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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,387.09 | 4,255,822.24 | 3,225,131.55 | 2,010,654.42 | 841,686.21 |
| 收到的税费返还 | 1,006.87 | 34,223.62 | 28,864.64 | 21,311.35 | 3,965.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,339.02 | 72,966.10 | 84,226.92 | 37,710.01 | 76,601.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,732.99 | 4,363,011.97 | 3,338,223.11 | 2,069,675.78 | 922,253.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,978.53 | 2,604,522.41 | 2,020,838.09 | 1,269,955.05 | 576,558.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,500.31 | 393,364.21 | 226,969.17 | 151,288.76 | 72,321.43 |
| 支付的各项税费 | 77,921.97 | 324,841.95 | 243,242.64 | 149,637.37 | 59,422.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,922.47 | 223,036.00 | 96,283.50 | 64,490.56 | 28,631.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 784,323.28 | 3,545,764.57 | 2,587,333.39 | 1,635,371.74 | 736,933.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,409.70 | 817,247.40 | 750,889.73 | 434,304.04 | 185,319.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,446.90 | 21,170.11 | 14,404.19 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,311.68 | 72,338.72 | 54,040.52 | 39,119.31 | 6,312.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.26 | 11,150.64 | 708.60 | 527.56 | 105.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 307.73 | 953.98 | 5,164.90 | 4,794.23 | 9.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,663.56 | 105,613.45 | 74,318.21 | 44,441.09 | 6,427.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,456.32 | 1,323,926.34 | 811,121.59 | 483,322.51 | 174,168.07 |
| 投资所支付的现金 | 280.92 | 36,024.03 | 18,663.19 | 6,657.23 | 4,660.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 96,196.44 | 6,641.48 | 2,285.07 | 2,936.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,367.06 | 2,653.25 | 1,399.88 | 1,602.98 | 1,076.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 244,104.30 | 1,458,800.07 | 837,826.14 | 493,867.79 | 182,841.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,440.74 | -1,353,186.62 | -763,507.92 | -449,426.70 | -176,414.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 376,505.67 | 41,778.06 | 29,326.38 | 28,632.77 | 15,152.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 376,505.67 | 39,233.97 | 29,326.38 | 28,632.77 | 15,152.41 |
| 取得借款收到的现金 | 2,591,806.34 | 9,005,918.48 | 6,329,153.63 | 4,128,306.28 | 1,531,925.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,774.64 | 51,187.83 | 61,398.59 | 34,369.47 | 47,921.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,136,086.64 | 9,098,884.37 | 6,419,878.59 | 4,191,308.52 | 1,594,999.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,570,438.53 | 7,801,611.96 | 5,727,381.99 | 3,652,562.32 | 1,255,930.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,456.36 | 577,489.78 | 387,686.87 | 258,421.90 | 93,318.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,216.62 | 141,907.45 | 71,808.63 | 48,251.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,515.39 | 275,796.61 | 197,812.71 | 120,576.88 | 65,635.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,925,410.28 | 8,654,898.35 | 6,312,881.57 | 4,031,561.10 | 1,414,884.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,676.36 | 443,986.01 | 106,997.02 | 159,747.42 | 180,114.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,963.63 | -15,167.88 | -1,237.78 | -3,856.87 | -461.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,608.96 | -107,121.09 | 93,141.04 | 140,767.89 | 188,557.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 562,287.84 | 669,408.92 | 669,408.92 | 669,408.92 | 669,408.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 816,896.80 | 562,287.84 | 762,549.96 | 810,176.81 | 857,966.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 416,313.42 | -- | 261,072.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 660,439.64 | -- | 311,812.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,428.41 | -- | 11,189.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,920.42 | -- | 2,100.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,035.89 | -- | 64.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12,109.23 | -- | 614.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -245.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 345,423.33 | -- | 187,847.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -153,124.97 | -- | -70,110.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,846.97 | -- | -5,006.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,007.88 | -- | 4,796.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,884.02 | -- | -8,559.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -651,173.67 | -- | -537,632.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,872.17 | -- | 257,800.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,997.78 | -- | 8,875.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 817,247.40 | -- | 434,304.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 562,287.84 | -- | 810,176.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 669,408.92 | -- | 669,408.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,121.09 | -- | 140,767.89 | -- |
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