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中伟股份(300919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 992,270.50 | 3,237,779.83 | 2,566,713.79 | 1,936,120.77 | 778,393.78 |
收到的税费返还 | 28,303.85 | 148,338.92 | 121,875.67 | 82,613.07 | 33,810.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,917.11 | 179,260.70 | 111,626.39 | 99,671.46 | 27,720.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,066,491.45 | 3,565,379.45 | 2,800,215.85 | 2,118,405.29 | 839,924.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,027.38 | 2,788,650.27 | 2,292,122.79 | 1,838,013.57 | 835,228.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,361.83 | 169,534.84 | 115,998.41 | 78,135.31 | 41,908.91 |
支付的各项税费 | 12,488.10 | 94,268.47 | 71,925.86 | 70,456.48 | 11,695.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,450.18 | 74,406.96 | 101,845.81 | 40,053.00 | 39,831.75 |
经营活动现金流出小计 | 988,327.49 | 3,126,860.53 | 2,581,892.87 | 2,026,658.37 | 928,664.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,163.97 | 438,518.92 | 218,322.98 | 91,746.93 | -88,739.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7,105.17 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 159.66 | 159.95 | 159.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 764.33 | 323.16 | 1,087.69 | 849.83 | 24.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,889.97 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 764.33 | 14,477.95 | 6,647.64 | 6,409.78 | 24.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,399.51 | 693,624.91 | 489,083.88 | 258,028.23 | 167,539.56 |
投资所支付的现金 | 20,843.20 | 96,749.71 | 26,206.00 | 8,190.44 | 55,471.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 140,055.23 | 130,512.84 | 12,636.74 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,797.73 | 48,473.36 | 37,334.96 | 161,376.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,040.44 | 978,903.22 | 683,137.68 | 440,231.67 | 223,011.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,276.11 | -964,425.27 | -676,490.04 | -433,821.88 | -222,986.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,264.94 | 441,857.35 | 220,421.67 | 192,421.67 | 2,422.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,264.94 | 441,857.35 | 220,421.67 | 192,421.67 | 2,422.51 |
取得借款收到的现金 | 470,328.00 | 1,325,696.99 | 1,091,006.10 | 790,753.68 | 251,212.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.00 | 239,741.26 | 133,938.97 | 63,311.17 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 522,742.93 | 2,007,295.60 | 1,445,366.74 | 1,046,486.52 | 255,635.19 |
偿还债务支付的现金 | 270,509.57 | 1,291,522.44 | 997,404.83 | 692,956.92 | 351,351.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,487.23 | 118,140.66 | 87,901.15 | 73,622.96 | 21,155.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,835.34 | 7,835.34 | 7,835.34 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,242.15 | 345,700.57 | 170,205.18 | 132,935.17 | 11,100.94 |
筹资活动现金流出小计 | 344,238.96 | 1,755,363.68 | 1,255,511.17 | 899,515.06 | 383,607.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,503.98 | 251,931.93 | 189,855.57 | 146,971.47 | -127,972.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,825.20 | 15,796.09 | 21,629.19 | 43,767.45 | -882.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,217.03 | -258,178.33 | -246,682.30 | -151,336.05 | -440,581.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,039,746.60 | 1,297,924.93 | 1,297,924.93 | 1,297,924.93 | 1,297,924.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,159,963.63 | 1,039,746.60 | 1,051,242.63 | 1,146,588.89 | 857,343.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 209,949.37 | -- | 84,479.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,896.00 | -- | 5,110.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,433.01 | -- | 39,768.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,728.92 | -- | 1,115.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,925.85 | -- | 2,299.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.60 | -- | 35.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,562.92 | -- | 45.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -542.38 | -- | -1,093.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 80,321.79 | -- | 26,312.47 | -- |
投资损失 | -- | 1,418.25 | -- | 450.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,327.32 | -- | 7,657.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,894.82 | -- | -2,154.78 | -- |
存货的减少 | -- | 148,845.44 | -- | 238,123.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,164.82 | -- | -127,079.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,157.75 | -- | -186,727.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,834.46 | -- | 2,617.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 438,518.92 | -- | 91,746.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,039,746.60 | -- | 1,146,588.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,297,924.93 | -- | 1,297,924.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -258,178.33 | -- | -151,336.05 | -- |
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