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| 国林科技(300786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,985.93 | 55,041.84 | 42,132.59 | 27,229.56 | 11,040.89 |
| 收到的税费返还 | 213.48 | 659.43 | 91.83 | 82.47 | 54.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.44 | 777.92 | 540.17 | 547.17 | 246.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,662.85 | 56,479.19 | 42,764.59 | 27,859.20 | 11,341.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,863.21 | 42,507.55 | 33,634.86 | 22,605.84 | 10,581.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,790.25 | 10,543.03 | 8,481.45 | 5,729.88 | 3,204.39 |
| 支付的各项税费 | 953.15 | 2,567.00 | 1,788.63 | 1,204.00 | 447.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.05 | 3,884.22 | 2,278.03 | 1,489.40 | 603.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,587.67 | 59,501.80 | 46,182.97 | 31,029.12 | 14,836.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075.19 | -3,022.61 | -3,418.38 | -3,169.92 | -3,494.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,601.99 | 1,700.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 251.81 | 125.84 | 121.29 | 118.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.60 | 8.33 | 9.89 | 3.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,862.40 | 1,834.17 | 1,431.18 | 1,121.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.81 | 3,322.76 | 3,783.06 | 2,712.18 | 1,905.38 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 308.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 491.81 | 5,522.76 | 5,483.06 | 4,012.18 | 2,213.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491.81 | -2,660.36 | -3,648.88 | -2,581.00 | -1,091.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 11,600.00 | 11,637.07 | 11,613.59 | 8,019.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 11,600.00 | 11,637.07 | 11,613.59 | 8,019.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 9,000.00 | 7,650.00 | 7,350.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114.57 | 442.01 | 345.12 | 223.97 | 86.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,979.80 | 3,374.66 | 3,402.76 | 3,342.69 | 2,019.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,694.37 | 12,816.67 | 11,397.88 | 10,916.66 | 5,106.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -994.37 | -1,216.67 | 239.19 | 696.93 | 2,913.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411.00 | -6,899.64 | -6,828.08 | -5,053.99 | -1,672.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,415.24 | 18,087.99 | 18,087.99 | 18,087.99 | 18,087.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,004.25 | 11,188.35 | 11,259.92 | 13,034.00 | 16,415.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,429.61 | -- | -2,662.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,617.99 | -- | 2,015.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,263.25 | -- | 2,040.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.40 | -- | 86.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.47 | -- | 85.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.61 | -- | -2.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.45 | -- | 0.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -163.71 | -- | -52.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 738.70 | -- | 368.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.93 | -- | -54.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,223.06 | -- | -1,998.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,228.34 | -- | 1,348.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,764.85 | -- | -6,434.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,764.91 | -- | 1,815.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,268.40 | -- | -115.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 57.81 | -- | -14.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,022.61 | -- | -3,169.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,188.35 | -- | 13,034.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,087.99 | -- | 18,087.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,899.64 | -- | -5,053.99 | -- |
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