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| 新城市(300778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,876.32 | 26,321.49 | 16,995.50 | 10,940.77 | 5,152.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.78 | 4,697.87 | 2,947.59 | 2,040.48 | 623.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,741.10 | 31,019.36 | 19,943.09 | 12,981.25 | 5,775.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230.08 | 6,100.56 | 4,495.40 | 2,931.49 | 1,693.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,147.00 | 19,157.52 | 15,523.13 | 11,848.38 | 8,021.00 |
| 支付的各项税费 | 145.56 | 3,223.84 | 2,916.03 | 2,560.96 | 519.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,011.28 | 2,520.02 | 1,946.23 | 1,385.88 | 749.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,533.92 | 31,001.94 | 24,880.79 | 18,726.71 | 10,984.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,792.82 | 17.43 | -4,937.70 | -5,745.47 | -5,208.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 547.39 | 80,410.00 | 77,510.00 | 68,050.00 | 48,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 728.13 | 800.97 | 455.55 | 282.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.77 | 17.77 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 547.39 | 81,155.91 | 78,328.74 | 68,505.62 | 48,532.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.94 | 9,649.63 | 9,030.03 | 9,543.31 | 8,965.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,474.90 | 59,933.80 | 58,875.80 | 46,010.00 | 32,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,646.83 | 69,583.43 | 67,905.83 | 55,553.31 | 41,565.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,099.45 | 11,572.48 | 10,422.92 | 12,952.32 | 6,966.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 796.62 | 755.37 | 755.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 869.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 796.62 | 755.37 | 755.37 | 869.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,103.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.58 | 4,565.30 | 4,565.33 | 144.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.02 | 1,101.21 | 1,072.31 | 271.76 | 96.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.59 | 5,666.51 | 5,637.64 | 415.80 | 1,199.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.59 | -4,869.89 | -4,882.27 | 339.57 | -330.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,934.86 | 6,720.02 | 602.94 | 7,546.42 | 1,426.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,249.36 | 78,529.35 | 78,529.35 | 78,529.35 | 78,529.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,314.50 | 85,249.36 | 79,132.29 | 86,075.77 | 79,956.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,245.93 | -- | 1,854.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,442.71 | -- | 2,653.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,162.84 | -- | 515.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.05 | -- | 36.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.84 | -- | 162.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.30 | -- | -23.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,922.28 | -- | -238.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,133.87 | -- | 1,112.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -725.47 | -- | -455.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,825.92 | -- | -454.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,791.84 | -- | -3,887.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,825.68 | -- | -7,551.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 158.28 | -- | 394.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17.43 | -- | -5,745.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,249.36 | -- | 86,075.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,529.35 | -- | 78,529.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,720.02 | -- | 7,546.42 | -- |
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