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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,307.62 | 818,700.08 | 626,496.17 | 390,784.66 | 201,881.34 |
| 收到的税费返还 | 23.36 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.70 | 35,562.90 | 32,441.31 | 23,583.55 | 14,526.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,445.68 | 854,286.52 | 658,961.02 | 414,391.75 | 216,407.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,465.19 | 210,593.59 | 203,686.50 | 99,351.88 | 58,020.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,791.90 | 237,079.98 | 149,807.67 | 99,179.10 | 39,684.89 |
| 支付的各项税费 | 4,713.82 | 38,232.86 | 16,073.31 | 9,029.81 | 4,031.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,034.25 | 27,367.43 | 11,090.22 | 9,876.06 | 5,974.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,005.16 | 513,273.85 | 380,657.70 | 217,436.86 | 107,712.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,440.52 | 341,012.67 | 278,303.32 | 196,954.89 | 108,695.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,119.41 | 2.04 | 2.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 383.58 | 172.64 | 172.64 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199.15 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 199.55 | 3,502.99 | 174.68 | 174.68 | 1.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,339.60 | 38,770.45 | 36,859.03 | 25,319.54 | 22,355.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,339.60 | 38,770.45 | 36,859.03 | 25,319.54 | 22,355.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,140.05 | -35,267.46 | -36,684.35 | -25,144.86 | -22,354.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,613.99 | 17,886.95 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.63 | 68,439.80 | 35,704.99 | 29,268.97 | 21,356.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367.63 | 86,053.79 | 53,591.94 | 29,268.97 | 21,356.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367.63 | -86,053.79 | -53,591.94 | -29,268.97 | -21,356.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 3.06 | 0.90 | 1.34 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,932.80 | 219,694.47 | 188,027.93 | 142,542.39 | 64,984.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,849.14 | 252,154.67 | 252,154.67 | 252,154.67 | 252,154.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,781.94 | 471,849.14 | 440,182.60 | 394,697.06 | 317,139.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,575.30 | -- | 46,697.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85.80 | -- | 22.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136,553.33 | -- | 67,336.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,105.50 | -- | 3,070.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.80 | -- | 200.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 910.10 | -- | 275.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 122.06 | -- | -73.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.37 | -- | 2.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,999.60 | -- | 5,445.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,482.72 | -- | -6,569.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31,084.26 | -- | 14,474.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,033.46 | -- | 284.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,367.12 | -- | -4,297.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,993.12 | -- | -2,175.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,739.54 | -- | 55,409.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 341,012.67 | -- | 196,954.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 471,849.14 | -- | 394,697.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,154.67 | -- | 252,154.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 219,694.47 | -- | 142,542.39 | -- |
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