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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,254.82 | 140,847.64 | 98,208.19 | 64,841.10 | 27,737.92 |
| 收到的税费返还 | 1,756.77 | 8,140.80 | 5,690.14 | 3,543.53 | 2,176.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.89 | 8,690.91 | 5,592.21 | 4,088.28 | 2,337.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,169.47 | 157,679.34 | 109,490.55 | 72,472.91 | 32,251.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,531.46 | 37,806.67 | 29,911.93 | 19,785.01 | 9,292.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,937.79 | 50,488.70 | 39,327.58 | 28,477.54 | 10,827.28 |
| 支付的各项税费 | 2,845.11 | 11,641.31 | 8,796.29 | 6,438.88 | 3,093.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.64 | 24,922.20 | 19,265.70 | 11,989.30 | 6,104.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,425.00 | 124,858.88 | 97,301.49 | 66,690.72 | 29,317.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,255.53 | 32,820.46 | 12,189.06 | 5,782.19 | 2,934.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,138.36 | 18,022.87 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.26 | 4.15 | 0.11 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,138.36 | 18,024.13 | 4.15 | 0.11 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,074.34 | 8,031.39 | 6,224.98 | 4,227.58 | 3,508.13 |
| 投资所支付的现金 | 50,100.00 | 19,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,174.39 | 27,031.39 | 6,224.98 | 4,227.58 | 3,508.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,036.03 | -9,007.26 | -6,220.83 | -4,227.47 | -3,508.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,704.02 | 2,704.02 | 2,704.02 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 122,704.02 | 122,704.02 | 122,704.02 | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,061.42 | 5,061.42 | 5,061.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.22 | 10,758.71 | 10,366.19 | 9,841.82 | 9,337.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496.22 | 135,820.13 | 135,427.61 | 134,903.24 | 109,337.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.22 | -13,116.11 | -12,723.59 | -12,199.22 | -9,337.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.59 | -92.02 | -76.09 | -64.85 | -25.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,818.36 | 10,605.06 | -6,831.45 | -10,709.35 | -9,936.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,342.00 | 286,736.93 | 286,736.93 | 286,736.93 | 286,736.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,523.64 | 297,342.00 | 279,905.48 | 276,027.58 | 276,800.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,115.79 | -- | 5,205.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 697.83 | -- | 359.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,012.01 | -- | 1,498.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.89 | -- | 183.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 261.27 | -- | 131.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.31 | -- | 0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.18 | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222.21 | -- | 131.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -22.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -239.48 | -- | -100.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,193.99 | -- | -1,696.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,708.31 | -- | 7,952.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,278.58 | -- | -9,125.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 814.59 | -- | 284.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,820.46 | -- | 5,782.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 297,342.00 | -- | 276,027.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 286,736.93 | -- | 286,736.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,605.06 | -- | -10,709.35 | -- |
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