建科机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建科机械(300823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,829.3143,466.3129,966.0417,514.267,474.21
收到的税费返还36.00310.85260.25179.394.50
收到的其他与经营活动有关的现金397.432,117.301,866.85869.77267.98
经营活动现金流入小计13,262.7445,894.4632,093.1418,563.427,746.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,003.9222,788.1013,051.778,583.875,059.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,789.918,755.446,531.744,254.562,178.32
支付的各项税费1,026.174,495.203,327.221,771.40794.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,438.183,407.754,961.791,301.43569.61
经营活动现金流出小计11,258.1939,446.4827,872.5215,911.268,601.76
经营活动产生的现金流量净额2,004.556,447.974,220.622,652.17-855.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--85.2067.208.608.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--85.2067.208.608.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,173.546,011.295,031.83613.6331.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,173.546,011.295,031.83613.6331.79
投资活动产生的现金流量净额-4,173.54-5,926.09-4,964.63-605.03-23.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.2035,008.5934,949.7934,949.7934,905.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.20102.9044.1044.10--
取得借款收到的现金2,772.0525.1325.13----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,254.20------
筹资活动现金流入小计2,826.2538,287.9234,974.9234,949.7934,905.69
偿还债务支付的现金--7,940.007,940.007,940.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.242,288.402,288.17267.29109.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--148.76148.76148.76--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,867.091,945.901,901.201,901.20
筹资活动现金流出小计0.2413,095.4912,174.0710,108.497,010.31
筹资活动产生的现金流量净额2,826.0125,192.4322,800.8524,841.3027,895.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.55-2.15-16.583.080.62
五、现金及现金等价物净增加额648.4725,712.1622,040.2626,891.5227,017.74
加:期初现金及现金等价物余额38,595.1012,882.9412,882.9412,882.9412,882.94
六、期末现金及现金等价物余额39,243.5838,595.1034,923.2039,774.4639,900.68
附注
净利润--9,120.96--4,144.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,634.49--792.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,085.11--1,039.00--
无形资产摊销--232.16--98.42--
长期待摊费用摊销--32.96--16.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.72---9.91--
固定资产报废损失--7.05--3.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.76--118.53--
投资损失----------
递延所得税资产减少---210.65---59.58--
递延所得税负债增加--281.91--36.43--
存货的减少--1,102.84--764.20--
经营性应收项目的减少---6,954.68---3,416.87--
经营性应付项目的增加---1,138.63---2,225.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--160.42--1,350.26--
经营活动产生现金流量净额--6,447.97--2,652.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,595.10--39,774.46--
现金的期初余额--12,882.94--12,882.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,712.16--26,891.52--
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