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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,649,583.95 | 1,744,340.85 | 885,510.95 | 3,457,163.49 | 2,362,984.02 |
收到的税费返还 | 76,952.31 | 56,953.39 | 26,098.70 | 64,716.58 | 50,633.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,746.17 | 37,344.77 | 18,782.72 | 48,286.54 | 39,421.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,794,282.43 | 1,838,639.01 | 930,392.37 | 3,570,166.60 | 2,453,039.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 963,929.36 | 633,958.51 | 324,120.87 | 1,209,738.60 | 890,100.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 564,891.12 | 424,657.22 | 289,961.03 | 613,276.77 | 498,395.37 |
支付的各项税费 | 307,428.19 | 208,401.53 | 115,840.92 | 335,915.30 | 254,649.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,967.19 | 123,308.84 | 67,133.80 | 197,121.14 | 135,743.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,017,215.86 | 1,390,326.10 | 797,056.62 | 2,356,051.81 | 1,778,887.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 777,066.57 | 448,312.91 | 133,335.75 | 1,214,114.79 | 674,151.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.88 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,328.01 | 624.85 | 310.86 | 7,332.72 | 7,173.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,500.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 19,168.08 | 15,668.08 |
投资活动现金流入小计 | 111,860.89 | 7,624.85 | 3,810.86 | 26,500.80 | 22,841.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,294.76 | 106,309.99 | 52,517.51 | 191,552.84 | 131,631.75 |
投资所支付的现金 | 131,164.05 | 119,214.29 | 1,006.13 | 3,650.00 | 3,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 261,500.00 | -- | -- | 153,275.02 | 153,275.02 |
投资活动现金流出小计 | 590,958.81 | 225,524.28 | 53,523.64 | 348,477.86 | 288,556.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -479,097.92 | -217,899.44 | -49,712.78 | -321,977.06 | -265,715.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.71 | 29.20 | -- | 15,369.45 | 15,243.31 |
筹资活动现金流入小计 | 30.71 | 29.20 | -- | 15,369.45 | 15,243.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545,598.63 | 545,598.63 | -- | 423,337.30 | 423,337.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 49.85 | 49.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,747.98 | 9,807.02 | 3,723.77 | 111,459.93 | 108,832.08 |
筹资活动现金流出小计 | 559,346.61 | 555,405.65 | 3,723.77 | 534,797.23 | 532,169.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -559,315.90 | -555,376.45 | -3,723.77 | -519,427.78 | -516,926.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,616.56 | 26,276.92 | -6,912.32 | 11,381.58 | 18,682.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -243,730.70 | -298,686.05 | 72,986.88 | 384,091.53 | -89,806.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 | 1,513,272.85 | 1,513,272.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,653,633.69 | 1,598,678.33 | 1,970,351.26 | 1,897,364.38 | 1,423,466.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 644,321.26 | -- | 961,071.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,372.22 | -- | 7,109.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,835.08 | -- | 42,890.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,366.06 | -- | 34,832.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,446.84 | -- | 2,631.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.36 | -- | -616.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,317.62 | -- | 2,137.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -3,629.11 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -33,474.22 | -- | -24,062.29 | -- |
投资损失 | -- | 179.79 | -- | 506.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,106.09 | -- | -15,763.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -577.94 | -- | -1,730.72 | -- |
存货的减少 | -- | -49,234.06 | -- | -52,300.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,188.34 | -- | -104,700.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,292.32 | -- | 309,355.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 19,400.91 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 448,312.91 | -- | 1,214,114.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,598,678.33 | -- | 1,897,364.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,897,364.38 | -- | 1,513,272.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -298,686.05 | -- | 384,091.53 | -- |
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