| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,079.41 | 17,144.49 | 6,594.73 | 55,825.36 | 45,827.00 |
| 收到的税费返还 | 283.08 | 283.08 | 0.71 | 712.45 | 709.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.80 | 407.06 | 182.64 | 1,078.86 | 733.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,916.29 | 17,834.63 | 6,778.08 | 57,616.67 | 47,270.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,165.68 | 11,223.43 | 5,226.66 | 51,469.06 | 45,781.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,498.65 | 3,891.87 | 2,009.62 | 5,879.15 | 4,269.60 |
| 支付的各项税费 | 266.86 | 229.09 | 46.32 | 1,471.48 | 1,028.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.59 | 732.54 | 410.54 | 1,349.57 | 1,070.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,088.78 | 16,076.93 | 7,693.14 | 60,169.27 | 52,150.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,827.51 | 1,757.70 | -915.06 | -2,552.60 | -4,879.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 3,165.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.61 | -- | -- | 23.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.67 | 170.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.28 | -- | 27.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,047.64 | -- | 0.28 | 3,194.10 | 198.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,233.99 | 1,428.65 | 733.75 | 6,453.68 | 3,944.19 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,344.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.59 | 305.59 | 305.59 | 0.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,675.58 | 4,734.24 | 4,383.35 | 9,454.07 | 3,944.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,627.94 | -4,734.24 | -4,383.06 | -6,259.98 | -3,745.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 456.00 | 456.00 | 680.00 | 1,107.00 | 662.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 456.00 | 456.00 | 680.00 | 1,107.00 | 662.01 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,102.75 | 3,102.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 456.00 | 456.00 | 680.00 | 4,209.75 | 3,764.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,102.75 | 3,102.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 595.09 | 595.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.25 | 73.50 | -- | 265.76 | 105.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110.25 | 73.50 | -- | 3,963.61 | 3,802.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345.75 | 382.50 | 680.00 | 246.14 | -38.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.21 | 25.86 | -9.07 | 55.26 | 69.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -426.48 | -2,568.19 | -4,627.19 | -8,511.17 | -8,594.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,892.12 | 16,892.12 | 16,892.12 | 25,403.29 | 25,403.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,465.65 | 14,323.94 | 12,264.93 | 16,892.12 | 16,809.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -342.53 | -- | -6,848.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110.01 | -- | 8,865.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,075.61 | -- | 3,306.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 447.35 | -- | 832.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 378.83 | -- | 696.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.51 | -- | 2.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.59 | -- | 71.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.75 | -- | -234.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.51 | -- | -1,320.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,272.71 | -- | 1,919.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -545.74 | -- | 8,616.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,750.32 | -- | -18,812.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,757.70 | -- | -2,552.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,323.94 | -- | 16,892.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,892.12 | -- | 25,403.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,568.19 | -- | -8,511.17 | -- |
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