白云机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
白云机场(600004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,457.29566,673.29360,532.83241,737.88155,197.86
收到的税费返还40.7580.24129.8276.223.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,300.8942,128.9237,489.8826,316.3614,810.13
经营活动现金流入小计141,798.94608,882.45398,152.53268,130.45170,011.07
购买商品、接受劳务支付的现金63,881.04301,681.29153,612.9892,596.8445,611.69
支付给职工以及为职工支付的现金42,497.38209,953.69141,151.6693,969.0245,632.46
支付的各项税费5,734.8239,170.9728,999.7519,943.948,568.78
支付的其他与经营活动有关的现金12,507.6461,539.0929,546.1923,762.537,421.46
经营活动现金流出小计124,620.88612,345.05353,310.58230,272.33107,234.39
经营活动产生的现金流量净额17,178.05-3,462.5944,841.9637,858.1262,776.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--32,343.3425,203.3425,203.3422,375.28
取得投资收益所收到的现金--2,768.17973.94973.9452.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.40980.70135.3283.9946.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.4036,092.2226,312.6026,261.2722,473.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,279.00136,118.4092,536.4838,834.8920,231.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,373.9019,966.4619,966.4619,966.46
支付的其他与投资活动有关的现金----323.00323.00154.00
投资活动现金流出小计40,279.00151,492.30112,825.9559,124.3540,352.34
投资活动产生的现金流量净额-40,258.59-115,400.09-86,513.35-32,863.08-17,878.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--320,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--101,987.50100,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--421,987.50100,000.00----
偿还债务支付的现金--160,000.002,600.002,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--33,312.5031,876.481,325.18670.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.09------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,328.7412.50----
筹资活动现金流出小计--194,641.2434,488.983,825.183,170.63
筹资活动产生的现金流量净额--227,346.2665,511.02-3,825.18-3,170.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---5.971.302.571.92
五、现金及现金等价物净增加额-23,080.54108,477.6123,840.921,172.4341,729.43
加:期初现金及现金等价物余额232,500.94122,846.41122,846.41122,846.41122,846.41
六、期末现金及现金等价物余额209,420.40231,324.02146,687.33124,018.84164,575.84
附注
净利润---23,193.00---16,882.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--304.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--159,083.61--79,411.79--
无形资产摊销--4,769.15--2,923.53--
长期待摊费用摊销--975.23--238.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.02--0.49--
固定资产报废损失--368.46--95.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,829.86--1,244.25--
投资损失---22,554.17---17,469.58--
递延所得税资产减少--6,358.09---3,102.64--
递延所得税负债增加---498.83---857.26--
存货的减少--506.98---1,353.62--
经营性应收项目的减少--268,648.61--2,161.04--
经营性应付项目的增加---401,731.98---9,400.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,462.59--37,858.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,324.02--124,018.84--
现金的期初余额--122,846.41--122,846.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--108,477.61--1,172.43--
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