上海机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机场(600009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,731.15459,525.97303,525.08225,692.42167,250.82
收到的税费返还9,932.75--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,493.3454,492.3230,137.9414,944.503,876.09
经营活动现金流入小计154,157.24514,018.29333,663.02240,636.93171,126.91
购买商品、接受劳务支付的现金47,396.40245,279.41155,858.0997,513.8653,793.42
支付给职工以及为职工支付的现金60,919.84223,042.84146,248.9099,093.3564,817.10
支付的各项税费4,377.9069,976.4771,446.2270,097.2968,541.29
支付的其他与经营活动有关的现金33,514.1197,485.5143,763.2337,841.563,554.26
经营活动现金流出小计146,208.25635,784.22417,316.44304,546.05190,706.07
经营活动产生的现金流量净额7,948.99-121,765.93-83,653.42-63,909.12-19,579.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,460.3730,387.0228,598.81----
取得投资收益所收到的现金--129,897.53104,555.1154,082.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2014.2613.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,461.57160,298.81133,167.4754,082.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,688.73132,536.4368,025.9665,801.8160,034.52
投资所支付的现金8,000.006,190.006,190.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,688.73138,726.4374,215.9671,801.8160,034.52
投资活动产生的现金流量净额-76,227.1621,572.3958,951.50-17,719.21-60,034.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金400,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--170,207.37170,127.07446.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19,994.6519,994.65----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--170,207.37170,127.07446.17--
筹资活动产生的现金流量净额400,000.00-170,207.37-170,127.07-446.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.92-11.05-6.230.35-1.75
五、现金及现金等价物净增加额331,722.75-270,411.97-194,835.22-82,074.15-79,615.43
加:期初现金及现金等价物余额765,567.801,035,979.771,035,979.771,035,979.771,035,979.77
六、期末现金及现金等价物余额1,097,290.55765,567.80841,144.55953,905.62956,364.34
附注
净利润---116,858.46---34,056.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125,307.57--60,325.98--
无形资产摊销--6,699.25--3,141.08--
长期待摊费用摊销--716.21--336.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--183.62--1.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.05---0.35--
投资损失---58,970.07---18,602.30--
递延所得税资产减少---39,743.09---17,420.09--
递延所得税负债增加--1,773.03------
存货的减少---284.12--234.27--
经营性应收项目的减少---4,604.43---35,360.03--
经营性应付项目的增加---35,898.20---22,614.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---93.75------
经营活动产生现金流量净额---121,765.93---63,909.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--765,567.80--953,905.62--
现金的期初余额--1,035,979.77--1,035,979.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---270,411.97---82,074.15--
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