东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,175.021,729,915.851,054,765.61720,021.19239,771.94
收到的税费返还3.56911.623,983.593,436.677.42
收到的其他与经营活动有关的现金66,236.0315,451.1810,027.354,676.181,793.44
经营活动现金流入小计270,414.611,746,278.661,068,776.54728,134.04241,572.80
购买商品、接受劳务支付的现金407,681.811,404,728.63903,007.74589,365.60300,392.93
支付给职工以及为职工支付的现金34,087.4895,751.3560,060.0539,875.0321,755.92
支付的各项税费8,445.2715,128.1515,030.7112,190.681,609.39
支付的其他与经营活动有关的现金24,091.7186,742.4191,421.6754,119.1517,217.79
经营活动现金流出小计474,306.271,602,350.541,069,520.18695,550.46340,976.04
经营活动产生的现金流量净额-203,891.66143,928.11-743.6332,583.58-99,403.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--510,000.00390,010.47220,000.0020,024.51
取得投资收益所收到的现金--64,837.4127,012.841,603.78192.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--584.7333.5525.7212.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28.63------
收到的其他与投资活动有关的现金437.26--3,339.592,887.681,102.58
投资活动现金流入小计437.26575,450.77420,396.45224,517.1821,332.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,701.6929,734.447,390.425,471.702,875.14
投资所支付的现金20,871.87500,150.00438,400.00372,400.0081,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,573.56529,884.44445,790.42377,871.7084,475.14
投资活动产生的现金流量净额-22,136.3045,566.33-25,393.96-153,354.53-63,142.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------3.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金442.93--10,101.427,363.78262.47
筹资活动现金流入小计442.93--10,101.427,363.78266.27
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--14,312.0014,304.96----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,032.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--26,670.74-----6,149.22
筹资活动现金流出小计--40,982.7414,304.96---6,149.22
筹资活动产生的现金流量净额442.93-40,982.74-4,203.537,363.786,415.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.4513.02-86.14-26.0020.01
五、现金及现金等价物净增加额-225,535.58148,524.72-30,427.27-113,433.16-156,110.42
加:期初现金及现金等价物余额494,469.68345,944.95345,944.95345,944.95345,944.95
六、期末现金及现金等价物余额268,934.09494,469.68315,517.68232,511.79189,834.53
附注
净利润--55,290.88--29,492.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,199.66--1,776.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,727.77--9,968.59--
无形资产摊销--3,876.00--1,609.64--
长期待摊费用摊销--611.29--287.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.93------
固定资产报废损失--54.60--3.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--914.98---50.59--
投资损失---51,001.25---28,958.17--
递延所得税资产减少---5,289.36---6,609.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---31,812.61---23,667.33--
经营性应收项目的减少--41,561.17--16,700.61--
经营性应付项目的增加--81,368.66--18,528.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,091.63------
经营活动产生现金流量净额--143,928.11--32,583.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--494,469.68--232,511.79--
现金的期初余额--345,944.95--345,944.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--148,524.72---113,433.16--
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