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| 新产业(300832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,767.08 | 423,443.27 | 310,827.05 | 200,234.96 | 92,649.07 |
| 收到的税费返还 | 358.49 | 5,496.59 | 4,444.23 | 2,731.67 | 1,443.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.81 | 5,858.35 | 4,043.66 | 2,090.16 | 1,301.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,608.37 | 434,798.21 | 319,314.94 | 205,056.79 | 95,394.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,516.39 | 134,561.60 | 97,974.27 | 55,885.46 | 21,872.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,460.21 | 85,082.52 | 66,266.76 | 45,898.15 | 27,783.46 |
| 支付的各项税费 | 5,735.08 | 35,180.38 | 26,361.25 | 19,309.78 | 8,480.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,042.43 | 44,329.82 | 32,904.18 | 22,117.25 | 11,084.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,754.10 | 299,154.31 | 223,506.46 | 143,210.64 | 69,220.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,854.27 | 135,643.91 | 95,808.48 | 61,846.15 | 26,174.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,243.67 | 647,521.98 | 537,627.78 | 411,027.78 | 155,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.13 | 9,580.48 | 6,782.95 | 6,244.54 | 5,528.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 10.55 | 10.17 | 0.42 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,712.84 | 657,160.88 | 544,420.90 | 417,272.73 | 161,028.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,899.89 | 43,919.80 | 31,968.24 | 22,597.18 | 13,841.98 |
| 投资所支付的现金 | 97,367.30 | 683,708.47 | 577,762.39 | 405,954.25 | 174,954.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.87 | 47.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,267.19 | 727,676.14 | 609,778.50 | 428,551.43 | 188,796.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,554.34 | -70,515.27 | -65,357.60 | -11,278.70 | -27,767.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.00 | 78,596.41 | 78,614.61 | 78,654.13 | 6.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.43 | 523.84 | 425.73 | 304.11 | 77.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.42 | 79,120.25 | 79,040.34 | 78,958.24 | 83.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.42 | -79,020.25 | -78,940.34 | -78,858.24 | -83.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 960.12 | 1,267.06 | 781.89 | 86.98 | -193.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,844.38 | -12,624.55 | -47,707.57 | -28,203.80 | -1,870.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,953.17 | 104,577.71 | 104,577.71 | 104,577.71 | 104,577.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,108.79 | 91,953.17 | 56,870.14 | 76,373.91 | 102,706.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 182,845.66 | -- | 90,314.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,764.80 | -- | 8,129.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,342.01 | -- | 597.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,344.76 | -- | 1,601.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.18 | -- | 27.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,894.28 | -- | -1,238.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,998.18 | -- | 1,010.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,952.56 | -- | -3,644.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,604.31 | -- | -1,036.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,642.56 | -- | 548.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,250.36 | -- | -6,783.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,294.47 | -- | -29,562.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,420.54 | -- | 197.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,643.91 | -- | 61,846.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,953.17 | -- | 76,373.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,577.71 | -- | 104,577.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,624.55 | -- | -28,203.80 | -- |
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