.39 | 5,550.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,594,999.00 | 10,185,855.75 | 7,252,481.44 | 4,769,978.64 | 2,611,573.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,930.23 | 8,619,681.83 | 6,108,060.43 | 3,992,573.87 | 1,656,439.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,318.92 | 509,717.57 | 360,848.79 | 238,529.81 | 88,357.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 153,252.48 | 37,495.43 | 31,315.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,635.72 | 737,004.17 | 316,037.66 | 96,839.86 | 18,976.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,414,884.88 | 9,866,403.57 | 6,784,946.88 | 4,327,943.54 | 1,763,773.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,114.12 | 319,452.18 | 467,534.57 | 442,035.10 | 847,799.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.66 | 2,368.21 | -795.48 | 4,551.66 | -917.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,557.94 | -73,680.97 | 188,639.35 | 156,156.11 | 630,270.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 669,408.92 | 743,089.90 | 735,039.25 | 732,067.75 | 731,515.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 857,966.86 | 669,408.92 | 923,678.60 | 888,223.86 | 1,361,785.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 356,804.97 | -- | 191,311.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 78.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 624,792.22 | -- | 304,487.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,408.61 | -- | 9,120.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,684.67 | -- | 906.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,756.93 | -- | -1,313.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,306.49 | -- | 1,018.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,492.81 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 356,181.69 | -- | 178,858.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -125,102.75 | -- | -44,262.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,350.72 | -- | -7,826.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,281.62 | -- | 268.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,578.83 | -- | 20,665.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -479,245.30 | -- | -587,806.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,760.70 | -- | 195,491.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,402.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 740,584.70 | -- | 269,666.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 669,408.92 | -- | 888,223.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 743,089.90 | -- | 732,067.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,680.97 | -- | 156,156.11 | -- |
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