上海机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海机场(600009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,463.871,311,835.14960,397.72645,792.09271,443.93
收到的税费返还0.45--0.090.0986.57
收到的其他与经营活动有关的现金11,145.1788,610.3247,280.2833,767.1619,253.25
经营活动现金流入小计319,609.491,400,445.451,007,678.09679,559.34290,783.75
购买商品、接受劳务支付的现金69,350.36298,683.74225,184.19139,699.7771,467.47
支付给职工以及为职工支付的现金153,859.20417,239.75317,734.56228,979.76142,216.75
支付的各项税费17,466.5173,524.0155,808.2738,415.7918,708.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,474.8657,916.3228,579.5718,813.219,377.27
经营活动现金流出小计249,150.93847,363.81627,306.59425,908.52241,769.58
经营活动产生的现金流量净额70,458.55553,081.64380,371.49253,650.8249,014.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,800.08130,772.2088,621.6653,515.4343,465.29
取得投资收益所收到的现金1,293.4849,762.1327,748.4110,640.03986.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.3148,366.11141.0942.8542.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计315,097.88228,900.44116,511.1564,198.3144,494.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,236.89195,774.11156,131.65122,272.95113,155.48
投资所支付的现金114,800.07325,031.87102,231.8780,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,036.96520,805.98258,363.52202,272.95113,155.48
投资活动产生的现金流量净额157,060.92-291,905.54-141,852.37-138,074.64-68,661.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,770.0025,970.0016,170.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35,770.0025,970.0016,170.00--
取得借款收到的现金200,000.00670,000.00670,000.00470,000.00470,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,290.2015,053.99----
筹资活动现金流入小计200,000.00723,060.20711,023.99486,170.00470,000.00
偿还债务支付的现金270,000.00720,000.00720,000.00520,000.00270,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,439.3883,432.8175,271.283,653.891,851.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22,147.2114,679.08----
支付其他与筹资活动有关的现金92,157.49159,302.64127,570.1894,456.7846,479.12
筹资活动现金流出小计364,596.87962,735.45922,841.46618,110.67318,330.36
筹资活动产生的现金流量净额-164,596.87-239,675.26-211,817.46-131,940.67151,669.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.83490.34-543.2856.5414.93
五、现金及现金等价物净增加额62,917.7821,991.1826,158.39-16,307.96132,037.55
加:期初现金及现金等价物余额1,483,524.381,461,533.191,461,533.191,461,533.191,461,533.19
六、期末现金及现金等价物余额1,546,442.151,483,524.381,487,691.581,445,225.241,593,570.74
附注
净利润--222,502.37--97,011.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--464.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162,937.66--73,087.29--
无形资产摊销--12,334.85--5,708.19--
长期待摊费用摊销--7,270.94--1,621.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65,527.55--25.06--
固定资产报废损失--65.18--34.35--
公允价值变动损失---1,295.35---379.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72,328.37--36,740.82--
投资损失---79,971.11---36,026.80--
递延所得税资产减少--32,149.37--6,894.96--
递延所得税负债增加---1.40--29.69--
存货的减少--424.32--171.50--
经营性应收项目的减少--24,282.37---5,071.77--
经营性应付项目的增加--48,289.09--16,886.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,190.43------
经营活动产生现金流量净额--553,081.64--253,650.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,483,524.38--1,445,225.24--
现金的期初余额--1,461,533.19--1,461,533.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,991.18---16,307.96--
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